FLQM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLQM

Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$59.97

+0.72 ▲ +1.22%

FLQM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.3%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.6B

약 2조원

保有銘柄

208銘柄

配当利回り

1.64%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.35%	Total Holdings ⓘ	208	Perf Week ⓘ	1.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.2%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	3.65%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$59.28	Return% 5Y ⓘ	7.53%	52W High ⓘ	-0.61%	Perf Quarter ⓘ	5.67%
Dividend TTM ⓘ	$0.99 (1.64%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15% 15.09%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.63%	Perf Half Y ⓘ	4.22%
Flows% 1M ⓘ	-1.17%	Flows% YTD ⓘ	-14.16%	Return% SI ⓘ	11.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 1.07%	Perf YTD ⓘ	6.59%
SMA20 ⓘ	1.77%	SMA50 ⓘ	3.82%	SMA200 ⓘ	5.53%	RSI (14) ⓘ	63.26	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2017/4/28	Prev Close ⓘ	$59.25	Perf Year ⓘ	7.76%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$59.97

📊 Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF（FLQM）投資分析

ETF概要

Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 LibertyQ U.S. Mid Cap Equity 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 Russell Midcap 지수를 바탕으로 프랭클린 템플턴의 투자 전략을 반영하여 공동 개발한 방법론을 사용합니다.

📘 FLQM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-capquality

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.3%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$300K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.4M

手数料がなければ得られた利益の 5.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.25%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.23%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.22%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -9.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$143.8M

→

累計収益

+$43.8M

年平均 +7.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +8.35%

하위 25%

ベンチマークを年率 9.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +10.20% 累計 +33.8%

하위 25%

ベンチマークを年率 8.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +7.53% 累計 +43.8%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年4月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-04-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FLQM · 株価のみ FLQM · 株価 + 累積配当 FLQM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FLQM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-4%

2018

+29%

2019

+15%

2020

+31%

2021

-12%

2022

+18%

2023

+15%

2024

+6%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 75%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.90

市場 +10%上昇時 +9.0%

市場 -10%下落時 -9.0%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.07%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-37.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2017-04-28 最悪 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.44

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.64%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +15.1%。

배당수익률

1.64%

주당 배당

$0.99

연간 기준

5년 성장률

15.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32

2017

$0.37 +17.6%

2018

$0.45 +21.4%

2019

$0.42 -8.6%

2020

$0.51 +22.4%

2021

$0.55 +8.5%

2022

$0.61 +10.5%

2023

$0.69 +14.0%

2024

$0.84 +20.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.127

—

1.78%

2025-12-19

$0.315

—

1.89%

2025-09-19

$0.189

—

1.69%

2025-06-27

$0.226

—

1.41%

2025-03-21

$0.108

—

1.37%

2024-12-20

$0.239

—

1.27%

2024-09-20

$0.192

—

1.28%

2024-06-21

$0.181

—

1.52%

2024-03-15

$0.082

—

1.34%

2023-12-15

$0.249

—

1.71%

2023-09-15

$0.136

—

1.65%

2023-06-23

$0.138

—

1.35%

2023-03-17

$0.086

—

1.38%

2022-12-16

$0.203

—

1.33%

2022-09-16

$0.159

—

1.43%

2022-06-17

$0.120

—

1.44%

2022-03-10

$0.069

—

1.34%

2021-12-13

$0.223

—

1.43%

2021-09-13

$0.127

—

1.27%

2021-06-10

$0.092

—

1.15%

2021-03-11

$0.066

—

1.19%

2020-12-14

$0.163

—

1.13%

2020-09-14

$0.130

—

1.33%

2020-06-11

$0.053

—

1.64%

2020-03-11

$0.069

—

1.88%

2019-12-11

$0.190

—

1.81%

2019-09-11

$0.174

—

1.70%

2019-06-11

$0.037

—

1.34%

2019-03-20

$0.053

—

1.44%

2018-12-20

$0.138

—

2.13%

2018-09-20

$0.135

—

1.79%

2018-06-20

$0.050

—

1.45%

2018-03-20

$0.051

—

1.31%

2017-12-20

$0.178

—

1.14%

2017-09-20

$0.107

—

0.55%

2017-06-20

$0.033

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.09% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -5.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

204개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

204개

상위 10개 비중

12.4%

최대 단일 종목

1.41%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

18.9%

Industrials

16.9%

Healthcare

12.4%

Financial

11.8%

Technology

10.6%

Consumer Defensive

6.9%

Energy

5.3%

Real Estate

3.6%

Communication Services

2.6%

Utilities

0.7%

Basic Materials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LNG Cheniere Energy Inc

1.41%

#2 ODFL Old Dominion Freight Line Inc.

1.37%

TPR Tapestry Inc

1.34%

#4 GRMN Garmin Ltd

1.23%

#5 MPWR Monolithic Power Systems Inc.

1.22%

#6 GWW W.w. Grainger Inc.

1.19%

#7 FAST Fastenal Co.

1.19%

#8 DVN Devon Energy Corporation

1.16%

#9 EBAY eBay Inc.

1.14%

#10 HSY Hershey Co. (The)

1.14%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLQM보다 유리, ▼ 표시는 FLQM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLQM	Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF	0.3%	$1.6B	208	1.64%	+6.59%	+7.76%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▼	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▼	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▼	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▲