정규장
로그인 회원가입
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd
7월 27일 12:39 PM ET (한국 7/28 01:39)
$213.15
-23.35 ▼ -9.87%

크레도테크놀로지그룹홀딩즈(CRDO)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
시가총액
$39.7B
미드캡
P/E
86.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
57%
저점 +146% · 고점 -31%
애널리스트
적극 매수
B+
ファンダメンタル体力
Semiconductors 대형주対比
수익성
上位 9%
성장
上位 17%
밸류에이션
上位 34%
재무 안정
上位 44%
💰 今、この株は普段より割高?
この会社自身の直近2년と比較します(他社との比較ではありません)
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は84원です。過去2년では通常156원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近2년で最も割安な時期です。
割高=悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.5年を基準
Index -P/E 85.95EPS (ttm) 2.48Insider Own 9.94%Shs Outstand 185.4MPerf Week 5.17%
Market Cap 39.75BForward P/E 23.58EPS next Y 47.82%Insider Trans -4.84%Shs Float 167.9MPerf Month -20.76%
Enterprise Value 38.33BPEG 0.5EPS next Q 1.16Inst Own 74.41%Short Float 3.18%Perf Quarter 14.88%
Income 0.47BP/S 29.77EPS this Y 76.76%Inst Trans -1.22%Short Ratio 0.66Perf Half Y 57.77%
Sales 1.34BP/B 19.15EPS next 5Y 47.63%ROA 30.42%Short Interest 5.33MPerf YTD 48.13%
Book/sh 11.13P/C 27.54EPS past 3/5Y -ROE 34.41%52W High -30.95% ($308.67)Perf Year 110.68%
Cash/sh 7.74P/FCF 97.66Sales past 3/5Y 93.53% 86.8%ROIC 22.66%52W Low 146.46% ($86.49)Perf 3Y 1202.08%
Dividend Est. -EV/EBITDA 78.35EPS Y/Y TTM 755.03%Gross Margin 68.01%Volatility(W/M) 7.77% 9.58%Perf 5Y -
Dividend TTM -EV/Sales 28.71Sales Y/Y TTM 205.68%Oper. Margin 34.03%ATR (14) 23.43Perf 10Y -
Dividend Ex-Date -Quick Ratio 8.88EPS Q/Q 336.83%Profit Margin 35.37%RSI (14) 43.75Recom 1.15
Dividend Gr. 3/5Y -Current Ratio 10.15Sales Q/Q 157.02%SMA20 -10.72% ($238.74)Beta 3.23Target Price $290.14
Payout -Debt/Eq 0.01Earnings 2026/6/1SMA50 -7.95% ($231.56)Rel Volume 0.72Prev Close $236.5
Employees 807LT Debt/Eq 0.01EPS/Sales Surpr. 13.18% 1.21%SMA200 29.38% ($164.75)Avg Volume(3M) 8.13MPrice $213.15
IPO 2022/1/27Option/Short Yes/YesTrades 82467Volume 5,886,982Change -9.87%
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位:ドル
24.8
24.11
25.2
25.5*
25.8
25.11
26.1
26.5*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $437M (YoY +157%) · 순이익 $169M (YoY +362%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO)投資分析

Credo Technology Group Holding Ltdはどんな会社ですか?

크레도테크놀로지그룹홀딩즈(CRDO) 초고성장주
Technology · Semiconductors
時価総額TOP 381位 — 大型株

🔌 クレド・テクノロジー(CRDO)は、2008年に設立されたグローバルな高速データ接続ソリューションの半導体企業です。AI・データセンター向けのアクティブ電気ケーブルや、セリアライザー・デセリアライザーの知的財産、リタイマー・チップに至るまで、システム単位での統合ソリューションを提供しています。

Credo Technology Group Holding Ltdの詳細を見る →
時価総額
$39.7B
約54.5兆円
⚖️ サムスン電子の14%
時価総額ランキング381位
従業員数807人
IPO2022/01/27
現在値$213.15 ≈ 292,016원
NASD · Cayman Islands

主なイベント

⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 1일 (월) · 장 마감 후 EPS +13.2% 매출 +1.2%
🔔 決算発表 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +17.4% 매출 +0.2%

しっかり稼げていますか?

優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率(高いほどよく稼いでいる)
34.0%
✓ 우수
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
Semiconductors 대형주 中央値 13.9% · 上位 7%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
35.4%
✓ 우수
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
Semiconductors 대형주 中央値 15.1% · 上位 2%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率(製品そのものの競争力)
68.0%
✓ 우수
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
Semiconductors 대형주 中央値 51.5% · 上位 12%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか(15%以上で優良)
34.4%
✓ 우수
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
Technology 대형주 中央値 14.2% · 上位 19%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
30.4%
✓ 우수
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
Technology 대형주 中央値 6.4% · 最上位層
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
22.7%
✓ 우수
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
Technology 대형주 中央値 9.0% · 上位 18%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合(低いほど健全)
0.01
✓ 負債 非常に低い
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
Semiconductors 中央値 0.14
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
10.15
✓ 우수
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
Semiconductors 中央値 3.34
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
8.88
✓ 우수
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
Semiconductors 中央値 2.46
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置+絶対ガード(赤字・リスク閾値)で判定されます。

今後どうなりそうですか?

