FRPT
Freshpet Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$59.50
+1.96 ▲ +3.41%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$59.50
+0.00 +0.00%
프레쉬펫(FRPT)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.9B
스몰캡
P/E
15.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
33%
저점 +28% · 고점 -31%
애널리스트
적극 매수
B+
ファンダメンタル体力
Packaged Foods対比
수익성 上位 22%
성장 上位 55%
밸류에이션 上位 16%
재무 안정 上位 21%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は14원です。過去2년では通常108원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近2년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.3年を基準
| Index | - | P/E | 15.94 | EPS (ttm) | 3.73 | Insider Own | 1.98% | Shs Outstand | 49.1M | Perf Week | 4.48% |
| Market Cap | 2.92B | Forward P/E | 32.45 | EPS next Y | 1.08% | Insider Trans | -21.86% | Shs Float | 48.2M | Perf Month | 11.46% |
| Enterprise Value | 3.04B | PEG | - | EPS next Q | 0.21 | Inst Own | 122.1% | Short Float | 18.03% | Perf Quarter | -10.05% |
| Income | 0.20B | P/S | 2.57 | EPS this Y | -31.28% | Inst Trans | 0.48% | Short Ratio | 5.55 | Perf Half Y | -16.84% |
| Sales | 1.14B | P/B | 2.32 | EPS next 5Y | -9.14% | ROA | 11.79% | Short Interest | 8.69M | Perf YTD | -2.35% |
| Book/sh | 25.68 | P/C | 7.67 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 17.33% | 52W High | -30.81% ($86.00) | Perf Year | -15.91% |
| Cash/sh | 7.76 | P/FCF | 62.49 | Sales past 3/5Y | 22.78% 28.16% | ROIC | 11.44% | 52W Low | 28.09% ($46.45) | Perf 3Y | -13% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.57 | EPS Y/Y TTM | 1171.89% | Gross Margin | 39.1% | Volatility(W/M) | 3.92% 5.54% | Perf 5Y | -60.97% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.67 | Sales Y/Y TTM | 12.01% | Oper. Margin | 8.25% | ATR (14) | 2.84 | Perf 10Y | 571.56% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.26 | EPS Q/Q | 447.56% | Profit Margin | 17.63% | RSI (14) | 59.65 | Recom | 1.39 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.18 | Sales Q/Q | 13.07% | SMA20 | 5.22% ($56.55) | Beta | 1.62 | Target Price | $80 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.39 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 10.96% ($53.62) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $57.54 |
| Employees | 1288 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | -113.38% 1.97% | SMA200 | -2.53% ($61.04) | Avg Volume(3M) | 1.56M | Price | $59.5 |
| IPO | 2014/11/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12431 | Volume | 997,460 | Change | 3.41% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $298M (YoY +13%) · 순이익 $49M (YoY +482%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Freshpet Inc（FRPT）投資分析
Freshpet Incはどんな会社ですか？
프레쉬펫(FRPT) 방어주
Consumer Defensive · Packaged Foods
時価総額1825位 — 中型株
🐶 米国消費財企業で、冷蔵フレッシュペットフードを製造しています。2006年に設立され、常温保存の加工フードが主流だった市場に、冷蔵フレッシュフードという新たなカテゴリーを生み出しました。小売店に専用の冷蔵庫を設置してフレッシュフードを供給する独自のモデルにより、ペット向けプレミアムフード市場において急成長を遂げています。
Freshpet Incの詳細を見る →時価総額
$2.9B
約4.0兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1825位
従業員数1,288人
IPO2014/11/07
現在値$59.50 ≈ 81,515원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.22
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS -113.4% 매출 +2.0%
🔔 決算発表 2026년 2월 23일 (월) · 장 시작 전 EPS +62.9% 매출 -0.1%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.3%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
17.6%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
39.1%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
17.3%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
11.8%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
11.4%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.39
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
6.18
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
5.26
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$80.00
현재가 대비 +34.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
32.45배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+1.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-9.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+60.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.09 +92.2%
2026.02.23
상회
실적 $0.62 · 예상 $0.48 +29.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-31.3%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+1.1%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-9.1%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+28.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+13.1%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-129%p
FRPT -61.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-129.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-80.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-31.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-20.6%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 11社基準
1年リターン 中の上位 (43%) 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-28.1%p) 高値 (-30.8%p)
現在値は安値より28.1%上、高値より30.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-44.6%
年間ボラティリティ
53.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$59.50が平均線（$56.55）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.984 > Signal 0.734 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.250)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 59.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 87.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
15.94倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
32.45倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.32倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.57倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
16.57倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
62.49倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$80.00 現在株価対比 +34.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Packaged Foods
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -21.9% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.5% · 空売り比率がやや高い 18.0% · 直近90日で空売りが+8.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-21.9%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 122.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.0%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
18.0%
やや高い
直近90日 📈 +8.2%p 増加
空売り回転日数
5.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 49.1M주
浮動株（取引可能） 48.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
FRPT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRPT この銘柄 | $2.9B | 15.9 ▲ | 2.3 ▼ | 17.33% ▲ | - | +3.4% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
프레쉬펫(FRPT)はどのような会社ですか？
프레쉬펫(FRPT)はConsumer Defensiveセクターに属し、Packaged Foods業界の企業です。
FRPTの時価総額はいくらですか？
FRPTの時価総額は約$2.9Bで、セクター内の順位は1,825位です。
FRPTのPERはどのくらいですか？
FRPTのPERは約15.9倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
FRPTの52週最高値・最安値はいくらですか？
FRPTは過去52週で最高 $86.00、最低 $46.45を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.