CVNA
Carvana Co
7월 27일 12:55 PM ET (한국 7/28 01:55)
$60.46
+0.27 ▲ +0.45%
카바나(CVNA)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$66.3B
미드캡
P/E
30.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
14%
저점 +11% · 고점 -38%
애널리스트
매수
A-
ファンダメンタル体力
Auto & Truck Dealerships対比
수익성 上位 22%
성장 上位 29%
밸류에이션 上位 9%
재무 안정 上位 18%
| Index | S&P 500 | P/E | 30.35 | EPS (ttm) | 1.99 | Insider Own | 7.24% | Shs Outstand | 715.0M | Perf Week | -10.22% |
| Market Cap | 66.31B | Forward P/E | 29.55 | EPS next Y | 34.57% | Insider Trans | -0.48% | Shs Float | 664.4M | Perf Month | -10.97% |
| Enterprise Value | 69.96B | PEG | 1.86 | EPS next Q | 0.38 | Inst Own | 101.25% | Short Float | 11.04% | Perf Quarter | -24.99% |
| Income | 1.44B | P/S | 2.94 | EPS this Y | -10.03% | Inst Trans | 1.3% | Short Ratio | 6.7 | Perf Half Y | -36.82% |
| Sales | 22.52B | P/B | 11.62 | EPS next 5Y | 15.86% | ROA | 12.72% | Short Interest | 73.33M | Perf YTD | -28.37% |
| Book/sh | 5.2 | P/C | 22.08 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 55.17% | 52W High | -37.91% ($97.38) | Perf Year | -7.3% |
| Cash/sh | 2.74 | P/FCF | 89.61 | Sales past 3/5Y | 14.31% 29.47% | ROIC | 16.09% | 52W Low | 11.01% ($54.46) | Perf 3Y | 553.76% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 29.87 | EPS Y/Y TTM | 234.92% | Gross Margin | 19.39% | Volatility(W/M) | 4.48% 5.49% | Perf 5Y | -10.8% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.11 | Sales Y/Y TTM | 51.72% | Oper. Margin | 9.2% | ATR (14) | 3.69 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.57 | EPS Q/Q | 11.42% | Profit Margin | 6.4% | RSI (14) | 38.98 | Recom | 1.92 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.09 | Sales Q/Q | 51.98% | SMA20 | -8.58% ($66.13) | Beta | 3.47 | Target Price | $90.62 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.54 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -9.79% ($67.02) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $60.19 |
| Employees | 23100 | LT Debt/Eq | 1.41 | EPS/Sales Surpr. | 10.8% 5.06% | SMA200 | -16.57% ($72.47) | Avg Volume(3M) | 10.95M | Price | $60.46 |
| IPO | 2017/4/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 60789 | Volume | 6,424,934 | Change | 0.45% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $6.4B (YoY +52%) · 순이익 $250M (YoY +16%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Carvana Co（CVNA）投資分析
Carvana Coはどんな会社ですか？
카바나(CVNA) 성장주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
時価総額TOP 258位 — 大型株
🚗 カーバナ（CVNA）は、米国のオンライン中古車販売プラットフォームです。自動販売機型のピックアップタワーや、非対面での購入・配送・返品体験により、従来型のディーラーモデルをデジタルに再構築しており、自社検査・整備・再コンディショニング運営を組み合わせた統合型リテール構造を展開しています。
Carvana Coの詳細を見る →時価総額
$66.3B
約90.9兆円
⚖️ サムスン電子の23%
時価総額ランキング258位
従業員数23,100人
IPO2017/04/28
現在値$60.46 ≈ 82,830원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.38
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +11.2% 매출 +5.1%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
9.2%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
6.4%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
19.4%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
55.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
12.7%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
16.1%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.54
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.09
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.57
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$90.62
현재가 대비 +49.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
29.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.86
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+34.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+11.7%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.30 +11.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-10.0%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+34.6%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+15.9%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+29.5%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+52.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-79%p
CVNA -10.8% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-78.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-30.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-23.8%p
市場を下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
-5.5%p
セクター平均をやや下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-11.0%p) 高値 (-37.9%p)
現在値は安値より11.0%上、高値より37.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-85.6%
年間ボラティリティ
245.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$60.46が平均線（$66.13）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -1.368 < Signal -0.616 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.752)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 39.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 10.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
30.35倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
29.55倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
11.62倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.94倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
29.87倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
89.61倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$90.62 現在株価対比 +49.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Cyclical 대형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.5% · 機関投資家の純買い越し +1.3% · 空売り比率がやや高い 11.0% · 直近90日で空売りが+1.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 101.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 7.2%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
11.0%
やや高い
直近90日 📈 +1.2%p 増加
空売り回転日数
6.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 715.0M주
浮動株（取引可能） 664.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CVNA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA この銘柄 | $66.3B | 30.4 ▼ | 11.6 ▼ | 55.17% ▲ | - | +0.5% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
CVNA 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
CVNAを活用した派生ETF 1銘柄 (カバードコール 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
カバードコール・オプション 1 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
카바나(CVNA)はどのような会社ですか？
카바나(CVNA)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Auto & Truck Dealerships業界の企業です。
CVNAの時価総額はいくらですか？
CVNAの時価総額は約$66.3Bで、セクター内の順位は258位です。
CVNAのPERはどのくらいですか？
CVNAのPERは約30.4倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CVNAの52週最高値・最安値はいくらですか？
CVNAは過去52週で最高 $97.38、最低 $54.46を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.