시비타스 리소시스(CIVI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

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거래 정지 중인 종목 2026-06-04 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.

CIVI

Civitas Resources Inc

$27.38

+0.00 +0.00%

시비타스 리소시스(CIVI)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$2.3B

스몰캡

P/E

4.0

저평가 구간

배당수익률

7.30%

52주 위치

15%

저점 +20% · 고점 -48%

애널리스트

매수

ファンダメンタル体力

전체 시장対比

수익성

上位 35%

성장

上位 62%

밸류에이션

上位 96%

재무 안정

上位 69%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	3.98	EPS (ttm) ⓘ	6.88	Insider Own ⓘ	7.06%	Shs Outstand ⓘ	85.3M	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	2.34B	Forward P/E ⓘ	6.99	EPS next Y ⓘ	-35.81%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	85.3M	Perf Month ⓘ	3.83%
Enterprise Value ⓘ	7.42B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	1.44	Inst Own ⓘ	100.56%	Short Float ⓘ	0.21%	Perf Quarter ⓘ	-4.96%
Income ⓘ	0.64B	P/S ⓘ	0.5	EPS this Y ⓘ	-28.14%	Inst Trans ⓘ	-7.51%	Short Ratio ⓘ	0.09	Perf Half Y ⓘ	-17.48%
Sales ⓘ	4.71B	P/B ⓘ	0.35	EPS next 5Y ⓘ	-6.81%	ROA ⓘ	4.24%	Short Interest ⓘ	0.18M	Perf YTD ⓘ	1.07%
Book/sh ⓘ	78.38	P/C ⓘ	41.71	EPS past 3/5Y ⓘ	21.29% 21.13%	ROE ⓘ	9.56%	52W High ⓘ	-47.91% ($52.56)	Perf Year ⓘ	-47.28%
Cash/sh ⓘ	0.66	P/FCF ⓘ	2.5	Sales past 3/5Y ⓘ	77.53% 75.45%	ROIC ⓘ	5.4%	52W Low ⓘ	20.14% ($22.79)	Perf 3Y ⓘ	-54.31%
Dividend Est. ⓘ	$2 (7.3%)	EV/EBITDA ⓘ	2.41	EPS Y/Y TTM ⓘ	-32.26%	Gross Margin ⓘ	27.93%	Volatility(W/M) ⓘ	5.54% 4.42%	Perf 5Y ⓘ	61.54%
Dividend TTM ⓘ	2	EV/Sales ⓘ	1.57	Sales Y/Y TTM ⓘ	-6.52%	Oper. Margin ⓘ	23.04%	ATR (14) ⓘ	1.22	Perf 10Y ⓘ	-89.51%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/15	Quick Ratio ⓘ	0.55	EPS Q/Q ⓘ	-33.93%	Profit Margin ⓘ	13.54%	RSI (14) ⓘ	50.94	Recom ⓘ	2.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	19.91% -	Current Ratio ⓘ	0.55	Sales Q/Q ⓘ	-8.18%	SMA20 ⓘ	1.92% ($26.86)	Beta ⓘ	0.85	Target Price ⓘ	$36.25
Payout ⓘ	23.65%	Debt/Eq ⓘ	0.77	Earnings ⓘ	2025/11/6	SMA50 ⓘ	-1.54% ($27.81)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$27.38
Employees ⓘ	655	LT Debt/Eq ⓘ	0.77	EPS/Sales Surpr. ⓘ	52.36% -1.16%	SMA200 ⓘ	-7.95% ($29.74)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.92M	Price ⓘ	$27.38
IPO ⓘ	2011/12/15	Option/Short ⓘ	No/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。

📊 Civitas Resources Inc（CIVI）投資分析

Civitas Resources Incはどんな会社ですか？

시비타스 리소시스(CIVI)

Energy · Oil & Gas E&P

時価総額1915位 — 中型株

⛽ アメリカの石油・ガス生産会社。DJ Basin・Permian Basinを運営。2025年第3四半期純利益77M、日量生産336 MBoe/d。SM Energyとの合併(2026年1月)

Civitas Resources Incの詳細を見る →

時価総額

$2.3B

約3.2兆円

⚖️ サムスン電子の1%

時価総額ランキング1915位

従業員数655人

IPO2011/12/15

現在値$27.38 ≈ 37,511원

NYSE · USA

主なイベント

예정된 이벤트가 없습니다

CIVI의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

しっかり稼げていますか？

収益性は良好だが財務が弱い

負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

23.0%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 6.9% · 上位 21%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

