GENI
Genius Sports Limited
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.27
+0.79 ▲ +12.19%
🌙 7월 27일 7:58 PM ET (한국 7/28 08:58)
$7.27
+0.00 +0.00%
지니어스 스포츠(GENI)はCommunication Servicesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
35%
저점 +90% · 고점 -47%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
초고성장주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 31%
밸류에이션 上位 10%
재무 안정 上位 52%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.61 | Insider Own | 9.47% | Shs Outstand | 257.5M | Perf Week | 7.7% |
| Market Cap | 1.95B | Forward P/E | 16.91 | EPS next Y | 1388.75% | Insider Trans | - | Shs Float | 233.2M | Perf Month | 33.64% |
| Enterprise Value | 1.78B | PEG | - | EPS next Q | -0.07 | Inst Own | 84.75% | Short Float | 14.16% | Perf Quarter | 62.64% |
| Income | -0.16B | P/S | 2.73 | EPS this Y | 92.42% | Inst Trans | -9.72% | Short Ratio | 5.36 | Perf Half Y | -24.82% |
| Sales | 0.71B | P/B | 2.69 | EPS next 5Y | - | ROA | -16.51% | Short Interest | 33.01M | Perf YTD | -34.03% |
| Book/sh | 2.7 | P/C | 9.85 | EPS past 3/5Y | 21.72% 13.19% | ROE | -22.6% | 52W High | -47.05% ($13.73) | Perf Year | -31.67% |
| Cash/sh | 0.74 | P/FCF | 67.68 | Sales past 3/5Y | 25.21% 34.92% | ROIC | -22.04% | 52W Low | 90.07% ($3.83) | Perf 3Y | -0.95% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -210.69% | Gross Margin | 22.5% | Volatility(W/M) | 6.41% 6.07% | Perf 5Y | -55.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.49 | Sales Y/Y TTM | 33.31% | Oper. Margin | -16.52% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.59 | EPS Q/Q | -523.94% | Profit Margin | -22.27% | RSI (14) | 65.51 | Recom | 1.19 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 30.53% | SMA20 | 12.73% ($6.45) | Beta | 1.9 | Target Price | $10.24 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 19.39% ($6.09) | Rel Volume | 1.94 | Prev Close | $6.48 |
| Employees | 2700 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -184.17% 10.17% | SMA200 | -3.73% ($7.55) | Avg Volume(3M) | 6.16M | Price | $7.27 |
| IPO | 2020/10/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 28545 | Volume | 11,940,992 | Change | 12.19% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
22.3
22.6
23.3
23.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 $87M (YoY +22%) · 순이익 $-10M (YoY -117%)
Genius Sports Limited（GENI）投資分析
Genius Sports Limitedはどんな会社ですか？
지니어스 스포츠(GENI) 초고성장주
Communication Services · Internet Content & Information
Communication Services銘柄
📊 スポーツデータと技術ソリューションを提供するグローバルスポーツテクノロジー企業です。スポーツリーグ・連盟との提携を基盤に、公的な試合データを収集・管理し、 betting事業者にリアルタイムデータフィードを提供するとともに、メディア・広告技術ソリューションを組み合わせて提供しています。スポーツデータの権利とベッティング・メディア技術を融合したスポーツテクノロジービジネスとしての地位を確立しています。
Genius Sports Limitedの詳細を見る →時価総額
$1.9B
約2.7兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2126位
従業員数2,700人
IPO2020/10/05
現在値$7.27 ≈ 9,960원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -184.2% 매출 +10.2%
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS -337.0% 매출 +0.2%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-16.5%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-22.3%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
22.5%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-22.6%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-16.5%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-22.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.04
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.59
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.59
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$10.24
현재가 대비 +40.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.91배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+1388.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-24.5%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.02 · 예상 $0.01 +65.0%
2026.03.04
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.13 -114.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+92.4%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+1388.8%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+21.7%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+13.2%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+34.9%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+30.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-124%p
GENI -55.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-123.6%p
市場に対し大幅劣後
vs コミュニケーションセクター (XLC)
-85.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-47.7%p
市場に対し大幅劣後
vs コミュニケーションセクター (XLC)
-31.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (46%) 17社基準
1年リターン 中の下位 (下位 33%) 19社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-90.1%p) 高値 (-47.0%p)
現在値は安値より90.1%上、高値より47.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-54.1%
年間ボラティリティ
87.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$7.27が上限バンド($6.95)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
ゴールデンクロス発生 — 上昇転換シグナル
MACD(0.182)がSignal(0.151)を上抜け。トレンド転換の可能性があり、買いエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 65.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 89.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
16.91倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.69倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.73倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
67.68倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$10.24 現在株価対比 +40.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Internet Content & Information 소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
機関投資家の純売り越し -9.7% · 空売り比率がやや高い 14.2% · 直近90日で空売りが+7.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-9.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 84.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 9.5%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 5.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
14.2%
やや高い
直近90日 📈 +7.6%p 増加
空売り回転日数
5.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 257.5M주
浮動株（取引可能） 233.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GENI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENI この銘柄 | $1.9B | - | 2.7 ▼ | -22.6% ▼ | - | +12.2% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 業種平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
よくある質問
지니어스 스포츠(GENI)はどのような会社ですか？
지니어스 스포츠(GENI)はCommunication Servicesセクターに属し、Internet Content & Information業界の企業です。
GENIの時価総額はいくらですか？
GENIの時価総額は約$1.9Bで、セクター内の順位は2,126位です。
GENIの52週最高値・最安値はいくらですか？
GENIは過去52週で最高 $13.73、最低 $3.83を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.