CTRM
Castor Maritime Inc
7월 28일 3:33 PM ET (한국 7/29 04:33)
$1.86
-0.01 ▼ -0.53%
캐스터 마리타임(CTRM)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$18M
스몰캡
P/E
1.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
20%
저점 +12% · 고점 -30%
애널리스트
-
C
ファンダメンタル体力
Marine Shipping対比
수익성 上位 24%
성장 上位 67%
밸류에이션 上位 95%
재무 안정 上位 26%
| Index | - | P/E | 1.48 | EPS (ttm) | 1.26 | Insider Own | 0.12% | Shs Outstand | 9.7M | Perf Week | -4.62% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 9.7M | Perf Month | -6.53% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 3.87% | Short Float | 0.25% | Perf Quarter | -3.63% |
| Income | 0.08B | P/S | 0.22 | EPS this Y | - | Inst Trans | -1.26% | Short Ratio | 0.45 | Perf Half Y | -11% |
| Sales | 0.08B | P/B | 0.03 | EPS next 5Y | - | ROA | 10.5% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -10.14% |
| Book/sh | 58.51 | P/C | 0.08 | EPS past 3/5Y | -69.41% - | ROE | 16.36% | 52W High | -29.92% ($2.65) | Perf Year | -19.48% |
| Cash/sh | 21.91 | P/FCF | 0.92 | Sales past 3/5Y | -18.33% 45.64% | ROIC | 11.62% | 52W Low | 12.05% ($1.66) | Perf 3Y | -58.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.13 | EPS Y/Y TTM | 972.13% | Gross Margin | 28.11% | Volatility(W/M) | 6.91% 6.42% | Perf 5Y | -76.25% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.08 | Sales Y/Y TTM | 24.97% | Oper. Margin | 2.64% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.88 | EPS Q/Q | 136.48% | Profit Margin | 92.98% | RSI (14) | 36.78 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.88 | Sales Q/Q | 4.49% | SMA20 | -10.08% ($2.07) | Beta | 1.41 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | - | SMA50 | -10.02% ($2.07) | Rel Volume | 0.22 | Prev Close | $1.87 |
| Employees | 123 | LT Debt/Eq | 0.3 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -10.05% ($2.07) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $1.86 |
| IPO | 2019/2/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 244 | Volume | 11,576 | Change | -0.53% |
Castor Maritime Inc（CTRM）投資分析
Castor Maritime Incはどんな会社ですか？
캐스터 마리타임(CTRM) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🚢 ドライバルク船とコンテナ船の両方を運航する小型海運企業です。船舶の売却による資産の軽量化と、MPCキャピタルの買収を通じた船舶管理・サービス事業への拡大を並行して進めながら、「海運サービスプラットフォーム」への転換を推進している銘柄です。
Castor Maritime Incの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5299位
従業員数123人
IPO2019/02/11
現在値$1.86 ≈ 2,548원
主なイベント
예정된 이벤트가 없습니다
CTRM의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
2.6%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
93.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
28.1%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
16.4%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
10.5%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
11.6%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.32
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
6.88
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
6.88
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-69.4%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+45.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+4.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-145%p
CTRM -76.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-144.6%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-154.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-35.5%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-37.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (49%) 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-12.1%p) 高値 (-29.9%p)
現在値は安値より12.1%上、高値より29.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-28.9%
年間ボラティリティ
55.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$1.86が平均線（$2.07）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.062 < Signal -0.032 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.030)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 36.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 6.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
1.48倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.03倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.22倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.13倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
0.92倍
✓ 非常に割安
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Marine Shipping
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -1.3% · 空売り負担は低水準 0.3%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 3.9%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 0.1%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 96.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
0.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 9.7M주
浮動株（取引可能） 9.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTRM この銘柄 | $18.0M | 1.5 ▲ | 0.0 ▲ | 16.36% ▲ | - | -0.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
캐스터 마리타임(CTRM)はどのような会社ですか？
캐스터 마리타임(CTRM)はIndustrialsセクターに属し、Marine Shipping業界の企業です。
CTRMの時価総額はいくらですか？
CTRMの時価総額は約$18Mで、セクター内の順位は5,299位です。
CTRMのPERはどのくらいですか？
CTRMのPERは約1.5倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CTRMの52週最高値・最安値はいくらですか？
CTRMは過去52週で最高 $2.65、最低 $1.66を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.