MORN
Morningstar Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$182.43
+9.82 ▲ +5.69%
🌙 7월 27일 5:26 PM ET (한국 7/28 06:26)
$182.43
+0.00 +0.00%
모닝스타(MORN)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6.9B
스몰캡
P/E
18.6
적정 수준
배당수익률
1.10%
52주 위치
28%
저점 +29% · 고점 -37%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Financial 중형주対比
수익성 上位 40%
성장 上位 41%
밸류에이션 上位 32%
재무 안정 上位 39%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は16원です。過去5년では通常56원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 18.59 | EPS (ttm) | 9.81 | Insider Own | 48.77% | Shs Outstand | 38.0M | Perf Week | 6.21% |
| Market Cap | 6.94B | Forward P/E | 13.56 | EPS next Y | 12.87% | Insider Trans | -1.07% | Shs Float | 19.5M | Perf Month | 28.62% |
| Enterprise Value | 8.31B | PEG | 0.78 | EPS next Q | 2.83 | Inst Own | 62.93% | Short Float | 7.51% | Perf Quarter | 3.49% |
| Income | 0.40B | P/S | 2.77 | EPS this Y | 20.9% | Inst Trans | -3.35% | Short Ratio | 2.97 | Perf Half Y | -13.5% |
| Sales | 2.51B | P/B | 6.81 | EPS next 5Y | 17.45% | ROA | 10.64% | Short Interest | 1.46M | Perf YTD | -16.05% |
| Book/sh | 26.79 | P/C | 13.04 | EPS past 3/5Y | 75.39% 11.37% | ROE | 30.66% | 52W High | -37.01% ($289.63) | Perf Year | -34.38% |
| Cash/sh | 13.99 | P/FCF | 15.86 | Sales past 3/5Y | 9.34% 11.97% | ROIC | 14.06% | 52W Low | 28.93% ($141.49) | Perf 3Y | -20.82% |
| Dividend Est. | $2.01 (1.1%) | EV/EBITDA | 10.95 | EPS Y/Y TTM | 10.06% | Gross Margin | 53.97% | Volatility(W/M) | 2.82% 4.12% | Perf 5Y | -25.32% |
| Dividend TTM | 1.96 | EV/Sales | 3.31 | Sales Y/Y TTM | 8.39% | Oper. Margin | 22.52% | ATR (14) | 7.37 | Perf 10Y | 114.65% |
| Dividend Ex-Date | 2026/10/2 | Quick Ratio | 1 | EPS Q/Q | 49.62% | Profit Margin | 16.06% | RSI (14) | 62.78 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.41% 8.8% | Current Ratio | 1 | Sales Q/Q | 10.81% | SMA20 | 8.61% ($167.97) | Beta | 0.99 | Target Price | $226 |
| Payout | 21.03% | Debt/Eq | 1.87 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 6.74% ($170.91) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $172.61 |
| Employees | 10973 | LT Debt/Eq | 1.81 | EPS/Sales Surpr. | 32.11% 2.85% | SMA200 | -3.7% ($189.44) | Avg Volume(3M) | 0.49M | Price | $182.43 |
| IPO | 2005/5/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7868 | Volume | 366,064 | Change | 5.69% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $645M (YoY +11%) · 순이익 $107M (YoY +36%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Morningstar Inc（MORN）投資分析
Morningstar Incはどんな会社ですか？
모닝스타(MORN) 성장주
Financial · Financial Data & Stock Exchanges
時価総額1173位 — 中型株
📊 投資情報とリサーチ・評価データを提供するアメリカの金融データ企業です。ファンド・株式の評価や分析プラットフォーム、プライベート市場のデータ、信用評価、インデックスなど、投資判断に必要なデータ・サービスをサブスクリプション形式で提供しており、運用資産やサブスクリプション収益と業績が連動する金融データ銘柄です。
Morningstar Incの詳細を見る →時価総額
$6.9B
約9.5兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1173位
従業員数10,973人
IPO2005/05/03
現在値$182.43 ≈ 249,929원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $2.83
🎯 配当落ち日 D-67
10월 2일 (금)
지급 7월 31일 (금)
💡 배당을 받으려면 10월 1일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 10일 (금)
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +32.1% 매출 +2.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
22.5%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
16.1%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
54.0%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
30.7%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
10.6%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
14.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.87
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.00
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.00
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$226.00
현재가 대비 +23.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.56배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.78
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+17.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+17.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $3.18 · 예상 $2.66 +19.5%
2026.02.12
상회
실적 $2.71 · 예상 $2.36 +14.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+20.9%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+12.9%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+17.4%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+75.4%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+11.4%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.0%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+10.8%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-94%p
