JACK
Jack In The Box Inc
7월 28일 9:54 AM ET (한국 7/28 22:54)
$15.67
+1.12 ▲ +7.70%
잭인더박스(JACK)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$299M
스몰캡
P/E
3.6
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
44%
저점 +76% · 고점 -35%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Restaurants対比
수익성 上位 14%
성장 上位 75%
밸류에이션 上位 80%
재무 안정 上位 62%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は2원です。過去5년では通常9원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 3.63 | EPS (ttm) | 4.32 | Insider Own | 12.27% | Shs Outstand | 19.1M | Perf Week | 6.6% |
| Market Cap | 0.30B | Forward P/E | 4.41 | EPS next Y | 4.5% | Insider Trans | -0.61% | Shs Float | 16.7M | Perf Month | 22.23% |
| Enterprise Value | 2.84B | PEG | - | EPS next Q | 0.9 | Inst Own | 97.07% | Short Float | 41.35% | Perf Quarter | 21.28% |
| Income | 0.08B | P/S | 0.24 | EPS this Y | -23.5% | Inst Trans | -8.28% | Short Ratio | 7.21 | Perf Half Y | -25.95% |
| Sales | 1.26B | P/B | - | EPS next 5Y | -4.64% | ROA | 2.39% | Short Interest | 6.92M | Perf YTD | -17.31% |
| Book/sh | -48.39 | P/C | 4.31 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -35.19% ($24.18) | Perf Year | -34.41% |
| Cash/sh | 3.64 | P/FCF | 13.65 | Sales past 3/5Y | -0.06% 7.48% | ROIC | 5.44% | 52W Low | 75.77% ($8.91) | Perf 3Y | -83.8% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.02 | EPS Y/Y TTM | 140% | Gross Margin | 24.61% | Volatility(W/M) | 7.29% 10.06% | Perf 5Y | -85.83% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.25 | Sales Y/Y TTM | -17.16% | Oper. Margin | 14.56% | ATR (14) | 1.29 | Perf 10Y | -82.08% |
| Dividend Ex-Date | 2025/3/20 | Quick Ratio | 0.64 | EPS Q/Q | 107.07% | Profit Margin | 6.57% | RSI (14) | 56.6 | Recom | 2.53 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.65 | Sales Q/Q | -24.48% | SMA20 | 1.9% ($15.38) | Beta | 1.41 | Target Price | $16.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | 17.12% ($13.38) | Rel Volume | 1.01 | Prev Close | $14.55 |
| Employees | 5046 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 2.94% -0.91% | SMA200 | -1.35% ($15.88) | Avg Volume(3M) | 0.96M | Price | $15.67 |
| IPO | 1992/3/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9746 | Volume | 973,770 | Change | 7.7% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
22.7
23.4
23.7
24.4
24.7
25.4
25.7
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $254M (YoY -4%) · 순이익 $10M (YoY +107%)
Jack In The Box Inc（JACK）投資分析
Jack In The Box Incはどんな会社ですか？
잭인더박스(JACK) 경기민감주
Consumer Cyclical · Restaurants
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🍔ジャック・イン・ザ・ボックスは、米国に本社を置くクイックサービス・レストラン(QSR)分野の外食企業です。ハンバーガーを主力商品とし、タコスや朝食メニューも併せて提供しています。ドライブスルー中心の店舗構成、深夜営業、手頃な価格設定のバリューメニューを通じて、独自のニッチポジションを確立してきました。現在、フランチャイズ化の推進による資本効率の改善と、シングルブランド集中戦略に取り組んでいます。
Jack In The Box Incの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3714位
従業員数5,046人
IPO1992/03/05
現在値$15.67 ≈ 21,468원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-15
8월 12일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.90
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.9% 매출 -0.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS -7.6% 매출 +0.9%
🎯 配当落ち 2025년 3월 20일 (목)
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
14.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
6.6%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
24.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.4%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.65
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.64
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$16.12
현재가 대비 +2.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+4.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-4.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.5%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $0.76 · 예상 $0.74 +2.6%
2026.02.18
하회
실적 $1.00 · 예상 $1.11 -9.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-23.5%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+4.5%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-4.6%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.5%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-24.5%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-154%p
JACK -85.8% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-154.2%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-107.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-50.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-33.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 25% 11社基準
1年リターン 中の上位 (49%) 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-75.8%p) 高値 (-35.2%p)
現在値は安値より75.8%上、高値より35.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-58.7%
年間ボラティリティ
85.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$15.67が平均線（$15.38）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.318 · Signal 0.469 · ヒストグラム -0.152。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 56.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 76.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
3.63倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
4.41倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.24倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.02倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
13.65倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$16.12 現在株価対比 +2.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Restaurants
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.6% · 機関投資家の純売り越し -8.3% · 空売り比率が非常に高い 41.4% · 直近90日で空売りが+15.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-8.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 97.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 12.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
41.4%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📈 +15.2%p 増加
空売り回転日数
7.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 19.1M주
浮動株（取引可能） 16.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
JACK 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACK この銘柄 | $298.9M | 3.6 ▲ | - | - | - | +7.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
잭인더박스(JACK)はどのような会社ですか？
잭인더박스(JACK)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Restaurants業界の企業です。
JACKの時価総額はいくらですか？
JACKの時価総額は約$299Mで、セクター内の順位は3,714位です。
JACKのPERはどのくらいですか？
JACKのPERは約3.6倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
JACKの52週最高値・最安値はいくらですか？
JACKは過去52週で最高 $24.18、最低 $8.91を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.