LMND
Lemonade Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$61.99
+1.85 ▲ +3.08%
🌙 7월 27일 7:49 PM ET (한국 7/28 08:49)
$61.24
-0.75 ▼ -1.21%
레모네이드(LMND)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
41%
저점 +74% · 고점 -38%
애널리스트
보유
A-
ファンダメンタル体力
초고성장주 중형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 33%
밸류에이션 上位 1%
재무 안정 上位 33%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.86 | Insider Own | 9.06% | Shs Outstand | 76.8M | Perf Week | -8.09% |
| Market Cap | 4.76B | Forward P/E | - | EPS next Y | 53.02% | Insider Trans | -1.44% | Shs Float | 69.9M | Perf Month | 10.72% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | -0.56 | Inst Own | 56.73% | Short Float | 14.52% | Perf Quarter | -5.66% |
| Income | -0.14B | P/S | 6.57 | EPS this Y | 22.32% | Inst Trans | -1.45% | Short Ratio | 6.52 | Perf Half Y | -33.52% |
| Sales | 0.73B | P/B | 9.19 | EPS next 5Y | - | ROA | -8.96% | Short Interest | 10.15M | Perf YTD | -12.91% |
| Book/sh | 6.75 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 21.27% 9.24% | ROE | -26.12% | 52W High | -37.95% ($99.90) | Perf Year | 55.05% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 244.21 | Sales past 3/5Y | 47.27% 50.72% | ROIC | -25.78% | 52W Low | 73.64% ($35.70) | Perf 3Y | 198.6% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 38.73% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.89% 6.36% | Perf 5Y | -29.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 57.13% | Oper. Margin | -16.02% | ATR (14) | 4 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 45.17% | Profit Margin | -19.15% | RSI (14) | 45.41 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.41 | Sales Q/Q | 88.58% | SMA20 | -8.65% ($67.86) | Beta | 1.82 | Target Price | $64.22 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.39 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 1.75% ($60.92) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $60.14 |
| Employees | 1282 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 17.03% 2.58% | SMA200 | -5.4% ($65.53) | Avg Volume(3M) | 1.56M | Price | $61.99 |
| IPO | 2020/7/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11622 | Volume | 933,135 | Change | 3.08% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $258M (YoY +71%) · 순이익 $-36M (YoY +43%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Lemonade Inc（LMND）投資分析
Lemonade Incはどんな会社ですか？
레모네이드(LMND) 초고성장주
Financial · Insurance - Property & Casualty
時価総額1444位 — 中型株
🍋 人工知能ベースの保険サービスを提供する米国のインシュアテック企業です。賃借人・住宅・ペット・自動車・生命保険をAIとモバイルアプリを通じて提供しており、迅速な加入手続きと自動化された保険金請求が強みです。デジタル保険市場をターゲットとしたインシュアテック企業です。
Lemonade Incの詳細を見る →時価総額
$4.8B
約6.5兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1444位
従業員数1,282人
IPO2020/07/02
現在値$61.99 ≈ 84,926원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $-0.52
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +17.0% 매출 +2.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-16.0%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-19.1%
✓ 적자
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-26.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-9.0%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-25.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.39
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.41
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$64.22
현재가 대비 +3.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+53.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+21.6%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $-0.47 · 예상 $-0.57 +17.0%
2026.02.19
상회
실적 $-0.29 · 예상 $-0.39 +26.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+22.3%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+53.0%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+21.3%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+9.2%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+50.7%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+88.6%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-97%p
LMND -29.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-97.4%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+39.0%p
市場を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 11社基準
1年リターン 最上位 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-73.6%p) 高値 (-38.0%p)
現在値は安値より73.6%上、高値より38.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-32.0%
年間ボラティリティ
73.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$61.99が平均線（$67.86）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.217 · Signal 1.611 · ヒストグラム -1.394。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 14.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
9.19倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
6.57倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
244.21倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$64.22 現在株価対比 +3.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Insurance - Property & Casualty
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -1.4% · 機関投資家の純売り越し -1.4% · 空売り比率がやや高い 14.5% · 空売り残高は直近90日間で-3.2%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.4%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 56.7%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 9.1%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 34.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
14.5%
やや高い
直近90日 📉 -3.2%p 減少
空売り回転日数
6.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 76.8M주
浮動株（取引可能） 69.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
LMND 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMND この銘柄 | $4.8B | - | 9.2 ▼ | -26.12% ▼ | - | +3.1% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
LMND 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
LMNDを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 LMNDの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
레모네이드(LMND)はどのような会社ですか？
레모네이드(LMND)はFinancialセクターに属し、Insurance - Property & Casualty業界の企業です。
LMNDの時価総額はいくらですか？
LMNDの時価総額は約$4.8Bで、セクター内の順位は1,444位です。
LMNDの52週最高値・最安値はいくらですか？
LMNDは過去52週で最高 $99.90、最低 $35.70を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.