MBC
MasterBrand Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.75
+0.25 ▲ +2.94%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$8.75
+0.00 +0.00%
마스터브랜드(MBC)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
28%
저점 +32% · 고점 -38%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
Furnishings, Fixtures & Appliances対比
수익성 上位 60%
성장 上位 74%
밸류에이션 上位 32%
재무 안정 上位 42%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は40원です。過去3년では通常21원でした。利益が減った影響もあり、直近3년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.9年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.02 | Insider Own | 3.63% | Shs Outstand | 205.0M | Perf Week | 3.06% |
| Market Cap | 1.79B | Forward P/E | 17.16 | EPS next Y | 37.84% | Insider Trans | 0.59% | Shs Float | 197.6M | Perf Month | -8.95% |
| Enterprise Value | 2.94B | PEG | - | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 81.54% | Short Float | 8.57% | Perf Quarter | -6.52% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.67 | EPS this Y | -59.34% | Inst Trans | 11.51% | Short Ratio | 5.12 | Perf Half Y | -30.39% |
| Sales | 2.69B | P/B | 0.85 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.07% | Short Interest | 16.94M | Perf YTD | -20.74% |
| Book/sh | 10.32 | P/C | 12.96 | EPS past 3/5Y | -44.42% -28.91% | ROE | -0.15% | 52W High | -38.47% ($14.22) | Perf Year | -26.28% |
| Cash/sh | 0.68 | P/FCF | 143.51 | Sales past 3/5Y | -5.84% 2.06% | ROIC | -0.08% | 52W Low | 32.48% ($6.61) | Perf 3Y | -28.63% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 17.14 | EPS Y/Y TTM | -101.88% | Gross Margin | 27.77% | Volatility(W/M) | 3.67% 4.74% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.09 | Sales Y/Y TTM | -1.11% | Oper. Margin | 2.89% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.31 | EPS Q/Q | -218.66% | Profit Margin | -0.07% | RSI (14) | 48.65 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.08 | Sales Q/Q | -6.41% | SMA20 | -3.18% ($9.04) | Beta | 1.45 | Target Price | $9.15 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.97 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 0.66% ($8.69) | Rel Volume | 0.41 | Prev Close | $8.5 |
| Employees | 12000 | LT Debt/Eq | 0.95 | EPS/Sales Surpr. | 271.43% 4.51% | SMA200 | -13.9% ($10.16) | Avg Volume(3M) | 3.31M | Price | $8.75 |
| IPO | 2022/12/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10307 | Volume | 1,353,246 | Change | 2.94% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $618M (YoY -6%) · 순이익 $-15M (YoY -216%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
MasterBrand Inc（MBC）投資分析
MasterBrand Incはどんな会社ですか？
마스터브랜드(MBC) 경기민감주
Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances
Consumer Cyclical銘柄
🪑 住宅用キャビネットを製造する米国の家具・建築製品企業です。キッチンやバスルームなどに使用されるキャビネットおよび収納製品を、多様なブランドと価格帯で生産し、新築およびリフォーム市場に供給しています。幅広い製品ラインナップと販売ネットワークを備えており、住宅用キャビネットに特化した家具・建築製品の事業者として確固たる地位を築いています。
MasterBrand Incの詳細を見る →時価総額
$1.8B
約2.5兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2201位
従業員数12,000人
IPO2022/12/09
現在値$8.75 ≈ 11,988원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.07
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +271.4% 매출 +4.5%
🔔 決算発表 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
2.9%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-0.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
27.8%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-0.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-0.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-0.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.97
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.08
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.31
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$9.15
현재가 대비 +4.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+37.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+78.6%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.06 · 예상 $-0.04 +271.4%
2026.02.10
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.14 -114.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-59.3%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+37.8%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-44.4%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-28.9%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+2.1%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-6.4%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を42%p下回る
MBC -26.3% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-42.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-24.9%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-32.5%p) 高値 (-38.5%p)
現在値は安値より32.5%上、高値より38.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-50.9%
年間ボラティリティ
57.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$8.75が平均線（$9.04）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.122 < Signal -0.048 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.073)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 51.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベースでは割安, 利益ベース·キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
17.16倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.85倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.67倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
17.14倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
143.51倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$9.15 現在株価対比 +4.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Furnishings, Fixtures & Appliances
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.6% · 機関投資家の純買い越し +11.5% · 空売り比率は標準的 8.6% · 空売り残高は直近89日間で-7.8%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.6%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+11.5%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 81.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.6%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 14.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.6%
平均的
直近89日 📉 -7.8%p 減少
空売り回転日数
5.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 205.0M주
浮動株（取引可能） 197.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
MBC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBC この銘柄 | $1.8B | - | 0.8 ▲ | -0.15% ▼ | - | +2.9% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
마스터브랜드(MBC)はどのような会社ですか？
마스터브랜드(MBC)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Furnishings, Fixtures & Appliances業界の企業です。
MBCの時価総額はいくらですか？
MBCの時価総額は約$1.8Bで、セクター内の順位は2,201位です。
MBCの52週最高値・最安値はいくらですか？
MBCは過去52週で最高 $14.22、最低 $6.61を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.