DNP CEFは分配金・NAVディスカウント・運用報酬・保有銘柄・RSI・MACDなど6項目を分析します。
DNP Select Income Fund Inc（DNP）CEF分析
DNP Select Income Fund Incはどんなファンド？
💰 クローズドエンド型の株式ファンドで、さまざまな株式に分散投資を行い、月間配当金を提供します。管理された配分方針を通じて安定したキャッシュフローを追求しており、四半期ごとの一部償還が可能な流動性構造を特徴としています。
長期的に株価は上昇していますか？
DNP 分配金分析
CEF投資家の重要ポイント。分配率・頻度・一貫性・推移をひと目で確認
| 権利落ち日（Ex-Date） | 1口当たり金額 | 当時の分配率 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $0.0650 | 8.20% | regular |
| 2026-02-27 | $0.0650 | 8.02% | regular |
| 2026-01-30 | $0.0650 | 8.32% | regular |
| 2025-12-31 | $0.0650 | 8.46% | regular |
| 2025-11-28 | $0.0650 | 8.27% | regular |
| 2025-10-31 | $0.0650 | 8.31% | regular |
| 2025-09-30 | $0.0650 | 8.44% | regular |
| 2025-08-29 | $0.0650 | 8.56% | regular |
| 2025-07-31 | $0.0650 | 8.63% | regular |
| 2025-06-30 | $0.0650 | 7.97% | regular |
| 2025-05-30 | $0.0650 | 8.62% | regular |
| 2025-04-30 | $0.0650 | 8.12% | regular |
類似CEF比較
同カテゴリ(Closed-End Fund - Equity)のCEFで純資産トップ
| ティッカー | ファンド名 | 純資産 | 分配率 | 1Y | 3Y | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP | (本ファンド) | - | - | - | - | - |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $3.7B | - | - | - | $36.75 |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $3.6B | 6.10% | +4.3% | +41.6% | $39.53 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund | $3.1B | 7.53% | +14.2% | +55.8% | $25.36 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | $3.1B | 6.84% | +4.3% | +20.6% | $27.73 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | $2.6B | 5.87% | +11.8% | +37.4% | $29.82 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.4B | 6.93% | +18.2% | +68.8% | $14.42 |
| ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | $2.3B | 8.39% | -9.9% | +14.9% | $14.16 |
| RVT | Royce Small Cap Trust Inc | $2.2B | 7.96% | +16.8% | +28.3% | $18.08 |
CEF投資前に必ず確認したい4つのポイント
ETFとは異なるCEF固有の構造的特徴 — 分配利回りだけを見て投資してはいけない理由
NAVディスカウント率 / プレミアム率
CEFの市場価格は純資産価値（NAV）と一致しません。ディスカウント率が-10%なら、1ドル相当の資産を90セントで買うことになります。長期平均よりディスカウントが大きいときに買い、プレミアム（市場価格 > NAV）のときは避けるのが原則です。
レバレッジ比率
多くのCEFは借入金によるレバレッジ（通常20〜40%）を使い、収益率を高めています。金利上昇局面では借入コストが増加し、分配金が減額されるリスクがあります。レバレッジが30%以上の場合は、金利リスクを必ず考慮してください。
分配原資（ROC比率）
CEFの分配金には、利息・配当・キャピタルゲインに加えて、投資元本の返還（Return of Capital）が含まれる場合があります。ROC比率が継続的に高いとNAVが目減りし、長期的に分配金が減額される可能性が高まります。
総運用コスト
CEFの運用報酬はETF（0.03〜0.5%）よりはるかに高く、1〜2%台が一般的です。レバレッジの利息まで含めると、3%を超えるケースも少なくありません。高い分配利回りが、実際にはコストで相殺されることがあります。
よくある質問
DNPはどのようなCEFですか？
DNPはクローズド・エンド・ファンド（CEF）で、Closed-End Fund - Equityに投資しています。
DNPの分配利回りは？
DNPの分配利回りは約7.09%で、定期的に分配します。
DNPのNAVはいくらですか？
DNPのNAVは$10.18で、市場価格と比較してディスカウント/プレミアムの有無を確認できます。
DNPの運用資産はいくらですか？
DNPの運用資産(AUM)は約$3.9Bです。
DNPの52週最高値・最安値はいくらですか？
DNPは過去52週で最高 $11.16、最低 $9.69を記録しました。
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