GLIN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GLIN

VanEck India Growth Leaders ETF

7월 28일 3:30 PM ET (한국 7/29 04:30)

$45.07

+0.11 ▲ +0.24%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$45.12

+0.05 ▲ +0.11%

GLIN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.72%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$96M

약 1313억원

保有銘柄

82銘柄

配当利回り

0.86%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-2.25%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	0.23%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.3%	AUM ⓘ	$96M	Perf Month ⓘ	-2.41%
Expense ⓘ	0.72%	NAV ⓘ	$45.09	Return% 5Y ⓘ	4.12%	52W High ⓘ	-6%	Perf Quarter ⓘ	-0.56%
Dividend TTM ⓘ	$0.39 (0.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-11.3% 37.83%	Return% 10Y ⓘ	1.4%	52W Low ⓘ	16.43%	Perf Half Y ⓘ	1.27%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-11.59%	Return% SI ⓘ	-2.41%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.83%	Perf YTD ⓘ	-2.24%
SMA20 ⓘ	-0.32%	SMA50 ⓘ	-0.47%	SMA200 ⓘ	-0.41%	RSI (14) ⓘ	49.09	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2010/8/25	Prev Close ⓘ	$44.96	Perf Year ⓘ	-0.51%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$45.07

📊 VanEck India Growth Leaders ETF（GLIN）投資分析

ETF概要

VanEck India Growth Leaders ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

VanEck India Growth Leaders ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MarketGrader India All-Cap Growth Leaders 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 모리셔스 소재 자회사를 통해 펀더멘털 특성이 우수한 인도 기업의 주식들에 투자하며, 독자적인 스코어링 방법론에 따라 선정된 종목들로 구성된 지수를 추종합니다.

📘 GLIN ETF 자세히 알아보기 →

Indiaequitygrowthquality

규모: $96M 약 1313억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.72%

Global or ExUS Equities - Country Specificの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.72%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$720K

カテゴリ平均比で年 $140K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.8M

手数料がなければ得られた利益の 13.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.63%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.63%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.63%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -20.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$114.9M

→

累計収益

+$14.9M

年平均 +1.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -2.25%

평균권

ベンチマークを年率 20.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.30% 累計 +27.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 11.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.12% 累計 +22.4%

평균권

ベンチマークを年率 9.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +1.40% 累計 +14.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 13.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

GLIN · 株価のみ GLIN · 株価 + 累積配当 GLIN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

GLIN S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+62%

2017

-38%

2018

-22%

2019

-3%

2020

+28%

2021

-22%

2022

+35%

2023

+16%

2024

-7%

2025

-4%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-3.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 53%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.70

市場 +10%上昇時 +7.0%

市場 -10%下落時 -7.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.83%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-74.8%

ドローダウン期間: 27ヶ月

2018-01-12 → 2020-03-24

回復中

2015-08-03 最悪 -74% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.10

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-11.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.86%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +37.8%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.86%

주당 배당

$0.39

연간 기준

5년 성장률

37.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2011~2025 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.35 +209.4%

2015

$0.57 -57.9%

2016

$0.07 -87.6%

2017

$0.05 -30.0%

2018

$0.42 +765.3%

2019

$0.08 -81.6%

2020

$0.56 +612.8%

2022

$0.42 -23.7%

2023

$1.76 +315.1%

2024

$0.39 -78.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.388

—

4.65%

2024-12-23

$1.76

—

3.55%

2023-12-18

$0.424

—

2.25%

2022-12-19

$0.556

—

1.68%

2020-12-21

$0.078

—

1.63%

2019-12-23

$0.424

—

1.33%

2018-12-20

$0.049

—

0.12%

2017-12-18

$0.070

—

1.00%

2016-12-19

$0.566

—

4.63%

2015-12-21

$1.35

—

4.17%

2014-12-22

$0.435

—

1.32%

2013-12-23

$0.139

—

0.63%

2012-12-24

$0.052

—

0.12%

2011-12-23

$0.660

—

1.79%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $690

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.83% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期成長を狙う投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.72%
🎯ベンチマークに対し年率 -9.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

81개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

81개

상위 10개 비중

44.5%

최대 단일 종목

5.30%

집중도(HHI)

301

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

7.4% -6%p

Industrials

2.8% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Bharti Airtel Ltd

5.30%

#2 - BSE Ltd

5.20%

#3 - State Bank of India

4.84%

#4 - Eicher Motors Ltd

4.80%

#5 - Bharat Electronics Ltd

4.77%

#6 - Trent Ltd

4.30%

#7 - Hero MotoCorp Ltd

4.14%

#8 - Hindustan Aeronautics Ltd

4.12%

#9 - Lupin Ltd

3.58%

#10 - Polycab India Ltd

3.44%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GLIN보다 유리, ▼ 표시는 GLIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GLIN	VanEck India Growth Leaders ETF	0.72%	$96M	82	0.86%	-2.24%	-0.51%
CGRO	CoreValues Alpha Greater China Growth ETF	0.89% ▼	$2M ▼	32	3.38% ▲	-	-20.77% ▼
PCCE	Polen Capital China Growth ETF	1% ▼	$2M ▼	44	1.75% ▲	-	-6.02% ▼