GSHD
Goosehead Insurance Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$62.00
+3.25 ▲ +5.53%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$62.00
+0.00 +0.00%
고스헤드보험(GSHD)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.2B
스몰캡
P/E
45.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
47%
저점 +84% · 고점 -34%
애널리스트
매수
A-
ファンダメンタル体力
성장주 소형주対比
수익성 上位 15%
성장 上位 23%
밸류에이션 上位 8%
재무 안정 上位 29%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は59원です。過去4년では通常158원でした。直近4년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.8年を基準
| Index | RUT | P/E | 45.18 | EPS (ttm) | 1.37 | Insider Own | 9.34% | Shs Outstand | 23.8M | Perf Week | 8.33% |
| Market Cap | 2.20B | Forward P/E | 22.92 | EPS next Y | 25.69% | Insider Trans | -5.5% | Shs Float | 21.5M | Perf Month | 41.01% |
| Enterprise Value | 2.47B | PEG | 1 | EPS next Q | 0.55 | Inst Own | 112.19% | Short Float | 9.18% | Perf Quarter | 28.47% |
| Income | 0.04B | P/S | 5.48 | EPS this Y | 15.69% | Inst Trans | -4.5% | Short Ratio | 3.66 | Perf Half Y | -9.65% |
| Sales | 0.40B | P/B | - | EPS next 5Y | 22.83% | ROA | 8.37% | Short Interest | 1.97M | Perf YTD | -15.82% |
| Book/sh | -4.72 | P/C | 80.13 | EPS past 3/5Y | 241.96% 15.53% | ROE | - | 52W High | -33.98% ($93.90) | Perf Year | -29.24% |
| Cash/sh | 0.77 | P/FCF | 33.09 | Sales past 3/5Y | 20.38% 25.57% | ROIC | 14.22% | 52W Low | 84.09% ($33.68) | Perf 3Y | -5.63% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 23.24 | EPS Y/Y TTM | 18.77% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 8.98% 6.89% | Perf 5Y | -47.98% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.14 | Sales Y/Y TTM | 17.74% | Oper. Margin | 23.31% | ATR (14) | 3.75 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/1/21 | Quick Ratio | 1.54 | EPS Q/Q | 122.15% | Profit Margin | 8.78% | RSI (14) | 67.54 | Recom | 2.36 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.54 | Sales Q/Q | 20.59% | SMA20 | 15.34% ($53.75) | Beta | 1.37 | Target Price | $66.77 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | 38.97% ($44.61) | Rel Volume | 1.15 | Prev Close | $58.75 |
| Employees | 1600 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 35.02% 9.77% | SMA200 | 11.14% ($55.79) | Avg Volume(3M) | 0.54M | Price | $62 |
| IPO | 2018/4/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10009 | Volume | 619,915 | Change | 5.53% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 $113M (YoY +21%) · 순이익 $10M (YoY +95%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Goosehead Insurance Inc（GSHD）投資分析
Goosehead Insurance Incはどんな会社ですか？
고스헤드보험(GSHD) 성장주
Financial · Insurance Brokers
Financial銘柄
Goosehead Insuranceは、米国の個人保険（住宅・自動車）仲介を手掛ける独立系の保険ブローカーです。2003年に設立され、直営（コーポレート）とフランチャイズの2つのチャネルを通じて全米に営業網を拡大してきました。複数の保険会社の商品を比較・仲介し、顧客に適した保障につなぐ事業モデルを構築しています。独自の技術プラットフォームと更新手数料ベースの反復収益構造が特徴です。
Goosehead Insurance Incの詳細を見る →時価総額
$2.2B
約3.0兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2035位
従業員数1,600人
IPO2018/04/27
現在値$62.00 ≈ 84,940원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +35.0% 매출 +9.8%
🔔 決算発表 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +86.0% 매출 +9.5%
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
🎯 配当落ち 2025년 1월 21일 (화)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
23.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
8.8%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
8.4%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
14.2%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.54
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.54
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$66.77
현재가 대비 +7.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.00
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+25.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 3四半期中 3回、予想を上回る
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+42.7%
평균 서프라이즈
2026.07.22
상회
실적 $0.64 · 예상 $0.48 +33.6%
2026.04.22
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.20 +82.1%
2026.02.17
상회
실적 $0.64 · 예상 $0.57 +12.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+15.7%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+25.7%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+22.8%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+242.0%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+15.5%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+25.6%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+20.6%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-116%p
GSHD -48.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-116.3%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-45.3%p
市場に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-84.1%p) 高値 (-34.0%p)
現在値は安値より84.1%上、高値より34.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-48.1%
年間ボラティリティ
74.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$62.00が上限バンド($60.35)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
ゴールデンクロス発生 — 上昇転換シグナル
MACD(3.668)がSignal(3.433)を上抜け。トレンド転換の可能性があり、買いエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 67.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 93.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
45.18倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
22.92倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.48倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
23.24倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
33.09倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$66.77 現在株価対比 +7.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Financial 소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -5.5% · 機関投資家の純売り越し -4.5% · 空売り比率は標準的 9.2% · 空売り残高は直近90日間で-2.6%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-5.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-4.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 112.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 9.3%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
9.2%
平均的
直近90日 📉 -2.6%p 減少
空売り回転日数
3.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 23.8M주
浮動株（取引可能） 21.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GSHD 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSHD この銘柄 | $2.2B | 45.2 ▼ | - | - | - | +5.5% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
고스헤드보험(GSHD)はどのような会社ですか？
고스헤드보험(GSHD)はFinancialセクターに属し、Insurance Brokers業界の企業です。
GSHDの時価総額はいくらですか？
GSHDの時価総額は約$2.2Bで、セクター内の順位は2,035位です。
GSHDのPERはどのくらいですか？
GSHDのPERは約45.2倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GSHDの52週最高値・最安値はいくらですか？
GSHDは過去52週で最高 $93.90、最低 $33.68を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.