GNRC
Generac Holdings Inc
7월 27일 3:56 PM ET (한국 7/28 04:56)
$202.01
-8.49 ▼ -4.03%
제너랙 홀딩스(GNRC)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$11.9B
미드캡
P/E
63.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
42%
저점 +50% · 고점 -32%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
Specialty Industrial Machinery 대형주対比
수익성 上位 87%
성장 上位 69%
밸류에이션 上位 49%
재무 안정 上位 51%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は62원です。過去5년では通常33원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | S&P 500 | P/E | 63.32 | EPS (ttm) | 3.19 | Insider Own | 1.73% | Shs Outstand | 58.8M | Perf Week | -6% |
| Market Cap | 11.89B | Forward P/E | 18.01 | EPS next Y | 24.7% | Insider Trans | -4.9% | Shs Float | 57.9M | Perf Month | -28.9% |
| Enterprise Value | 12.96B | PEG | 0.58 | EPS next Q | 2.01 | Inst Own | 92.48% | Short Float | 3.34% | Perf Quarter | -7.5% |
| Income | 0.19B | P/S | 2.75 | EPS this Y | 41.89% | Inst Trans | -4.74% | Short Ratio | 2.08 | Perf Half Y | 15.21% |
| Sales | 4.33B | P/B | 4.44 | EPS next 5Y | 30.93% | ROA | 3.55% | Short Interest | 1.93M | Perf YTD | 48.13% |
| Book/sh | 45.52 | P/C | 44.79 | EPS past 3/5Y | -20.79% -13.26% | ROE | 7.35% | 52W High | -31.85% ($296.44) | Perf Year | 31.7% |
| Cash/sh | 4.51 | P/FCF | 35.95 | Sales past 3/5Y | -2.67% 11.11% | ROIC | 4.81% | 52W Low | 49.86% ($134.80) | Perf 3Y | 37.8% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 18.58 | EPS Y/Y TTM | -44.42% | Gross Margin | 36.04% | Volatility(W/M) | 3.88% 4.78% | Perf 5Y | -55.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3 | Sales Y/Y TTM | -0.51% | Oper. Margin | 11.4% | ATR (14) | 12.07 | Perf 10Y | 432.31% |
| Dividend Ex-Date | 2013/6/10 | Quick Ratio | 0.99 | EPS Q/Q | 68.53% | Profit Margin | 4.37% | RSI (14) | 29.5 | Recom | 1.83 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.03 | Sales Q/Q | 12.44% | SMA20 | -14.8% ($237.1) | Beta | 1.94 | Target Price | $297.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.5 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -21.21% ($256.39) | Rel Volume | 1.16 | Prev Close | $210.5 |
| Employees | 9400 | LT Debt/Eq | 0.47 | EPS/Sales Surpr. | 35.48% 0.69% | SMA200 | -0.95% ($203.95) | Avg Volume(3M) | 0.93M | Price | $202.01 |
| IPO | 2010/2/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17190 | Volume | 1,072,619 | Change | -4.03% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.1B (YoY +12%) · 순이익 $73M (YoY +67%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Generac Holdings Inc（GNRC）投資分析
Generac Holdings Incはどんな会社ですか？
제너랙 홀딩스(GNRC) 초고성장주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
時価総額856位 — 中型株
🔋 家庭・商業用のバックアップ発電機やエネルギー貯蔵ソリューションを手掛ける電力機器企業です。停電対策として家庭用待機発電機や携帯型・商業用発電機を主力とし、家庭用エネルギー貯蔵や太陽光・エネルギー管理ソリューションへと事業を拡大しています。バックアップ電力分野における主要企業の一つです。
Generac Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$11.9B
約16.3兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング856位
従業員数9,400人
IPO2010/02/11
現在値$202.01 ≈ 276,754원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $2.01
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +35.5% 매출 +0.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전
🎯 配当落ち 2013년 6월 10일 (월)
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.4%
✓ 매우 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.4%
✓ 매우 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
36.0%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
7.3%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.5%
✓ 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.8%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.50
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.03
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.99
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$297.80
현재가 대비 +47.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.01배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.58
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+24.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+30.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+13.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $1.80 · 예상 $1.33 +35.5%
2026.02.11
하회
실적 $1.61 · 예상 $1.77 -9.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+41.9%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+24.7%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+30.9%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-20.8%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-13.3%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.1%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+12.4%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-123%p
GNRC -55.1% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-123.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-131.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+15.2%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+12.7%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 21社基準
1年リターン 中の上位 (29%) 22社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-49.9%p) 高値 (-31.9%p)
現在値は安値より49.9%上、高値より31.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.6%
年間ボラティリティ
61.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$202.01が平均線（$237.09）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -15.305 < Signal -12.364 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-2.941)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
売られすぎ圏 —反発の可能性
RSI 29.5（30以下）。売られすぎ、短期リバウンドを狙える水準。ストキャスティクス %K も 8.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
63.32倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
18.01倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.44倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.75倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
18.58倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
35.95倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$297.80 現在株価対比 +47.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Industrial Machinery 대형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -4.9% · 機関投資家の純売り越し -4.7% · 空売り負担は低水準 3.3% · 空売り残高は直近90日間で-2.3%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-4.9%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-4.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 92.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.7%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 5.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -2.3%p 減少
空売り回転日数
2.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 58.8M주
浮動株（取引可能） 57.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GNRC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNRC この銘柄 | $11.9B | 63.3 ▼ | 4.4 ▼ | 7.35% ▲ | - | -4.0% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
よくある質問
제너랙 홀딩스(GNRC)はどのような会社ですか？
제너랙 홀딩스(GNRC)はIndustrialsセクターに属し、Specialty Industrial Machinery業界の企業です。
GNRCの時価総額はいくらですか？
GNRCの時価総額は約$11.9Bで、セクター内の順位は856位です。
GNRCのPERはどのくらいですか？
GNRCのPERは約63.3倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GNRCの52週最高値・最安値はいくらですか？
GNRCは過去52週で最高 $296.44、最低 $134.80を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.