GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.31
-0.02 ▼ -1.50%
🌙 7월 28일 4:06 AM ET (한국 7/28 17:06)
$1.28
-0.03 ▼ -2.29%
그란이트 포인트 모기지 트러스트(GPMT)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$63M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
12.21%
52주 위치
4%
저점 +6% · 고점 -58%
애널리스트
보유
F
ファンダメンタル体力
배당주 초소형주対比
수익성 上位 89%
성장 上位 56%
밸류에이션 上位 93%
재무 안정 上位 91%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.09 | Insider Own | 7.57% | Shs Outstand | 47.9M | Perf Week | -3.68% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | 56.5% | Insider Trans | -1.03% | Shs Float | 44.3M | Perf Month | -3.68% |
| Enterprise Value | 0.99B | PEG | - | EPS next Q | -0.39 | Inst Own | 42.39% | Short Float | 0.54% | Perf Quarter | -9.66% |
| Income | -0.05B | P/S | 0.46 | EPS this Y | 44.05% | Inst Trans | -5.03% | Short Ratio | 1.57 | Perf Half Y | -42.29% |
| Sales | 0.14B | P/B | 0.12 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.09% | Short Interest | 0.24M | Perf YTD | -45.42% |
| Book/sh | 11.35 | P/C | 1.42 | EPS past 3/5Y | -4.08% -9.87% | ROE | -6.5% | 52W High | -57.95% ($3.12) | Perf Year | -50.75% |
| Cash/sh | 0.92 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -11.63% -8.16% | ROIC | -6.65% | 52W Low | 5.65% ($1.24) | Perf 3Y | -77.22% |
| Dividend Est. | $0.16 (12.21%) | EV/EBITDA | 10.49 | EPS Y/Y TTM | 64.81% | Gross Margin | 81.36% | Volatility(W/M) | 2.67% 4.36% | Perf 5Y | -90.65% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 7.29 | Sales Y/Y TTM | -23.52% | Oper. Margin | 43.21% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/1 | Quick Ratio | 0.05 | EPS Q/Q | 41.53% | Profit Margin | -38.03% | RSI (14) | 40.41 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -40.51% -12.94% | Current Ratio | 0.15 | Sales Q/Q | -23.53% | SMA20 | -5.86% ($1.39) | Beta | 1.64 | Target Price | $1.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.79 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -6.8% ($1.41) | Rel Volume | 0.47 | Prev Close | $1.33 |
| Employees | 28 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | 64.71% 8.35% | SMA200 | -32.59% ($1.94) | Avg Volume(3M) | 0.15M | Price | $1.31 |
| IPO | 2017/6/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 278 | Volume | 70,820 | Change | -1.5% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $26M (YoY -26%) · 순이익 $-2M (YoY +65%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Granite Point Mortgage Trust Inc（GPMT）投資分析
Granite Point Mortgage Trust Incはどんな会社ですか？
그란이트 포인트 모기지 트러스트(GPMT) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏢 米国の優先変動金利商業用モーゲージ融資を専門とする不動産投資信託（mREIT）です。オフィス、マルチファミリー、小売などさまざまな商業用不動産資産を担保とした融資ポートフォリオを管理しており、資産健全性の回復に注力しています。
Granite Point Mortgage Trust Incの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4825位
従業員数28人
IPO2017/06/23
現在値$1.31 ≈ 1,795원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.20
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 1일 (수) 주당 $0.05
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +64.7% 매출 +8.3%
🎯 配当落ち 2026년 4월 1일 (수)
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
43.2%
✓ 매우 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-38.0%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
81.4%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-6.5%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-2.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-6.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.79
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.15
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.05
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$1.50
현재가 대비 +14.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+56.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+66.3%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.06 · 예상 $-0.23 +73.9%
2026.02.11
상회
실적 $-0.06 · 예상 $-0.15 +58.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+44.0%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+56.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-4.1%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-9.9%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-8.2%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-23.5%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-159%p
GPMT -90.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-159.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-88.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-66.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-57.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最下位 13社基準
1年リターン 下位 15% 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-5.7%p) 高値 (-58.0%p)
現在値は安値より5.7%上、高値より58.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-43.2%
年間ボラティリティ
53.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$1.31が平均線（$1.39）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.024 < Signal -0.018 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.006)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 40.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 6.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.12倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.46倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.49倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$1.50 現在株価対比 +14.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：REIT - Mortgage 초소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -1.0% · 機関投資家の純売り越し -5.0% · 空売り負担は低水準 0.5%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.0%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-5.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 42.4%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 7.6%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 50.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.5%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 47.9M주
浮動株（取引可能） 44.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GPMT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 12.21% 배당
配当利回り
12.21%
業種平均 4.76%
1株配当
$0.16
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-12.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.70
2017
$1.62 +131.4%
2018
$1.68 +3.7%
2019
$0.65 -61.3%
2020
$1.00 +53.8%
2021
$0.95 -5.0%
2022
$0.80 -15.8%
2023
$0.30 -62.5%
2024
$0.20 -33.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.050
—
19.23%
2025-12-30
$0.050
—
10.42%
2025-10-01
$0.050
—
8.33%
2025-07-01
$0.050
—
9.69%
2025-04-01
$0.050
—
7.97%
2024-12-31
$0.050
—
10.75%
2024-10-01
$0.050
—
15.10%
2024-07-01
$0.050
—
20.83%
2024-03-28
$0.150
—
19.92%
2023-12-28
$0.200
—
16.34%
2023-09-29
$0.200
—
21.52%
2023-06-30
$0.200
—
20.75%
2023-03-31
$0.200
—
23.19%
2022-12-29
$0.200
—
22.47%
2022-09-30
$0.250
—
19.41%
2022-06-30
$0.250
—
13.06%
2022-03-31
$0.250
—
11.24%
2021-12-30
$0.250
—
12.37%
2021-09-30
$0.250
—
10.63%
2021-06-30
$0.250
—
7.80%
2021-03-31
$0.250
—
7.52%
2020-12-30
$0.450
—
6.63%
2020-10-07
$0.200
—
8.64%
2019-12-30
$0.420
—
9.13%
2019-10-02
$0.420
—
9.21%
2019-07-03
$0.420
—
8.86%
2019-03-29
$0.420
—
8.94%
2018-12-28
$0.420
—
10.96%
2018-10-01
$0.420
—
8.47%
2018-06-29
$0.400
—
8.07%
2018-03-28
$0.380
—
6.46%
2017-12-28
$0.380
—
3.94%
2017-09-28
$0.320
—
1.71%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.4만원
5년 누적 (세후) 40.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -12.94% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPMT この銘柄 | $62.8M | - | 0.1 ▲ | -6.5% ▼ | 12.21% ▲ | -1.5% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
그란이트 포인트 모기지 트러스트(GPMT)はどのような会社ですか？
그란이트 포인트 모기지 트러스트(GPMT)はReal Estateセクターに属し、REIT - Mortgage業界の企業です。
GPMTの時価総額はいくらですか？
GPMTの時価総額は約$63Mで、セクター内の順位は4,825位です。
GPMTは配当を出していますか？
GPMTの配当利回りは約12.21%で、年間配当金は$0.16です。
GPMTの52週最高値・最安値はいくらですか？
GPMTは過去52週で最高 $3.12、最低 $1.24を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.