Gladstone Investment Corp(GAIN)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
10月30日 4:00 PM ET (韓国 10/31 05:00)
詳細指標テーブル
| Index | - | P/E | 3.63 | EPS (ttm) | 4.18 | Insider Own | 2.26% | Shs Outstand | 39.8M | Perf Week | 3.27% |
| Market Cap | 0.60B | Forward P/E | 14.42 | EPS next Y | 4.9% | Insider Trans | 0.27% | Shs Float | 38.9M | Perf Month | -3.68% |
| Enterprise Value | 1.16B | PEG | - | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 17.37% | Short Float | 0.86% | Perf Quarter | -8.78% |
| Income | 0.17B | P/S | 8.97 | EPS this Y | 1102.32% | Inst Trans | - | Short Ratio | 1.95 | Perf Half Y | -9.87% |
| Sales | 0.07B | P/B | 0.93 | EPS next 5Y | - | ROA | 14.01% | Short Interest | 0.33M | Perf YTD | 8.52% |
| Book/sh | 16.24 | P/C | 52.22 | EPS past 3/5Y | 64.76% 30.12% | ROE | 29.17% | 52W High | -11.55% ($17.14) | Perf Year | 9.62% |
| Cash/sh | 0.29 | P/FCF | 14.21 | Sales past 3/5Y | -8.17% 1.24% | ROIC | 13.56% | 52W Low | 15.64% ($13.11) | Perf 3Y | 32.36% |
| Dividend Est. | $1.21 (7.98%) | EV/EBITDA | 5.6 | EPS Y/Y TTM | 92.94% | Gross Margin | 19.67% | Volatility(W/M) | 1.67% 1.71% | Perf 5Y | 19.28% |
| Dividend TTM | 0.96 | EV/Sales | 17.28 | Sales Y/Y TTM | -57.47% | Oper. Margin | 308.46% | ATR (14) | 0.27 | Perf 10Y | 129.63% |
| Dividend Ex-Date | 2026/11/19 | Quick Ratio | 0.26 | EPS Q/Q | -241.36% | Profit Margin | 245.38% | RSI (14) | 47.43 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 1.06% 2.71% | Current Ratio | 0.26 | Sales Q/Q | -17.79% | SMA20 | 0.4% ($15.1) | Beta | 0.72 | Target Price | $17 |
| Payout | 20.12% | Debt/Eq | 0.88 | Earnings | 2026/11/9 | SMA50 | -3.33% ($15.68) | Rel Volume | 1.12 | Prev Close | $15.27 |
| Employees | 78 | LT Debt/Eq | 0.88 | EPS/Sales Surpr. | 16.85% 10.1% | SMA200 | -1.22% ($15.35) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $15.16 |
| IPO | 2005/6/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2181 | Volume | 191,262 | Change | -0.72% |
グラッドストーン・インベストメンツは、米国の中小型非上場企業に負債と株式を組み合わせて投資する事業開発会社（BDC）です。バイアウトや資本再構築取引を中心に、製造・消費財・法人向けサービス分野における成熟したローワー・ミッドマーケット企業を発掘し、安定した利息収益と株式価値の実現の両立を目指す構造となっています。
過去1年間のうち 中間くらいです
1年最高値より12%下回っています。
普段と同じくらい取引されました。 平均出来高の112%の水準です。
次の決算発表は 11月9日です
あと8日です。 配当落ち日は11月19日です。
会社の物差しが合わない銘柄なので、収益性・投資魅力・実績の三つは外しています。ほかの判定はそのままです。
利益は 着実に伸びています
今年の利益は+1102.3%増えると見ています。
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先行きは 見通しは分かれています
アナリストの意見は強気買いです。
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長期成績は 大きく上がりも下がりもしていません
5年前に買っていたら、今の収益率は+19.3%です。 同じ期間のS&P 500は+65%でした。
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配当は 安定して分配します
年間7.98%を配当として受け取ります。
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需給は 普通です
機関が17.4%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 137社中71番目に大きいです
時価総額 $604M 基準です。
PFLT67位 PennantPark Floating Rate Capital Ltd $683M PER 13.6 
NMFC68位 New Mountain Finance Corp $664M PER - 
TIPT70位 Tiptree Inc $621M PER - GAIN71位 Gladstone Investment Corp $604M PER 3.6 
VINP72位 Vinci Compass Investments Ltd $577M PER 12.9 
よくある質問
GAINはどのような会社ですか？
GAINはFinancialセクターに属し、Asset Management業界の企業です。
GAINの時価総額はいくらですか？
GAINの時価総額は約$604Mで、セクター内の順位は2,993位です。
GAINは配当を出していますか？
GAINの配当利回りは約7.98%で、年間配当金は$1.21です。
GAINのPERはどのくらいですか？
GAINのPERは約3.6倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GAINの52週最高値・最安値はいくらですか？
GAINは過去52週で最高 $17.14、最低 $13.11を記録しました。
