HAFN
Hafnia Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.47
-0.18 ▼ -2.35%
🌙 7월 27일 7:45 PM ET (한국 7/28 08:45)
$7.48
+0.01 ▲ +0.13%
하프니아(HAFN)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
8.3
저평가 구간
배당수익률
16.61%
52주 위치
53%
저점 +44% · 고점 -22%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Marine Shipping対比
수익성 上位 37%
성장 上位 46%
밸류에이션 上位 48%
재무 안정 上位 53%
| Index | - | P/E | 8.26 | EPS (ttm) | 0.9 | Insider Own | 49.95% | Shs Outstand | 485.3M | Perf Week | 1.91% |
| Market Cap | 3.62B | Forward P/E | 8.57 | EPS next Y | -36.04% | Insider Trans | -0.45% | Shs Float | 242.9M | Perf Month | 2.75% |
| Enterprise Value | 4.42B | PEG | - | EPS next Q | 0.55 | Inst Own | 33.49% | Short Float | 0.49% | Perf Quarter | -11.49% |
| Income | 0.46B | P/S | 1.51 | EPS this Y | 100.33% | Inst Trans | 1% | Short Ratio | 0.7 | Perf Half Y | 30.14% |
| Sales | 2.41B | P/B | 1.43 | EPS next 5Y | -4.35% | ROA | 11.81% | Short Interest | 1.20M | Perf YTD | 40.15% |
| Book/sh | 5.24 | P/C | 15.41 | EPS past 3/5Y | -24.31% 10.8% | ROE | 18.93% | 52W High | -21.66% ($9.53) | Perf Year | 35.33% |
| Cash/sh | 0.48 | P/FCF | 8.75 | Sales past 3/5Y | 5.8% 21.16% | ROIC | 13.74% | 52W Low | 44.49% ($5.17) | Perf 3Y | 42.29% |
| Dividend Est. | $1.24 (16.61%) | EV/EBITDA | 7.45 | EPS Y/Y TTM | -24.63% | Gross Margin | 19.85% | Volatility(W/M) | 2.3% 2.73% | Perf 5Y | 366.15% |
| Dividend TTM | 0.73 | EV/Sales | 1.84 | Sales Y/Y TTM | -8.6% | Oper. Margin | 16.3% | ATR (14) | 0.23 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/4 | Quick Ratio | 1.48 | EPS Q/Q | 183.65% | Profit Margin | 18.97% | RSI (14) | 51.53 | Recom | 1.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -15.11% 14.01% | Current Ratio | 1.6 | Sales Q/Q | 22.51% | SMA20 | 3% ($7.25) | Beta | 0.3 | Target Price | $9.21 |
| Payout | 76.93% | Debt/Eq | 0.4 | Earnings | 2026/5/27 | SMA50 | -1.38% ($7.57) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $7.65 |
| Employees | 4876 | LT Debt/Eq | 0.31 | EPS/Sales Surpr. | -0.41% -5.41% | SMA200 | 7.58% ($6.94) | Avg Volume(3M) | 1.72M | Price | $7.47 |
| IPO | 2020/6/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4090 | Volume | 1,131,247 | Change | -2.35% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Hafnia Ltd（HAFN）投資分析
Hafnia Ltdはどんな会社ですか？
하프니아(HAFN) 배당주
Industrials · Marine Shipping
時価総額1656位 — 中型株
🚢 石油製品の輸送に使用されるタンカーを運航するグローバル海運企業です。精製石油製品の輸送に特化した大規模なプロダクトタンカー船隊を保有しており、運賃や船隊の稼働率に業績が連動します。プロダクトタンカー海運分野のリーディングカンパニーです。
Hafnia Ltdの詳細を見る →時価総額
$3.6B
約5.0兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1656位
従業員数4,876人
IPO2020/06/18
現在値$7.47 ≈ 10,234원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 4일 (목) 주당 $0.2877
🔔 決算発表 2026년 5월 27일 (수) · 장 시작 전 EPS -0.4% 매출 -5.4%
🎯 配当落ち 2026년 3월 6일 (금)
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +3.1% 매출 +0.1%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
16.3%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
19.0%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
19.9%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
18.9%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
11.8%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
13.7%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.40
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.60
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.48
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$9.21
현재가 대비 +23.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.57배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-36.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-4.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.1%
평균 서프라이즈
2026.05.27
상회
실적 $0.29 · 예상 $0.25 +17.1%
2026.02.26
상회
+3.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+100.3%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-36.0%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-4.3%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-24.3%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+10.8%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+21.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+22.5%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を298%p上回りました
HAFN +366.1% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+297.8%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+288.3%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+19.3%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+17.1%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-44.5%p) 高値 (-21.7%p)
現在値は安値より44.5%上、高値より21.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-30.7%
年間ボラティリティ
38.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$7.47が平均線（$7.25）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.027 > Signal -0.034 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.061)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 65.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·売上ベースでは割安, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
8.26倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.57倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.43倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.51倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.45倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
8.75倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$9.21 現在株価対比 +23.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Marine Shipping
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.5% · 機関投資家が小幅純買い越し +1.0% · 空売り負担は低水準 0.5%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 33.5%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 50.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 16.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.5%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
0.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 485.3M주
浮動株（取引可能） 242.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
HAFN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 16.61% 배당
지난 5년 평균 연 14.01% 배당 성장
配当利回り
16.61%
業種平均 1.25%
1株配当
$1.24
年間ベース
配当性向
77%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
14.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.13
2024
$0.40 -64.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-06
$0.176
—
7.71%
2025-12-09
$0.147
—
6.98%
2025-09-04
$0.121
—
10.41%
2025-05-23
$0.102
—
17.80%
2025-03-07
$0.029
—
26.48%
2024-12-06
$0.379
—
21.61%
2024-09-03
$0.405
—
10.18%
2024-05-22
$0.344
—
4.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 14.1만원
5년 누적 (세후) 93.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.01% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAFN この銘柄 | $3.6B | 8.3 ▲ | 1.4 ▲ | 18.93% ▲ | 16.61% ▲ | -2.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
하프니아(HAFN)はどのような会社ですか？
하프니아(HAFN)はIndustrialsセクターに属し、Marine Shipping業界の企業です。
HAFNの時価総額はいくらですか？
HAFNの時価総額は約$3.6Bで、セクター内の順位は1,656位です。
HAFNは配当を出していますか？
HAFNの配当利回りは約16.61%で、年間配当金は$1.24です。
HAFNのPERはどのくらいですか？
HAFNのPERは約8.3倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
HAFNの52週最高値・最安値はいくらですか？
HAFNは過去52週で最高 $9.53、最低 $5.17を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.