KNSL
Kinsale Capital Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$361.55
+12.45 ▲ +3.57%
🌙 7월 27일 6:10 PM ET (한국 7/28 07:10)
$361.50
-0.05 ▼ -0.01%
킨세일 캐피털 그룹(KNSL)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$8.2B
스몰캡
P/E
14.7
저평가 구간
배당수익률
0.28%
52주 위치
33%
저점 +26% · 고점 -29%
애널리스트
보유
B-
ファンダメンタル体力
Insurance - Property & Casualty対比
수익성 上位 6%
성장 上位 56%
밸류에이션 上位 18%
재무 안정 上位 83%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は14원です。過去5년では通常30원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 14.65 | EPS (ttm) | 24.67 | Insider Own | 5.58% | Shs Outstand | 22.8M | Perf Week | 3.26% |
| Market Cap | 8.24B | Forward P/E | 16.75 | EPS next Y | 2.31% | Insider Trans | -2.5% | Shs Float | 21.5M | Perf Month | 17.22% |
| Enterprise Value | - | PEG | 3.15 | EPS next Q | 4.94 | Inst Own | 95.68% | Short Float | 12.48% | Perf Quarter | 4.77% |
| Income | 0.57B | P/S | 4.13 | EPS this Y | 8.15% | Inst Trans | 3.73% | Short Ratio | 8.06 | Perf Half Y | -11.1% |
| Sales | 2.00B | P/B | 4.05 | EPS next 5Y | 5.31% | ROA | 10.26% | Short Interest | 2.68M | Perf YTD | -7.56% |
| Book/sh | 89.34 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 46.54% 41.12% | ROE | 30.27% | 52W High | -29.49% ($512.76) | Perf Year | -24.26% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 8.23 | Sales past 3/5Y | 31.74% 32.44% | ROIC | 25.17% | 52W Low | 25.89% ($287.20) | Perf 3Y | -4.5% |
| Dividend Est. | $1 (0.28%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 28.42% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 5.02% 3.63% | Perf 5Y | 102.41% |
| Dividend TTM | 0.84 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 15.82% | Oper. Margin | 36.33% | ATR (14) | 13.66 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/28 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 34.04% | Profit Margin | 28.49% | RSI (14) | 61.8 | Recom | 3.21 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.35% 13.56% | Current Ratio | 0.15 | Sales Q/Q | 16.75% | SMA20 | 5.99% ($341.12) | Beta | 0.88 | Target Price | $347.33 |
| Payout | 3.14% | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 12.57% ($321.18) | Rel Volume | 1.34 | Prev Close | $349.1 |
| Employees | 720 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | 8.46% 1.65% | SMA200 | -1.01% ($365.24) | Avg Volume(3M) | 0.33M | Price | $361.55 |
| IPO | 2016/7/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11128 | Volume | 444,963 | Change | 3.57% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 $549M (YoY +17%) · 순이익 $176M (YoY +31%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Kinsale Capital Group Inc（KNSL）投資分析
Kinsale Capital Group Incはどんな会社ですか？
킨세일 캐피털 그룹(KNSL) 초고성장주
Financial · Insurance - Property & Casualty
時価総額1067位 — 中型株
🛡️ 米国の保険会社で、一般の保険会社が引き受けにくいリスクを専門に扱うE&S（超過・残余）種目の損害保険に特化しています。テクノロジーを活用した効率的な引受と低いコスト構造を基盤に、難易度の高い商業リスクを引受しており、保険料の成長や損害率、引受規律が実績に反映される損害保険銘柄です。
Kinsale Capital Group Incの詳細を見る →時価総額
$8.2B
約11.3兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1067位
従業員数720人
IPO2016/07/28
現在値$361.55 ≈ 495,324원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +8.5% 매출 +1.6%
🎯 配当落ち 2026년 5월 28일 (목) 주당 $0.25
🔔 決算発表 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +9.8% 매출 -0.6%
🎯 配当落ち 2026년 2월 26일 (목) 주당 $0.25
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
36.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
28.5%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
30.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
10.3%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
25.2%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.11
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.15
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$347.33
현재가 대비 -3.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.15
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+2.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8.8%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $5.54 · 예상 $5.11 +8.4%
2026.04.23
상회