強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$290.14
현재가 대비 +36.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.58배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.50
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+47.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+47.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか?

業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.0%
평균 서프라이즈
2026.06.01
상회
실적 $1.16 · 예상 $1.03 +12.2%
2026.03.02
상회
실적 $1.07 · 예상 $0.94 +13.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか?

堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する?(アナリスト予想)
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+76.8%
양호
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
초고성장주 대형주 中央値 47.1% · 上位 30%
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率(アナリスト予想コンセンサス)
+47.8%
우수
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
초고성장주 대형주 中央値 32.1% · 上位 25%
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+47.6%
양호
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
초고성장주 대형주 中央値 36.4% · 上位 29%
📊 これまでどれくらい成長した?(実績)
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+86.8%
우수
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
초고성장주 대형주 中央値 28.9% · 最上位層
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化(短期モメンタム)
+157.0%
우수
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
초고성장주 대형주 中央値 25.3% · 最上位層
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

長期的に株価は上昇していますか?

直近1年は市場を+94%p上回りました
CRDO +110.7% · S&P 500 +16.5%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+94.2%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+76.1%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (42%) 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-146.5%p) 高値 (-30.9%p)
現在値は安値より146.5%上、高値より30.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-34.8%
年間ボラティリティ
101.0%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲(20日・2σ)の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ=過熱、下限タッチ=売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →

🔴
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面

現在値$213.15が平均線($238.78)を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下(弱気)

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA(12)と長期EMA(26)の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル(ゴールデンクロス)、下回ると売りシグナル(デッドクロス)です。 MACDの詳細 →

🔴
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続

MACD -5.528 < Signal -1.963 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-3.564)。弱気進行中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0~100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下=売られすぎ(反発の可能性)、70以上=買われすぎ(調整の可能性)。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン

RSI 43.7(中立50未満)。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 29.2。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は?

業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例:利益に対して割安=稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高=保有資産に比べて株価が高い。
💵 利益ベース 割安
🏢 資産ベース 割高
🧾 売上ベース 割高
💧 キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
85.95倍
✓ 割安
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Semiconductors 대형주中央値 85.95倍 · 業界平均圏
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
23.58倍
✓ 割安
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Semiconductors 대형주中央値 24.12倍 · 業界平均圏
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
19.15倍
✓ 割高
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
Semiconductors 대형주中央値 7.41倍 · 業界で割高な下位18%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR(株価売上高倍率)— 低いほど売上に対して割安
29.77倍
✓ 割高
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
Semiconductors 대형주中央値 14.22倍 · 業界で割高な下位21%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
78.35倍
✓ 割高
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
Semiconductors 대형주中央値 35.71倍 · 業界で割高な下位25%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
97.66倍
✓ 平均的
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Semiconductors 대형주中央値 72.38倍 · 業界平均圏
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
アナリスト目標株価 (参考)
$290.14 現在株価対比 +36.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準:最新スナップショット · 比較対象:Semiconductors 대형주

誰が保有していますか?

需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -4.8% · 機関投資家の純売り越し -1.2% · 空売り負担は低水準 3.2% · 空売り残高は直近90日間で-1.5%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑‍💼 インサイダー(経営陣・取締役)
-4.8%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家(ファンド・投資会社)
-1.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 74.4%
機関投資家の保有比率は適正
Technology 대형주 中央値 87.7%
🧑‍💼 インサイダー 9.9%
経営陣が相応の株式を保有
Technology 대형주 中央値 2.2%
👤 個人投資家(推定) 15.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.2%
低い — 下落を見込む動きは弱い
Technology 대형주 中央値 4.9%
直近90日 📉 -1.5%p 減少
空売り回転日数
0.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 185.4M주
浮動株(取引可能) 167.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

CRDO 組み入れETF

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか?

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
銘柄時価総額PERPBRROE配当利回り騰落率
CRDO この銘柄
$39.7B86.0 19.1 34.41% - -9.9%
NVDA
$5.01T31.7 25.6 114.29% 0.31% -0.8%
AAPL
$4.89T40.3 45.9 141.47% 0.32% +3.5%
MSFT
$2.84T22.7 6.8 34.01% 0.97% +0.0%
TSM
$2.09T29.1 11.3 40.06% 1.01% -2.9%
AVGO
$1.82T63.6 20.7 37.28% 0.69% -2.7%
業種平均-30.93.01.72%1.11%-
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認

CRDO 関連レバレッジ/インバースETF

原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF

CRDOを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは?
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ(volatility decay)が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 1 CRDOの動きの2〜3倍に追従するETF(変動が大きい)
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集

よくある質問

크레도테크놀로지그룹홀딩즈(CRDO)はどのような会社ですか?

크레도테크놀로지그룹홀딩즈(CRDO)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。

CRDOの時価総額はいくらですか?

CRDOの時価総額は約$39.7Bで、セクター内の順位は381位です。

CRDOのPERはどのくらいですか?

CRDOのPERは約86.0倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。

CRDOの52週最高値・最安値はいくらですか?

CRDOは過去52週で最高 $308.67、最低 $86.49を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.