DFSC
DEFSEC Technologies Inc
7월 28일 2:21 PM ET (한국 7/29 03:21)
$1.31
-0.20 ▼ -13.25%
데프섹 테크놀로지스(DFSC)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
0%
저점 -13% · 고점 -78%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
초고성장주 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 26%
밸류에이션 上位 89%
재무 안정 上位 50%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -6.36 | Insider Own | 0.46% | Shs Outstand | 2.7M | Perf Week | -26.4% |
| Market Cap | 0.00B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 2.6M | Perf Month | -39.63% |
| Enterprise Value | 0.00B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 19.02% | Short Float | 2.61% | Perf Quarter | -42.29% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.78 | EPS this Y | - | Inst Trans | 9.48% | Short Ratio | 0.7 | Perf Half Y | -29.95% |
| Sales | 0.00B | P/B | 0.71 | EPS next 5Y | - | ROA | -93.27% | Short Interest | 0.07M | Perf YTD | -22.94% |
| Book/sh | 1.84 | P/C | 1.63 | EPS past 3/5Y | 83.17% 61.01% | ROE | -152.29% | 52W High | -78.17% ($6.00) | Perf Year | -70.23% |
| Cash/sh | 0.81 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 84.3% 40.72% | ROIC | -140% | 52W Low | -13.25% ($1.51) | Perf 3Y | -99.69% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 90.13% | Gross Margin | 19.79% | Volatility(W/M) | 7.98% 10.7% | Perf 5Y | -99.99% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.5 | Sales Y/Y TTM | 107.83% | Oper. Margin | -136.44% | ATR (14) | 0.26 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.19 | EPS Q/Q | 82.76% | Profit Margin | -141.75% | RSI (14) | 23.18 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.4 | Sales Q/Q | 75.39% | SMA20 | -31.66% ($1.92) | Beta | 2.62 | Target Price | $1053.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.25 | Earnings | - | SMA50 | -57.09% ($3.05) | Rel Volume | 1.37 | Prev Close | $1.51 |
| Employees | 46 | LT Debt/Eq | 0.24 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -53.5% ($2.82) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $1.31 |
| IPO | 2020/12/15 | Option/Short | No/Yes | Trades | 687 | Volume | 135,687 | Change | -13.25% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
DEFSEC Technologies Inc（DFSC）投資分析
DEFSEC Technologies Incはどんな会社ですか？
데프섹 테크놀로지스(DFSC) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🪖 デフセック（DEFS）は、カナダに本拠を置く防衛・セキュリティ技術企業であり、軍や法執行機関向けに次世代戦術システムを開発・商用化しています。リアルタイム戦場データ共有、レーザー探知、非致死性武器システム（PARA OPS、ARWEN）などを主力製品としており、2025年にKWESST Micro Systemsから社名を変更したマイクロキャップ銘柄です。
DEFSEC Technologies Incの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5741位
従業員数46人
IPO2020/12/15
現在値$1.31 ≈ 1,795원
主なイベント
예정된 이벤트가 없습니다
DFSC의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-136.4%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-141.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
19.8%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-152.3%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-93.3%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-140.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.25
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.40
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.19
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$1053.67
현재가 대비 +80332.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+83.2%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+61.0%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+40.7%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+75.4%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-168%p
DFSC -100.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-168.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-177.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-86.2%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-88.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 14% 14社基準
1年リターン 中の下位 (下位 28%) 23社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-13.3%p) 高値 (-78.2%p)
現在値は安値より13.3%上、高値より78.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-73.5%
年間ボラティリティ
122.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
現在株価$1.31が下限バンド($1.36)を下抜け。売り圧力が強く、短期的な反発余地あり。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(-0.415)がSignal(-0.409)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
RSI 23.1（30以下）。売られすぎ、短期リバウンドを狙える水準。ストキャスティクス %K も 8.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.71倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.78倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$1053.67 現在株価対比 +80332.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +9.5% · 空売り負担は低水準 2.6% · 直近89日で空売りが+2.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+9.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 19.0%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 0.5%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 80.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近89日 📈 +2.1%p 増加
空売り回転日数
0.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 2.7M주
浮動株（取引可能） 2.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSC この銘柄 | $3.5M | - | 0.7 ▲ | -152.29% ▼ | - | -13.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
데프섹 테크놀로지스(DFSC)はどのような会社ですか？
데프섹 테크놀로지스(DFSC)はIndustrialsセクターに属し、Aerospace & Defense業界の企業です。
DFSCの時価総額はいくらですか？
DFSCの時価総額は約$4Mで、セクター内の順位は5,741位です。
DFSCの52週最高値・最安値はいくらですか？
DFSCは過去52週で最高 $6.00、最低 $1.51を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.