CANE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CANE

Teucrium Sugar Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$9.57

-0.04 ▼ -0.42%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$9.57

+0.00 +0.00%

CANE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$56M

약 764억원

保有銘柄

12銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Agricultural	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-12.4%	Total Holdings ⓘ	12	Perf Week ⓘ	-2.35%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-10.78%	AUM ⓘ	$56M	Perf Month ⓘ	-0.52%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$9.62	Return% 5Y ⓘ	3.02%	52W High ⓘ	-15.38%	Perf Quarter ⓘ	1.92%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-2.81%	52W Low ⓘ	6.69%	Perf Half Y ⓘ	0.43%
Flows% 1M ⓘ	-23.32%	Flows% YTD ⓘ	565.09%	Return% SI ⓘ	-6.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 1.03%	Perf YTD ⓘ	-1.9%
SMA20 ⓘ	-2.1%	SMA50 ⓘ	-1.14%	SMA200 ⓘ	-0.72%	RSI (14) ⓘ	44.24	Beta ⓘ	-0.04
IPO ⓘ	2011/9/19	Prev Close ⓘ	$9.61	Perf Year ⓘ	-12.42%	Avg Volume ⓘ	0.42M	Price ⓘ	$9.57

📊 Teucrium Sugar Fund（CANE）投資分析

ETF概要

Teucrium Sugar Fund · Commodities & Metals - Agricultural

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2011년 상장, 15년 운영 중.

Teucrium Sugar는 Teucrium Sugar Index(TCANE)로 측정되는 설탕 선물 시장 일일 변동에, 펀드 주당 NAV의 일일 변동이 연동되도록 하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 벤치마크 구성 선물 계약에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 운용사는 통상적인 시장 상황에서 펀드 자산의 100%를 설탕 선물 계약 거래와 현금성 자산 투자에 사용할 것으로 예상합니다.

📘 CANE ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturessugar

규모: $56M 약 764억원
운용사: Teucrium
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.09%

Commodities & Metals - Agricultural内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $460K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

전체 ETF 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -30.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$75.2M

→

累計損失

$-24,800,350

年平均 -2.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -12.40%

하위 25%

ベンチマークを年率 30.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 -10.78% 累計 -29.0%

하위 5%

ベンチマークを年率 30.0%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.02% 累計 +16.0%

평균권

ベンチマークを年率 10.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 -2.81% 累計 -24.8%

하위 25%

ベンチマークを年率 17.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

CANE · 株価のみ CANE · 株価 + 累積配当 CANE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

CANE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-28%

2017

-28%

2018

+2%

2019

-3%

2020

+34%

2021

+4%

2022

+32%

2023

-8%

2024

-16%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 13%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 5%

-0.04

市場 +10%上昇時 -0.4%

市場 -10%下落時 +0.4%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.03%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-67.3%

ドローダウン期間: 44ヶ月

2016-09-28 → 2020-04-27

約3.4年で回復

2015-08-03 最悪 -65% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.08

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-10.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -10.2%p アンダーパフォーム

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カテゴリ: Commodities & Metals - Agricultural

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카테고리: Commodities & Metals - Agricultural

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CANE보다 유리, ▼ 표시는 CANE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CANE	Teucrium Sugar Fund	0.09%	$56M	12	-	-1.90%	-12.42%
SOYB	Teucrium Soybean Fund	0.24% ▼	$62M ▲	10	-	-	+18.64% ▲
TAGS	Teucrium Agricultural Fund	0.13% ▼	$19M ▼	5	-	-	+5.88% ▲