CAPS
Capstone Holding Corp
7월 28일 1:39 PM ET (한국 7/29 02:39)
$0.24
+0.01 ▲ +5.03%
캡스톤홀딩스(CAPS)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
1%
저점 +6% · 고점 -88%
애널리스트
적극 매수
D
ファンダメンタル体力
Building Materials対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 44%
밸류에이션 上位 100%
재무 안정 上位 58%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.6 | Insider Own | - | Shs Outstand | 15.2M | Perf Week | -5.58% |
| Market Cap | 0.00B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 15.2M | Perf Month | 2.93% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | 0.12 | Inst Own | 0.86% | Short Float | 2.02% | Perf Quarter | -42.88% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.07 | EPS this Y | 104.85% | Inst Trans | -3.67% | Short Ratio | 0.12 | Perf Half Y | -65.48% |
| Sales | 0.05B | P/B | 0.2 | EPS next 5Y | - | ROA | -40.41% | Short Interest | 0.31M | Perf YTD | -66.75% |
| Book/sh | 1.19 | P/C | 8.75 | EPS past 3/5Y | -301.89% - | ROE | -112.15% | 52W High | -88.31% ($2.07) | Perf Year | -84.83% |
| Cash/sh | 0.03 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -8.68% 0.62% | ROIC | -91.1% | 52W Low | 6.14% ($0.23) | Perf 3Y | -96.77% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 88.4% | Gross Margin | 23.86% | Volatility(W/M) | 6.92% 8.79% | Perf 5Y | -99.33% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.66 | Sales Y/Y TTM | 18.89% | Oper. Margin | -7.08% | ATR (14) | 0.02 | Perf 10Y | -99.61% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.29 | EPS Q/Q | 56.21% | Profit Margin | -41.49% | RSI (14) | 41.65 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.95 | Sales Q/Q | 59.97% | SMA20 | -4.23% ($0.25) | Beta | -0.84 | Target Price | $3 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.75 | Earnings | 2026/5/20 | SMA50 | -15% ($0.28) | Rel Volume | 0.04 | Prev Close | $0.23 |
| Employees | 96 | LT Debt/Eq | 1.1 | EPS/Sales Surpr. | -10.53% 16.67% | SMA200 | -60.64% ($0.61) | Avg Volume(3M) | 2.46M | Price | $0.24 |
| IPO | 1993/1/28 | Option/Short | No/Yes | Trades | 180 | Volume | 93,352 | Change | 5.03% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-2M (YoY -11%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Capstone Holding Corp（CAPS）投資分析
Capstone Holding Corpはどんな会社ですか？
캡스톤홀딩스(CAPS) 경기민감주
Basic Materials · Building Materials
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🧱 キャップストーン・ホールディング()は、米国・カナダ38州に展開する建築資材流通プラットフォーム企業です。子会社のインスターン(Instone)を中心に、石材ベニヤ、造園石材、モジュール式暖炉など外装・造園用石材を網羅し、積極的なM&Aにより単一の流通会社から9拠点のマルチプラットフォームへと拡大中のマイクロキャップ銘柄です。
Capstone Holding Corpの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5731位
従業員数96人
IPO1993/01/28
現在値$0.24 ≈ 329원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전 EPS -10.5% 매출 +16.7%
🔔 決算発表 2026년 4월 16일 (목) · 장 시작 전 EPS -2484.6% 매출 -0.3%
🔔 決算発表 2025년 11월 10일 (월) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-7.1%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-41.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
23.9%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-112.2%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-40.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-91.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.75
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.95
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.29
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$3.00
현재가 대비 +1150.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-982.2%
평균 서프라이즈
2026.05.20
하회
실적 $-0.21 · 예상 $-0.19 -10.5%
2026.04.16
하회
실적 $-2.67 · 예상 $-0.13 -1953.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+104.8%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-301.9%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+0.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+60.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-168%p
CAPS -99.3% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-167.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-123.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-100.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-96.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-6.1%p) 高値 (-88.3%p)
現在値は安値より6.1%上、高値より88.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-70.9%
年間ボラティリティ
101.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$0.24が平均線（$0.25）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.014 · Signal -0.015 · ヒストグラム 0.001。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 38.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 25.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.20倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.07倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$3.00 現在株価対比 +1150.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Building Materials
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純売り越し -3.7% · 空売り負担は低水準 2.0% · 空売り残高は直近90日間で-1.7%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-
インサイダー の売買データなし
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 0.9%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 0.0%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 99.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.7%p 減少
空売り回転日数
0.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 15.2M주
浮動株（取引可能） 15.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS この銘柄 | $3.7M | - | 0.2 ▲ | -112.15% ▼ | - | +5.0% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
캡스톤홀딩스(CAPS)はどのような会社ですか？
캡스톤홀딩스(CAPS)はBasic Materialsセクターに属し、Building Materials業界の企業です。
CAPSの時価総額はいくらですか？
CAPSの時価総額は約$4Mで、セクター内の順位は5,731位です。
CAPSの52週最高値・最安値はいくらですか？
CAPSは過去52週で最高 $2.07、最低 $0.23を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.