GPRE
Green Plains Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.44
-0.51 ▼ -3.01%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$16.44
+0.00 +0.00%
그린플래임스(GPRE)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
75%
저점 +132% · 고점 -16%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Chemicals対比
수익성 上位 57%
성장 上位 58%
밸류에이션 上位 54%
재무 안정 上位 53%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.37 | Insider Own | 3.48% | Shs Outstand | 70.0M | Perf Week | -2.32% |
| Market Cap | 1.15B | Forward P/E | 10.86 | EPS next Y | -13.76% | Insider Trans | 0.26% | Shs Float | 67.6M | Perf Month | 10.41% |
| Enterprise Value | 1.53B | PEG | - | EPS next Q | 0.54 | Inst Own | 104.68% | Short Float | 19.7% | Perf Quarter | 3.27% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.59 | EPS this Y | 197.5% | Inst Trans | -2.53% | Short Ratio | 8.95 | Perf Half Y | 40.63% |
| Sales | 1.96B | P/B | 1.47 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.95% | Short Interest | 13.32M | Perf YTD | 67.76% |
| Book/sh | 11.21 | P/C | 6.29 | EPS past 3/5Y | 7.77% 10.57% | ROE | -1.95% | 52W High | -16.31% ($19.65) | Perf Year | 98.07% |
| Cash/sh | 2.62 | P/FCF | 12.76 | Sales past 3/5Y | -16.88% 1.75% | ROIC | -1.27% | 52W Low | 132.37% ($7.07) | Perf 3Y | -53.04% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.78 | EPS Y/Y TTM | 83.66% | Gross Margin | 6.91% | Volatility(W/M) | 6.05% 5.25% | Perf 5Y | -49.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.78 | Sales Y/Y TTM | -20.16% | Oper. Margin | 2.17% | ATR (14) | 0.89 | Perf 10Y | -28.33% |
| Dividend Ex-Date | 2019/5/23 | Quick Ratio | 1.27 | EPS Q/Q | 134.41% | Profit Margin | -0.79% | RSI (14) | 49.16 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.71 | Sales Q/Q | -23.67% | SMA20 | -1.61% ($16.71) | Beta | 1.17 | Target Price | $19 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.71 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 3.3% ($15.91) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $16.95 |
| Employees | 642 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | 1751.9% -16.29% | SMA200 | 21.17% ($13.57) | Avg Volume(3M) | 1.49M | Price | $16.44 |
| IPO | 2006/3/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10408 | Volume | 975,386 | Change | -3.01% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $43M (YoY +19%) · 순이익 $33M (YoY +145%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Green Plains Inc（GPRE）投資分析
Green Plains Incはどんな会社ですか？
그린플래임스(GPRE) 경기민감주
Basic Materials · Chemicals
Basic Materials銘柄
🌽 グリーン・プレーンズ(GPRE)は、トウモロコシなどの再生可能な農作物を発酵・バイオテクノロジー技術によって加工し、低炭素バイオ燃料と高付加価値原料へと転換する、米国を代表するバイオ精製企業です。従来の商品エタノール生産にとどまらず、タンパク質・トウモロコシ油といった高付加価値成分や、炭素回収を基盤とするクリーン燃料事業へとポートフォリオを拡張してきました。
Green Plains Incの詳細を見る →時価総額
$1.2B
約1.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2544位
従業員数642人
IPO2006/03/15
現在値$16.44 ≈ 22,523원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.64
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +1751.9% 매출 -16.3%
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +758.6% 매출 -20.3%
🎯 配当落ち 2019년 5월 23일 (목)
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
2.2%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-0.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
6.9%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-1.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-0.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-1.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.71
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.71
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.27
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$19.00
현재가 대비 +15.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-13.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-34.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.12 +248.4%
2026.02.05
하회
실적 $-0.12 · 예상 $0.05 -316.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
利益率拡大主導 EPSのみ成長で売上が停滞 — コスト削減効果の可能性、持続性に注意
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+197.5%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-13.8%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+7.8%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+10.6%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+1.8%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-23.7%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-117%p
GPRE -49.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-117.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-73.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+82.1%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+86.8%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 上位 10% 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-132.4%p) 高値 (-16.3%p)
現在値は安値より132.4%上、高値より16.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-21.0%
年間ボラティリティ
57.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$16.44が平均線（$16.71）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(0.429)がSignal(0.480)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 49.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 17.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.86倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.47倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.59倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.78倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
12.76倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$19.00 現在株価対比 +15.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純買い越し +0.3% · 機関投資家の純売り越し -2.5% · 空売り比率がやや高い 19.7% · 直近90日で空売りが+0.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.3%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 104.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
19.7%
やや高い
直近90日 📈 +0.8%p 増加
空売り回転日数
8.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 70.0M주
浮動株（取引可能） 67.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GPRE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPRE この銘柄 | $1.2B | - | 1.5 ▲ | -1.95% ▼ | - | -3.0% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
그린플래임스(GPRE)はどのような会社ですか？
그린플래임스(GPRE)はBasic Materialsセクターに属し、Chemicals業界の企業です。
GPREの時価総額はいくらですか？
GPREの時価総額は約$1.2Bで、セクター内の順位は2,544位です。
GPREの52週最高値・最安値はいくらですか？
GPREは過去52週で最高 $19.65、最低 $7.07を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.