13.5%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 3.0% · 上位 25%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

27.9%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 35.0% · 下位 40%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

9.6%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 3.7% · 上位 35%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

4.2%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 1.0% · 上位 30%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

5.4%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 1.9% · 上位 37%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.77

✓ 平均

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 0.40

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

0.55

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 1.70

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

0.55

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 1.47

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$36.25

현재가 대비 +32.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

6.99배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

-35.8%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

-6.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

過去の実績データが不足しています

分析可能な過去の決算発表が取得できていません。

成長していますか？

成長減速の予想

過去の成長ペースが鈍化する見込み

健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

-28.1%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 15.0% · 下位 12%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

-35.8%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 15.7% · 最下位層

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

-6.8%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 13.7% · 最下位層

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+21.3%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 7.6% · 上位 36%

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

+21.1%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 9.7% · 上位 32%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+75.5%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 9.6% · 最上位層

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

-8.2%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

전체 시장 中央値 6.5% · 下位 22%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

5年間で市場を7%p下回る

CIVI +61.5% · S&P 500 +68.3%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

-6.8%p

市場をやや下回る

vs エネルギーセクター (XLE)

-75.4%p

セクター平均に対し大幅劣後

1年基準

vs S&P 500

-63.3%p

市場に対し大幅劣後

vs エネルギーセクター (XLE)

-81.3%p

セクター平均に対し大幅劣後

52週レンジ内の現在位置

安値 (-20.1%p) 高値 (-47.9%p)

現在値は安値より20.1%上、高値より47.9%下

今の投資魅力は？

同業他社より割安です

利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割安

🏢 資産ベース割安

🧾 売上ベース割安

💧 キャッシュフローベース割安

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

3.98倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

전체 시장中央値 19.50倍 · 業界で相対的に割安な上位1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

6.99倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

전체 시장中央値 14.42倍 · 業界で相対的に割安な上位11%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

0.35倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

전체 시장中央値 1.76倍 · 業界で相対的に割安な上位1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

0.50倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

전체 시장中央値 2.26倍 · 業界で相対的に割安な上位15%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

2.41倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

전체 시장中央値 12.91倍 · 業界で相対的に割安な上位1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

2.50倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

전체 시장中央値 16.21倍 · 業界で相対的に割安な上位1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$36.25 現在株価対比 +32.4%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：전체 시장

誰が保有していますか？

需給はおおむね安定しています

機関投資家の純売り越し -7.5% · 空売り負担は低水準 0.2% · 空売り残高は直近16日間で-7.0%p減少

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

0.0%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

-7.5%

機関投資家純売り越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 100.6%

機関投資家中心の安定した構成

전체 시장 中央値 48.6%

🧑‍💼 インサイダー 7.1%

経営陣が相応の株式を保有

전체 시장 中央値 12.2%

👤 個人投資家（推定） 0.0%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

0.2%

低い — 下落を見込む動きは弱い

전체 시장 中央値 4.0%

直近16日 📉 -7.0%p 減少

空売り回転日数

0.1日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 85.3M주

浮動株（取引可能） 85.3M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近16日の累計基準。

配当金はいくら受け取れますか？

고배당주 — 연 7.3% 배당

配当利回り

7.30%

業種平均 3.46%

1株配当

$2.00

年間ベース

配当性向

24%

純利益に占める配当の割合

5年成長率

配当の年平均

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6.2만원

5년 누적 (세후) 31.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
CIVI この銘柄	$2.3B	4.0 ▲	0.3 ▲	9.56% ▲	7.3% ▲	+0.0%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
業種平均	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

よくある質問

시비타스 리소시스(CIVI)はどのような会社ですか？

시비타스 리소시스(CIVI)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。

CIVIの時価総額はいくらですか？

CIVIの時価総額は約$2.3Bで、セクター内の順位は1,915位です。

CIVIは配当を出していますか？

CIVIの配当利回りは約7.30%で、年間配当金は$2.00です。

CIVIのPERはどのくらいですか？

CIVIのPERは約4.0倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。

CIVIの52週最高値・最安値はいくらですか？

CIVIは過去52週で最高 $52.56、最低 $22.79を記録しました。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.