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GBIO
Generation Bio Co
$5.34
+0.00 +0.00%
제너레이션 바이오(GBIO)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$36M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
45%
저점 +78% · 고점 -35%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
전체 시장対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 47%
밸류에이션 上位 67%
재무 안정 上位 30%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -9.35 | Insider Own | 23.7% | Shs Outstand | 6.7M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | - | EPS next Y | 84.17% | Insider Trans | - | Shs Float | 5.2M | Perf Month | -4.47% |
| Enterprise Value | -0.03B | PEG | - | EPS next Q | -6.85 | Inst Own | 38.8% | Short Float | 0.15% | Perf Quarter | -1.11% |
| Income | -0.06B | P/S | 2.36 | EPS this Y | 34.42% | Inst Trans | -6.13% | Short Ratio | 0.09 | Perf Half Y | -16.43% |
| Sales | 0.02B | P/B | 0.71 | EPS next 5Y | 53.82% | ROA | -33.79% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | -5.99% |
| Book/sh | 7.51 | P/C | 0.4 | EPS past 3/5Y | 2.26% -8.29% | ROE | -80.81% | 52W High | -34.88% ($8.20) | Perf Year | -33.72% |
| Cash/sh | 13.3 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -89.08% | 52W Low | 77.76% ($3.00) | Perf 3Y | -92.2% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 57.32% | Gross Margin | 68.24% | Volatility(W/M) | 4.65% 2.78% | Perf 5Y | -98.38% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -1.8 | Sales Y/Y TTM | -17.82% | Oper. Margin | -512.53% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.44 | EPS Q/Q | 64.28% | Profit Margin | -410.13% | RSI (14) | 39.71 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.44 | Sales Q/Q | -78.9% | SMA20 | -4.85% ($5.61) | Beta | 2 | Target Price | $5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.52 | Earnings | 2025/11/5 | SMA50 | -2.7% ($5.49) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $5.34 |
| Employees | 115 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 73.97% 141.52% | SMA200 | 5.22% ($5.08) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $5.34 |
| IPO | 2020/6/12 | Option/Short | No/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Generation Bio Co（GBIO）投資分析
Generation Bio Coはどんな会社ですか？
제너레이션 바이오(GBIO)
Healthcare · Biotechnology
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🔬 ジェネレーションバイオ(GBIO)は、免疫応答を回避し反復投与が可能な非ウイルス性の遺伝子治療薬と、それを肝臓およびその他主要臓器へ精密に届けるための遺伝子デリバリー基盤技術を研究開発するバイオテクノロジー企業です。
Generation Bio Coの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5062位
従業員数115人
IPO2020/06/12
現在値$5.34 ≈ 7,316원
主なイベント
예정된 이벤트가 없습니다
GBIO의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-512.5%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-410.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
68.2%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-80.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-33.8%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-89.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.52
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.44
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.44
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$5.00
현재가 대비 -6.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+84.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+53.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+34.4%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+84.2%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+53.8%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+2.3%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-8.3%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-78.9%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-167%p
GBIO -98.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-166.7%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-122.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-49.7%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-53.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-77.8%p) 高値 (-34.9%p)
現在値は安値より77.8%上、高値より34.9%下
直近のリスク (直近21営業日)
最大ドローダウン
-7.0%
年間ボラティリティ
28.6%
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.71倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.36倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$5.00 現在株価対比 -6.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：전체 시장
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純売り越し -6.1% · 空売り負担は低水準 0.1% · 空売り残高は直近21日間で-0.7%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-6.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 38.8%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 23.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 37.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近21日 📉 -0.7%p 減少
空売り回転日数
0.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 6.7M주
浮動株（取引可能） 5.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近21日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIO この銘柄 | $36.0M | - | 0.7 ▲ | -80.81% ▼ | - | +0.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
제너레이션 바이오(GBIO)はどのような会社ですか？
제너레이션 바이오(GBIO)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
GBIOの時価総額はいくらですか？
GBIOの時価総額は約$36Mで、セクター内の順位は5,062位です。
GBIOの52週最高値・最安値はいくらですか？
GBIOは過去52週で最高 $8.20、最低 $3.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.