CLST
Catalyst Bancorp Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.76
+0.16 ▲ +0.96%
카탈리스트뱅크롭(CLST)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$68M
스몰캡
P/E
31.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
76%
저점 +37% · 고점 -8%
애널리스트
-
B
ファンダメンタル体力
Banks - Regional 초소형주対比
수익성 上位 52%
성장 上位 23%
밸류에이션 上位 28%
재무 안정 上位 50%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は34원です。過去4년では通常50원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.7年を基準
| Index | - | P/E | 31 | EPS (ttm) | 0.54 | Insider Own | 18.73% | Shs Outstand | 4.1M | Perf Week | -2.42% |
| Market Cap | 0.07B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.03% | Shs Float | 3.3M | Perf Month | 1.58% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 26.31% | Short Float | 0.24% | Perf Quarter | 4.82% |
| Income | 0.00B | P/S | 4.4 | EPS this Y | - | Inst Trans | -7.15% | Short Ratio | 1.99 | Perf Half Y | 8.13% |
| Sales | 0.02B | P/B | 0.83 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.72% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | 6.41% |
| Book/sh | 20.26 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 146.9% - | ROE | 2.49% | 52W High | -7.71% ($18.16) | Perf Year | 35.38% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 19.97 | Sales past 3/5Y | 19.07% 11.38% | ROIC | 2.2% | 52W Low | 36.82% ($12.25) | Perf 3Y | 31.86% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -1.32% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 0.4% 1.21% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -0.66% | Oper. Margin | 16.01% | ATR (14) | 0.28 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | -2.61% | Profit Margin | 13.12% | RSI (14) | 53.07 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.51 | Sales Q/Q | 2.19% | SMA20 | 0.23% ($16.72) | Beta | 0.11 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.12 | Earnings | 2026/1/29 | SMA50 | 2.63% ($16.33) | Rel Volume | 0.22 | Prev Close | $16.6 |
| Employees | 49 | LT Debt/Eq | 0.12 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 7.17% ($15.64) | Avg Volume(3M) | 0.00M | Price | $16.76 |
| IPO | 2021/10/13 | Option/Short | No/Yes | Trades | 38 | Volume | 854 | Change | 0.96% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $4M (YoY +6%) · 순이익 $1M (YoY -5%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Catalyst Bancorp Inc（CLST）投資分析
Catalyst Bancorp Incはどんな会社ですか？
카탈리스트뱅크롭(CLST)
Financial · Banks - Regional
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏦 米国ルイジアナ州を拠点に、急成長する金融サービスを提供する地方銀行の持株会社です。最近の大規模な買収により資産規模を飛躍的に拡大し、ルイジアナ州南西部地域における金融リーダーシップを強化しています。
Catalyst Bancorp Incの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4777位
従業員数49人
IPO2021/10/13
現在値$16.76 ≈ 22,961원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
16.0%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
13.1%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
2.5%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.7%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.2%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.12
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.51
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+146.9%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.4%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+2.2%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+19%p上回りました
CLST +35.4% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+19.4%p
市場を上回る
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (34%) 76社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-36.8%p) 高値 (-7.7%p)
現在値は安値より36.8%上、高値より7.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-7.5%
年間ボラティリティ
22.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$16.76が平均線（$16.90）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(0.154)がSignal(0.172)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 49.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 52.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 利益ベース·売上ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
31.00倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.83倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.40倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
19.97倍
✓ 平均的
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 초소형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純買い越し +0.0% · 機関投資家の純売り越し -7.2% · 空売り負担は低水準 0.2%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-7.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 26.3%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 18.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 55.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.2%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 4.1M주
浮動株（取引可能） 3.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CLST 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 3件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLST この銘柄 | $67.9M | 31.0 ▼ | 0.8 ▲ | 2.49% ▼ | - | +1.0% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
카탈리스트뱅크롭(CLST)はどのような会社ですか？
카탈리스트뱅크롭(CLST)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。
CLSTの時価総額はいくらですか？
CLSTの時価総額は約$68Mで、セクター内の順位は4,777位です。
CLSTのPERはどのくらいですか？
CLSTのPERは約31.0倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CLSTの52週最高値・最安値はいくらですか？
CLSTは過去52週で最高 $18.16、最低 $12.25を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.