GCMG
GCM Grosvenor Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.52
+0.32 ▲ +2.62%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$12.52
+0.00 +0.00%
지씨엠 그로스비너(GCMG)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.5B
스몰캡
P/E
27.8
적정 수준
배당수익률
4.03%
52주 위치
63%
저점 +35% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Asset Management 중형주対比
수익성 上位 51%
성장 上位 47%
밸류에이션 上位 32%
재무 안정 上位 62%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は49원です。過去5년では通常112원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 27.82 | EPS (ttm) | 0.45 | Insider Own | 3.03% | Shs Outstand | 59.4M | Perf Week | -2.19% |
| Market Cap | 2.53B | Forward P/E | 11.9 | EPS next Y | 21.81% | Insider Trans | -8.9% | Shs Float | 58.5M | Perf Month | 2.2% |
| Enterprise Value | 2.88B | PEG | - | EPS next Q | 0.18 | Inst Own | 91.6% | Short Float | 2.97% | Perf Quarter | 15.93% |
| Income | 0.05B | P/S | 4.6 | EPS this Y | 2.82% | Inst Trans | -0.82% | Short Ratio | 3.48 | Perf Half Y | 9.82% |
| Sales | 0.55B | P/B | 29.18 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.94% | Short Interest | 1.74M | Perf YTD | 10.6% |
| Book/sh | 0.43 | P/C | 15.39 | EPS past 3/5Y | 14% - | ROE | - | 52W High | -12.9% ($14.38) | Perf Year | 2.71% |
| Cash/sh | 0.81 | P/FCF | 13.26 | Sales past 3/5Y | 6.77% 4.84% | ROIC | 11.54% | 52W Low | 34.62% ($9.30) | Perf 3Y | 60.31% |
| Dividend Est. | $0.51 (4.03%) | EV/EBITDA | 17.28 | EPS Y/Y TTM | 143.26% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.05% 3.64% | Perf 5Y | 22.99% |
| Dividend TTM | 0.47 | EV/Sales | 5.23 | Sales Y/Y TTM | 5.42% | Oper. Margin | 29.51% | ATR (14) | 0.47 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.97 | EPS Q/Q | 376.39% | Profit Margin | 9.17% | RSI (14) | 49.71 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.15% - | Current Ratio | 1.97 | Sales Q/Q | -0.43% | SMA20 | -3.49% ($12.97) | Beta | 0.85 | Target Price | $15 |
| Payout | 108.02% | Debt/Eq | 16.26 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 5.4% ($11.88) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $12.2 |
| Employees | 553 | LT Debt/Eq | 16.13 | EPS/Sales Surpr. | -1.1% -4.12% | SMA200 | 10.77% ($11.3) | Avg Volume(3M) | 0.50M | Price | $12.52 |
| IPO | 2019/2/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4892 | Volume | 407,209 | Change | 2.62% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $125M (YoY -1%) · 순이익 $5M (YoY +1081%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
GCM Grosvenor Inc（GCMG）投資分析
GCM Grosvenor Incはどんな会社ですか？
지씨엠 그로스비너(GCMG) 배당주
Financial · Asset Management
時価総額1944位 — 中型株
💼 オルタナティブ投資に特化したグローバル資産運用会社です。プライベートエクイティやインフラ、不動産、プライベートデット、絶対収益戦略など、さまざまなオルタナティブ投資分野において、機関投資家向けのカスタマイズされたポートフォリオやファンドを運用しており、幅広い運用ネットワークと長年にわたる実績を基盤に、オルタナティブ投資運用市場での地位を確立しています。
GCM Grosvenor Incの詳細を見る →時価総額
$2.5B
約3.5兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1944位
従業員数553人
IPO2019/02/05
現在値$12.52 ≈ 17,152원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.12
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -1.1% 매출 -4.1%
🎯 配当落ち 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.12
🔔 決算発表 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +26.9% 매출 +10.6%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
29.5%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
9.2%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
7.9%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
11.5%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
16.26
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.97
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.97
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$15.00
현재가 대비 +19.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.90배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+21.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+13.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.18 · 예상 $0.18 -1.1%
2026.02.10
상회
실적 $0.31 · 예상 $0.24 +27.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+2.8%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+21.8%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+14.0%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.8%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-0.4%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-45%p
GCMG +23.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-45.4%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-13.3%p
市場を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (45%) 21社基準
1年リターン 中の上位 (48%) 23社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-34.6%p) 高値 (-12.9%p)
現在値は安値より34.6%上、高値より12.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-21.5%
年間ボラティリティ
43.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$12.52が平均線（$12.97）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.090 · Signal 0.304 · ヒストグラム -0.214。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 49.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 32.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割高, 利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
27.82倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.90倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
29.18倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.60倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
17.28倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
13.26倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$15.00 現在株価対比 +19.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Asset Management 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -8.9% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.8% · 空売り負担は低水準 3.0%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-8.9%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.8%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 91.6%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.0%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 5.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 59.4M주
浮動株（取引可能） 58.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GCMG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
CSB
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
0.86%
$271M
KCE
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
0.78%
$449M
SMLV
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
0.18%
$257M
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
0.13%
$717M
FLQS
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF
0.06%
$51M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 4.03% 배당
配当利回り
4.03%
業種平均 2.62%
1株配当
$0.51
年間ベース
配当性向
108%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.33
2021
$0.41 +24.2%
2022
$0.44 +7.3%
2023
$0.44 +0.0%
2024
$0.45 +2.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.120
—
4.87%
2025-12-01
$0.120
—
5.18%
2025-09-02
$0.110
—
4.28%
2025-06-06
$0.110
—
3.52%
2025-03-03
$0.110
—
3.18%
2024-12-02
$0.110
—
3.57%
2024-09-03
$0.110
—
4.11%
2024-06-03
$0.110
—
4.45%
2024-02-29
$0.110
—
5.19%
2023-11-30
$0.110
—
6.82%
2023-08-31
$0.110
—
7.07%
2023-05-31
$0.110
—
7.68%
2023-02-28
$0.110
—
6.32%
2022-11-30
$0.110
—
5.82%
2022-08-31
$0.100
—
6.24%
2022-05-31
$0.100
—
4.76%
2022-02-28
$0.100
—
3.70%
2021-11-30
$0.100
—
2.88%
2021-08-31
$0.090
—
2.07%
2021-05-28
$0.080
—
1.17%
2021-02-26
$0.060
—
0.48%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.5만원
5년 누적 (세후) 17.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCMG この銘柄 | $2.5B | 27.8 ▼ | 29.2 ▼ | - | 4.03% ▲ | +2.6% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
지씨엠 그로스비너(GCMG)はどのような会社ですか？
지씨엠 그로스비너(GCMG)はFinancialセクターに属し、Asset Management業界の企業です。
GCMGの時価総額はいくらですか？
GCMGの時価総額は約$2.5Bで、セクター内の順位は1,944位です。
GCMGは配当を出していますか？
GCMGの配当利回りは約4.03%で、年間配当金は$0.51です。
GCMGのPERはどのくらいですか？
GCMGのPERは約27.8倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GCMGの52週最高値・最安値はいくらですか？
GCMGは過去52週で最高 $14.38、最低 $9.30を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.