MORN -25.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-93.7%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-50.4%p
市場に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-28.9%p) 高値 (-37.0%p)
現在値は安値より28.9%上、高値より37.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-27.6%
年間ボラティリティ
48.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$182.43が上限バンド($179.88)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 1.559 > Signal 0.168 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+1.390)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 62.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 89.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·資産ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
18.59倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
13.56倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.81倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.77倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.95倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
15.86倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$226.00 現在株価対比 +23.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Financial 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -1.1% · 機関投資家の純売り越し -3.4% · 空売り比率は標準的 7.5%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 62.9%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 48.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.5%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 38.0M주
浮動株（取引可能） 19.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MORN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.1%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.10%
業種平均 2.62%
1株配当
$2.01
年間ベース
配当性向
21%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
8.8%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.88 +15.8%
2016
$0.92 +4.5%
2017
$1.00 +8.7%
2018
$1.12 +12.0%
2019
$1.52 +35.3%
2020
$0.95 -37.6%
2021
$1.44 +52.4%
2022
$1.50 +4.2%
2023
$1.62 +8.0%
2024
$1.82 +12.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 62건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.500
—
1.37%
2026-01-02
$0.500
—
1.10%
2025-10-03
$0.455
—
0.98%
2025-07-11
$0.455
—
0.74%
2025-04-04
$0.455
—
0.79%
2025-01-03
$0.455
—
0.62%
2024-10-04
$0.405
—
0.63%
2024-07-12
$0.405
—
0.52%
2024-04-04
$0.405
—
0.64%
2024-01-04
$0.405
—
0.70%
2023-10-05
$0.375
—
0.81%
2023-07-06
$0.375
—
0.77%
2023-04-05
$0.375
—
0.73%
2023-01-05
$0.375
—
0.84%
2022-10-17
$0.360
—
0.80%
2022-06-30
$0.360
—
0.71%
2022-03-31
$0.360
—
0.61%
2022-01-06
$0.360
—
0.41%
2021-10-18
$0.315
—
0.46%
2021-07-08
$0.315
—
0.49%
2021-04-08
$0.315
—
0.53%
2020-12-31
$0.315
—
0.65%
2020-10-15
$0.300
—
0.81%
2020-07-01
$0.300
—
0.98%
2020-04-02
$0.300
—
1.28%
2020-01-02
$0.300
—
0.94%
2019-10-17
$0.280
—
0.72%
2019-07-03
$0.280
—
0.91%
2019-04-04
$0.280
—
1.02%
2019-01-03
$0.280
—
1.19%
2018-10-16
$0.250
—
1.06%
2018-07-05
$0.250
—
0.94%
2018-04-05
$0.250
—
1.22%
2018-01-04
$0.250
—
1.22%
2017-10-17
$0.230
—
1.08%
2017-07-05
$0.230
—
1.44%
2017-04-05
$0.230
—
1.48%
2017-01-04
$0.230
—
1.48%
2016-10-06
$0.220
—
1.38%
2016-07-06
$0.220
—
1.29%
2016-04-06
$0.220
—
1.15%
2016-01-06
$0.220
—
1.23%
2015-10-07
$0.190
—
1.16%
2015-07-08
$0.190
—
1.14%
2015-04-08
$0.190
—
1.20%
2015-01-07
$0.190
—
1.39%
2014-10-08
$0.170
—
1.21%
2014-07-09
$0.170
—
1.10%
2014-04-09
$0.170
—
0.94%
2014-01-08
$0.170
—
0.70%
2013-10-09
$0.125
—
0.79%
2013-07-10
$0.125
—
0.75%
2013-04-10
$0.125
—
0.82%
2012-12-13
$0.125
—
0.80%
2012-10-10
$0.100
—
0.71%
2012-07-11
$0.100
—
0.67%
2012-04-11
$0.100
—
0.57%
2012-01-11
$0.100
—
0.42%
2011-10-12
$0.050
—
0.34%
2011-07-13
$0.050
—
0.24%
2011-04-13
$0.050
—
0.17%
2010-12-29
$0.050
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9,365원
5년 누적 (세후) 5.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.8% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORN この銘柄 | $6.9B | 18.6 ▼ | 6.8 ▼ | 30.66% ▲ | 1.1% ▼ | +5.7% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
모닝스타(MORN)はどのような会社ですか？
모닝스타(MORN)はFinancialセクターに属し、Financial Data & Stock Exchanges業界の企業です。
MORNの時価総額はいくらですか？
MORNの時価総額は約$6.9Bで、セクター内の順位は1,173位です。
MORNは配当を出していますか？
MORNの配当利回りは約1.10%で、年間配当金は$2.01です。
MORNのPERはどのくらいですか？
MORNのPERは約18.6倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MORNの52週最高値・最安値はいくらですか？
MORNは過去52週で最高 $289.63、最低 $141.49を記録しました。
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