Goosehead Insurance Inc(GSHD)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | 33.63 | EPS (ttm) | 1.37 | Insider Own | 6.77% | Shs Outstand | 23.8M | Perf Week | -1.83% |
| Market Cap | 1.64B | Forward P/E | 17.64 | EPS next Y | 25.11% | Insider Trans | -6.03% | Shs Float | 22.2M | Perf Month | 3.96% |
| Enterprise Value | 1.91B | PEG | 0.81 | EPS next Q | 0.51 | Inst Own | 115.4% | Short Float | 10.84% | Perf Quarter | -34.74% |
| Income | 0.04B | P/S | 4.08 | EPS this Y | 12.44% | Inst Trans | -0.34% | Short Ratio | 5.4 | Perf Half Y | -5.7% |
| Sales | 0.40B | P/B | - | EPS next 5Y | 21.82% | ROA | 8.37% | Short Interest | 2.41M | Perf YTD | -37.34% |
| Book/sh | -4.72 | P/C | 59.65 | EPS past 3/5Y | 241.96% 15.53% | ROE | - | 52W High | -42.2% ($79.85) | Perf Year | -36.78% |
| Cash/sh | 0.77 | P/FCF | 24.63 | Sales past 3/5Y | 20.38% 25.57% | ROIC | 14.22% | 52W Low | 37.02% ($33.68) | Perf 3Y | -25.55% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 17.95 | EPS Y/Y TTM | 18.77% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 7.2% 5.59% | Perf 5Y | -67.16% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.75 | Sales Y/Y TTM | 17.74% | Oper. Margin | 23.31% | ATR (14) | 2.86 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/1/21 | Quick Ratio | 1.54 | EPS Q/Q | 122.15% | Profit Margin | 8.78% | RSI (14) | 45 | Recom | 2.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.54 | Sales Q/Q | 20.59% | SMA20 | 0.73% ($45.82) | Beta | 1.52 | Target Price | $61.43 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/11/9 | SMA50 | -15.27% ($54.47) | Rel Volume | 1.41 | Prev Close | $47.92 |
| Employees | 1600 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 35.02% 9.77% | SMA200 | -9.71% ($51.11) | Avg Volume(3M) | 0.45M | Price | $46.15 |
| IPO | 2018/4/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7321 | Volume | 627,382 | Change | -3.69% |
Goosehead Insuranceは、米国の個人保険（住宅・自動車）仲介を手掛ける独立系の保険ブローカーです。2003年に設立され、直営（コーポレート）とフランチャイズの2つのチャネルを通じて全米に営業網を拡大してきました。複数の保険会社の商品を比較・仲介し、顧客に適した保障につなぐ事業モデルを構築しています。独自の技術プラットフォームと更新手数料ベースの反復収益構造が特徴です。
過去1年間のうち 中間くらいです
1年最高値より42%下回っています。
普段より多く取引されました。 平均出来高の141%の水準です。
次の決算発表は 11月9日です
あと12日です。
GSHDは 非常に高い利益を上げています
1万円分売ると2,331円が営業利益として残ります。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は+12.4%増えると見ています。
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価格は 業種平均並みです
年に1万円の営業キャッシュを生む会社を（借金込みで）17万9,500円で買う計算です。同業種なら通常13万6,500円かかります。 この会社自身の過去4年平均と比べると今は67%割安です。
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発表のたびに 予想を上回りました
直近4四半期は市場予想と一致しました。
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先行きを 強気な見通しが優勢
アナリストの意見は買いです。
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保有していれば 損失でした
5年前に買っていたら、今の収益率は-67.2%です。 同じ期間のS&P 500は+70%でした。
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配当はありません
利益を配当ではなく事業に再投資しています。
需給は 普通です
機関が115.4%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 24社中13番目に大きいです
時価総額 $2B 基準です。
CRVL10位 Corvel Corp $4B PER 36.8 
NP11位 Neptune Insurance Holdings Inc $4B PER 95.8 
LIFE12位 Ethos Technologies Inc $3B PER - GSHD13位 Goosehead Insurance Inc $2B PER 33.6 
TWFG14位 TWFG Inc $1B PER 46.1 
よくある質問
GSHDはどのような会社ですか？
GSHDはFinancialセクターに属し、Insurance Brokers業界の企業です。
GSHDの時価総額はいくらですか？
GSHDの時価総額は約$1.6Bで、セクター内の順位は2,233位です。
GSHDのPERはどのくらいですか？
GSHDのPERは約33.6倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GSHDの52週最高値・最安値はいくらですか？
GSHDは過去52週で最高 $79.85、最低 $33.68を記録しました。
