EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)
$46.56
+0.37 ▲ +0.79%
EWJV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.15%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$699M
약 9571억원
保有銘柄
118銘柄
配当利回り
4.79%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 34.02% | Total Holdings | 118 | Perf Week | 3.65% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 22.96% | AUM | $699M | Perf Month | 5.88% |
| Expense | 0.15% | NAV | $45.96 | Return% 5Y | 14.8% | 52W High | -2.38% | Perf Quarter | 10.45% |
| Dividend TTM | $2.23 (4.79%) | Div Gr. 3/5Y | 47.49% 33.06% | Return% 10Y | - | 52W Low | 33.47% | Perf Half Y | 11.48% |
| Flows% 1M | -6.74% | Flows% YTD | 19.8% | Return% SI | 12.81% | Volatility(W/M) | 0.83% 1% | Perf YTD | 17.2% |
| SMA20 | 2.3% | SMA50 | 2.87% | SMA200 | 9.05% | RSI (14) | 60.19 | Beta | 0.47 |
| IPO | 2019/3/7 | Prev Close | $46.19 | Perf Year | 29.68% | Avg Volume | 0.18M | Price | $46.56 |
iShares MSCI Japan Value ETF（EWJV）投資分析
ETF概要
iShares MSCI Japan Value ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2019년 상장, 7년 운영 중.
iShares MSCI Japan Value ETF는 가치주 특성을 보이는 일본의 대형 및 중형주로 구성된 MSCI Japan Value 지수(USD)의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 선물, 옵션, 스왑 및 현금 등에 투자할 수 있습니다.
📘 EWJV ETF 자세히 알아보기 →Japanequityvaluemid-large-cap
- 규모
- $699M 약 9571억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.15%
Global or ExUS Equities - Country Specific内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.15%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$150K
カテゴリ平均比で年 $430K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$2.7M
手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
年 -0.06%p
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
年 -0.06%p
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
年 -0.06%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Country Specific 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +16.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$199.4M
→
累計収益
+$99.4M
年平均 +14.8%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +34.02%
상위 25%価格 +29.68% + 配当 +4.34% = 合計 +34.02%/年
ベンチマークを年率 16.2%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +22.96% 累計 +85.9%
상위 25%価格 +17.91% + 配当 +5.05% = 合計 +22.96%/年
ベンチマークを年率 4.0%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +14.80% 累計 +99.4%
상위 25%価格 +11.00% + 配当 +3.80% = 合計 +14.80%/年
ベンチマークを年率 1.9%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年3月上場 — 10年未満
7年 累積総収益カーブ
2019-03-07 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
EWJV · 株価のみ EWJV · 株価 + 累積配当 EWJV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
EWJV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 7年
ベンチマークに対し劣勢 (29%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (16.7% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
66%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.47
市場 +10%上昇時 +4.7%
市場 -10%下落時 -4.7%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.00%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-30.0%
2019-03-07 最悪 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.53
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年4.79%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +33.1%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
4.79%
주당 배당
$2.23
연간 기준
5년 성장률
33.1%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.11
2019
$0.51 -54.1%
2020
$0.66 +29.2%
2021
$0.66 +0.6%
2022
$0.97 +46.0%
2023
$1.28 +32.4%
2024
$2.13 +65.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.75
—
7.40%
2025-06-16
$0.378
—
3.44%
2024-12-17
$0.809
—
5.98%
2024-06-11
$0.473
—
3.31%
2023-12-20
$0.575
—
3.43%
2023-06-07
$0.393
—
3.97%
2022-12-13
$0.263
—
4.31%
2022-06-09
$0.400
—
4.28%
2021-12-13
$0.392
—
3.35%
2021-06-10
$0.267
—
2.72%
2020-12-14
$0.230
—
4.54%
2020-06-15
$0.280
—
6.21%
2019-12-16
$0.655
—
4.21%
2019-06-17
$0.455
—
1.89%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $37K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 33.06% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
バリュー投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.15%
- 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
109개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
109개
상위 10개 비중
40.1%
최대 단일 종목
8.33%
집중도(HHI)
266
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 25.7% +13%p
Consumer Cyclical 9.7%
Healthcare 2.1% -9%p
Technology 1.8% -28%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - Mitsui & Co Ltd 3.34%
#8 - Marubeni Corp 1.94%
#9 - KDDI Corp 1.82%
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
EWJVと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 2銘柄（レバレッジ 1 · インバース 1）
EWJVの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
EWJVとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
EWJVはどのようなETFですか？
EWJVはGlobal or ExUS Equities - Country SpecificカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。
EWJVは何銘柄に投資していますか？
EWJVは合計118銘柄を保有し、AUMは約$699Mです。
EWJVは配当（分配金）を出しますか？
EWJVの分配利回りは約4.79%です。
EWJVの52週最高値・最安値はいくらですか？
EWJVは過去52週で最高 $47.69、最低 $34.88を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.