LRE
Lead Real Estate Co Ltd ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.29
-0.08 ▼ -5.84%
리드리얼 부동산(LRE)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$18M
스몰캡
P/E
2.6
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
15%
저점 +29% · 고점 -57%
애널리스트
-
C+
ファンダメンタル体力
Real Estate 초소형주対比
수익성 上位 24%
성장 上位 44%
밸류에이션 上位 77%
재무 안정 上位 56%
| Index | - | P/E | 2.58 | EPS (ttm) | 0.5 | Insider Own | - | Shs Outstand | 13.6M | Perf Week | -10.42% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | 4.03% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.25% | Short Float | - | Perf Quarter | - |
| Income | 0.01B | P/S | 0.15 | EPS this Y | - | Inst Trans | 60.01% | Short Ratio | 1.79 | Perf Half Y | -11.64% |
| Sales | 0.12B | P/B | 0.62 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.73% | Short Interest | 0.07M | Perf YTD | -17.83% |
| Book/sh | 2.09 | P/C | 2.68 | EPS past 3/5Y | 10.12% 45.01% | ROE | 26.51% | 52W High | -56.57% ($2.97) | Perf Year | -29.89% |
| Cash/sh | 0.48 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 1.06% 9.42% | ROIC | 10.17% | 52W Low | 29% ($1.00) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.7 | EPS Y/Y TTM | 1435.29% | Gross Margin | 20.61% | Volatility(W/M) | 3.67% 5.05% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.05 | Sales Y/Y TTM | 4.44% | Oper. Margin | 9.14% | ATR (14) | 0.07 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/6/30 | Quick Ratio | 0.13 | EPS Q/Q | 26.04% | Profit Margin | 5.7% | RSI (14) | 44.6 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.22 | Sales Q/Q | -20.64% | SMA20 | -3.6% ($1.34) | Beta | 1.35 | Target Price | - |
| Payout | 10.73% | Debt/Eq | 4.03 | Earnings | - | SMA50 | -0.97% ($1.3) | Rel Volume | 0.16 | Prev Close | $1.37 |
| Employees | 76 | LT Debt/Eq | 1.35 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -5.79% ($1.37) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $1.29 |
| IPO | 2023/9/27 | Option/Short | No/Yes | Trades | 65 | Volume | 6,015 | Change | -5.84% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Lead Real Estate Co Ltd ADR（LRE）投資分析
Lead Real Estate Co Ltd ADRはどんな会社ですか？
리드리얼 부동산(LRE) 가치주
Real Estate · Real Estate - Development
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏠 東京や神奈川、札幌といった日本の主要地域で、高級戸建て住宅や分譲マンションの開発・分譲を行う不動産会社です。本業は高級住宅分譲で、附带事業としてENT TERRACEブランドの長期滞在型ホテルを運営しており、日本に本社を構え、ナスダックにADR上場しています。
Lead Real Estate Co Ltd ADRの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5306位
従業員数76人
IPO2023/09/27
現在値$1.29 ≈ 1,767원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2025년 11월 3일 (월) · 장 시작 전
🎯 配当落ち 2025년 6월 30일 (월)
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
9.1%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
5.7%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
20.6%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
26.5%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.7%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
10.2%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
4.03
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.22
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.13
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+10.1%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+45.0%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+9.4%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-20.6%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を46%p下回る
LRE -29.9% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-45.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-36.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-29.0%p) 高値 (-56.6%p)
現在値は安値より29.0%上、高値より56.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-24.3%
年間ボラティリティ
61.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$1.29が平均線（$1.33）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(0.020)がSignal(0.020)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 46.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 37.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
2.58倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.62倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.15倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.70倍
✓ 割安
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Real Estate 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +60.0%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-
インサイダー の売買データなし
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+60.0%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 0.3%
個人投資家中心
👤 個人投資家（推定） 99.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
-
空売り回転日数
1.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 13.6M주
浮動株（取引可能） -
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近0日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRE この銘柄 | $17.6M | 2.6 ▲ | 0.6 ▲ | 26.51% ▲ | - | -5.8% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
LRE 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
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同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 LREの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
리드리얼 부동산(LRE)はどのような会社ですか？
리드리얼 부동산(LRE)はReal Estateセクターに属し、Real Estate - Development業界の企業です。
LREの時価総額はいくらですか？
LREの時価総額は約$18Mで、セクター内の順位は5,306位です。
LREのPERはどのくらいですか？
LREのPERは約2.6倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
LREの52週最高値・最安値はいくらですか？
LREは過去52週で最高 $2.97、最低 $1.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.