실적 $5.11 · 예상 $4.68 +9.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+8.2%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+2.3%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+5.3%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+46.5%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+41.1%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+32.4%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+16.8%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を34%p上回りました
KNSL +102.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+34.1%p
市場を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-40.3%p
市場に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最上位 11社基準
1年リターン 最下位 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-25.9%p) 高値 (-29.5%p)
現在値は安値より25.9%上、高値より29.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-29.9%
年間ボラティリティ
37.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$361.55が上限バンド($360.91)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
ゴールデンクロス発生 — 上昇転換シグナル
MACD(6.669)がSignal(6.108)を上抜け。トレンド転換の可能性があり、買いエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 61.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 94.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
14.65倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
16.75倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.05倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.13倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
8.23倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$347.33 現在株価対比 -3.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Insurance - Property & Casualty
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -2.5% · 機関投資家の純買い越し +3.7% · 空売り比率がやや高い 12.5% · 直近90日で空売りが+1.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.7%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 95.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 5.6%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
12.5%
やや高い
直近90日 📈 +1.5%p 増加
空売り回転日数
8.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 22.8M주
浮動株（取引可能） 21.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
KNSL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.28%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.28%
業種平均 2.62%
1株配当
$1.00
年間ベース
配当性向
3%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
13.6%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2016
$0.24 +140.0%
2017
$0.28 +16.7%
2018
$0.32 +14.3%
2019
$0.36 +12.5%
2020
$0.44 +22.2%
2021
$0.52 +18.2%
2022
$0.56 +7.7%
2023
$0.60 +7.1%
2024
$0.68 +13.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-26
$0.250
—
0.24%
2025-11-28
$0.170
—
0.22%
2025-08-29
$0.170
—
0.18%
2025-05-29
$0.170
—
0.17%
2025-02-27
$0.170
—
0.14%
2024-11-29
$0.150
—
0.12%
2024-08-29
$0.150
—
0.12%
2024-05-31
$0.150
—
0.15%
2024-02-26
$0.150
—
0.14%
2023-11-28
$0.140
—
0.19%
2023-08-28
$0.140
—
0.14%
2023-05-30
$0.140
—
0.17%
2023-02-27
$0.140
—
0.21%
2022-11-29
$0.130
—
0.17%
2022-08-26
$0.130
—
0.23%
2022-05-27
$0.130
—
0.22%
2022-03-01
$0.130
—
0.22%
2021-11-26
$0.110
—
0.26%
2021-08-30
$0.110
—
0.23%
2021-05-26
$0.110
—
0.30%
2021-02-25
$0.110
—
0.28%
2020-11-27
$0.090
—
0.15%
2020-08-28
$0.090
—
0.17%
2020-06-01
$0.090
—
0.23%
2020-02-27
$0.090
—
0.33%
2019-11-27
$0.080
—
0.39%
2019-08-28
$0.080
—
0.39%
2019-05-31
$0.080
—
0.44%
2019-02-27
$0.080
—
0.54%
2018-11-29
$0.070
—
0.55%
2018-08-30
$0.070
—
0.45%
2018-06-01
$0.070
—
0.60%
2018-02-27
$0.070
—
0.51%
2017-11-29
$0.060
—
0.65%
2017-08-29
$0.060
—
0.75%
2017-06-01
$0.060
—
0.59%
2017-02-13
$0.060
—
0.54%
2016-11-29
$0.050
—
0.36%
2016-09-13
$0.050
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,351원
5년 누적 (세후) 1.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.56% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNSL この銘柄 | $8.2B | 14.7 ▼ | 4.0 ▼ | 30.27% ▲ | 0.28% ▼ | +3.6% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
킨세일 캐피털 그룹(KNSL)はどのような会社ですか？
킨세일 캐피털 그룹(KNSL)はFinancialセクターに属し、Insurance - Property & Casualty業界の企業です。
KNSLの時価総額はいくらですか？
KNSLの時価総額は約$8.2Bで、セクター内の順位は1,067位です。
KNSLは配当を出していますか？
KNSLの配当利回りは約0.28%で、年間配当金は$1.00です。
KNSLのPERはどのくらいですか？
KNSLのPERは約14.7倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
KNSLの52週最高値・最安値はいくらですか？
KNSLは過去52週で最高 $512.76、最低 $287.20を記録しました。
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