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IRE
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Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF
7월 28일 11:19 AM ET (한국 7/29 24:19)
$9.33
-0.39 ▼ -4.01%

IRE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
1.31%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$221M
약 3031억원
保有銘柄
10銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 10Perf Week ⓘ -20.19%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $221MPerf Month ⓘ -49.68%
Expense ⓘ 1.31%NAV ⓘ $9.73Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -92.52%Perf Quarter ⓘ -65.35%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 21.61%Perf Half Y ⓘ -81.04%
Flows% 1M ⓘ 54.03%Flows% YTD ⓘ -Return% SI ⓘ -92.57%Volatility(W/M) ⓘ 17.49% 18.53%Perf YTD ⓘ -60.73%
SMA20 ⓘ -24.27%SMA50 ⓘ -58.46%SMA200 ⓘ -70.9%RSI (14) ⓘ 35.72Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/10/21Prev Close ⓘ $9.72Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 6.78MPrice ⓘ $9.33

📊 Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF（IRE）投資分析

ETF概要

Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2025년 상장, 1년 운영 중.

Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 아이렌(IREN Limited, IREN) 보통주 일간 변동폭의 2배(200%)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 스왑 계약 및 옵션 등 금융 상품을 통해 기초 자산 성과의 2배 레버리지 노출을 제공하며, 순자산의 상당 부분을 담보 자산으로 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IRE ETF 자세히 알아보기 →
U.S.single-assetIRENleverage
규모
$221M 약 3031억원
운용사
Defiance
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 1.31%
Equity - Leveraged / Inverseの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%
1.31%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$1.3M
カテゴリ平均比で年 $340K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$970K
報酬率 0.97% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$22.8M
手数料がなければ得られた利益の 23.6% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
年 -0.99%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
年 -0.96%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
年 -0.83%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
⚡ レバレッジETF — 長期保有は複利減耗に注意
日次リターンの2~3倍を追従しますが、もみ合い・急変動局面では複利効果により、長期累計リターンが原指数の2~3倍と大きく異なる可能性があります。短期トレーディングに適しており、長期保有ポートフォリオの軸としては不向きです。
収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
高リスク
2~3倍のレバレッジ商品は構造上変動が非常に大きくなります。長期保有では期待に反して元本が目減りする可能性があり、短期売買に適しています。
⚡ レバレッジETF — 高β(ベータ)·高ボラティリティは設計上の特徴
βが2以上、ボラティリティが原指数の2〜3倍になるのは設計どおりです。以下の「高ボラティリティ」表示は問題ではなく、商品本来の特性です。ただし、長期保有では複利減耗により期待と異なる結果になる可能性があります。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±18.53%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 173% 現在 202% 最高 242%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-93.2%
ドローダウン期間: 8ヶ月
2025-11-05 → 2026-07-17
回復中
2025-10-21 最悪 -90% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.44
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

短期トレード専用の商品です 長期投資にはおすすめできませんが、短期トレードやヘッジ目的には適しています。
⚠️ 2〜3倍のレバレッジ商品のため長期保有には不向きです。短期売買のツールとしてのみご利用ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
短期トレーダー専用
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸運用コストはやや高めです — 年率 1.31%
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
  • 🎢レバレッジ — 長期保有では複利減衰により期待と異なる結果になり得ます

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
59.8%
최대 단일 종목
12.14%
집중도(HHI)
514
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - N/A
12.14%
#2 BNO BNO TREASURY BILL
9.60%
#3 - N/A
8.98%
#4 - N/A
8.41%
#5 - N/A
7.53%
#6 - N/A
7.42%
#7 FAF FAF First American Government Obli
2.31%
#8 - N/A
2.06%
#9 - N/A
1.30%
#10 - N/A
-0.08%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IRE보다 유리, ▼ 표시는 IRE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IRE IRE
Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF1.31% $221M 10- -60.73% -
TQQQ TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares0.82% ▲$31.7B ▲1300.60% - +42.58%
SOXL SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF0.75% ▲$19.9B ▲450.01% - +400.59%
QLD QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares0.95% ▲$12.6B ▲1280.14% - +33.62%
SSO SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares0.87% ▲$7.7B ▲5230.69% - +27.09%
SPXL SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF0.84% ▲$6.5B ▲5160.55% - +38.29%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IRE보다 유리 · ▼ IRE보다 불리
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リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
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同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

IREと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 24銘柄（レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 8）
IREの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
IREとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
MUU
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-4.32%
$4.8B
NVDL
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
-9.97%
$3.5B
TSLL
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-2.43%
$2.9B
SNXX
SNXX
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF
-22.05%
$2.0B
AMDL
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
-10.38%
$1.1B
GGLL
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
+4.21%
$914M
MSFU
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF
+3.80%
$764M
MULL
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
-4.41%
$640M
📉 インバース 8 同じテーマの下落にベットするETF
SSPC
SSPC
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
+3.04%
$185M
SNDQ
SNDQ
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
+21.68%
$155M
TSLQ
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
+2.37%
$149M
MSTZ
MSTZ
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-14.92%
$92M
TSLS
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
+1.26%
$85M
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
NVD
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
+9.85%
$62M
MUD
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
+2.31%
$54M
💰 カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
NVDY
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
-4.47%
$1.4B
ULTY
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
+0.04%
$773M
MSTY
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
+6.37%
$725M
TSLY
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-0.94%
$634M
AMDY
AMDY
Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF
-4.43%
$419M
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+1.09%
$388M
CONY
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
+4.74%
$343M
PLTY
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
+5.87%
$314M
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ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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📘 ETF紹介
IRE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
디파이언스 2x 롱 IREN 데일리 ETF는 데이터센터·비트코인 채굴 기업 아이렌 주가의 하루 변동을 두 배로 추종하는 레버리지 상품으로, 단기 베팅에 쓰입니다. 높은 보수와 변동성, 시장 전망이 핵심 확인 사항이며, 거래 티커는 IRE입니다.
📚 関連投資ガイド
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

IREはどのようなETFですか？

IREはEquity - Leveraged / InverseカテゴリのETFで、Defianceが運用しています。

IREは何銘柄に投資していますか？

IREは合計10銘柄を保有し、AUMは約$221Mです。

IREの52週最高値・最安値はいくらですか？

IREは過去52週で最高 $124.68、最低 $7.67を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.