CAI
Caris Life Sciences Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.63
+0.11 ▲ +0.71%
🌙 7월 27일 5:30 PM ET (한국 7/28 06:30)
$15.70
+0.07 ▲ +0.45%
카리즈라이프사이언스(CAI)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +10% · 고점 -63%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Biotechnology 중형주対比
수익성 上位 28%
성장 上位 18%
밸류에이션 上位 47%
재무 안정 上位 40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.47 | Insider Own | 56.72% | Shs Outstand | 282.6M | Perf Week | 0.45% |
| Market Cap | 4.42B | Forward P/E | 44.84 | EPS next Y | 178.27% | Insider Trans | 0.06% | Shs Float | 122.3M | Perf Month | -16.42% |
| Enterprise Value | 4.03B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 48.29% | Short Float | 9.59% | Perf Quarter | -22.62% |
| Income | -0.41B | P/S | 4.87 | EPS this Y | 130.76% | Inst Trans | 16.99% | Short Ratio | 3.78 | Perf Half Y | -37.48% |
| Sales | 0.91B | P/B | 7.44 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.67% | Short Interest | 11.73M | Perf YTD | -42.07% |
| Book/sh | 2.1 | P/C | 5.37 | EPS past 3/5Y | -7.57% - | ROE | 28.35% | 52W High | -63.22% ($42.50) | Perf Year | -47.09% |
| Cash/sh | 2.91 | P/FCF | 38.17 | Sales past 3/5Y | 62.87% - | ROIC | 3.34% | 52W Low | 10.15% ($14.19) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 31.21 | EPS Y/Y TTM | -10.99% | Gross Margin | 68.72% | Volatility(W/M) | 5.65% 6.49% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.44 | Sales Y/Y TTM | 100.51% | Oper. Margin | 11.94% | ATR (14) | 0.99 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.52 | EPS Q/Q | 99.6% | Profit Margin | -45.35% | RSI (14) | 39.42 | Recom | 1.54 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.05 | Sales Q/Q | 78.78% | SMA20 | -7.67% ($16.93) | Beta | 0.73 | Target Price | $27 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.73 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -7.09% ($16.82) | Rel Volume | 1.11 | Prev Close | $15.52 |
| Employees | 1846 | LT Debt/Eq | 0.72 | EPS/Sales Surpr. | 100% 3.23% | SMA200 | -28.82% ($21.96) | Avg Volume(3M) | 3.10M | Price | $15.63 |
| IPO | 2025/6/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 27006 | Volume | 3,453,448 | Change | 0.71% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $216M (YoY +79%) · 순이익 $-1M (YoY +100%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Caris Life Sciences Inc（CAI）投資分析
Caris Life Sciences Incはどんな会社ですか？
카리즈라이프사이언스(CAI) 방어주
Healthcare · Biotechnology
時価総額1496位 — 中型株
🧬 がんの分子診断と精密医療に特化した人工知能ベースの診断企業です。腫瘍組織と血液を分析する全ゲノム・全トランスクリプトームシーケンシングにより、がん患者向けの個別化治療を支援しており、膨大な分子データベースに基づき、精密腫瘍学の分野で急成長しています。分子プロファイリングサービスが主力事業です。
Caris Life Sciences Incの詳細を見る →時価総額
$4.4B
約6.1兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1496位
従業員数1,846人
IPO2025/06/18
現在値$15.63 ≈ 21,413원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.01
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +100.0% 매출 +3.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +477.3% 매출 +21.8%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.9%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-45.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
68.7%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
28.4%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.7%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.3%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.73
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
7.05
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
6.52
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$27.00
현재가 대비 +72.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
44.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+178.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+134.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.00 · 예상 $-0.02 +100.0%
2026.02.26
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.10 +168.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+130.8%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+178.3%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-7.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+78.8%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を63%p下回る
CAI -47.1% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-63.1%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-66.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 最下位 76社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-10.2%p) 高値 (-63.2%p)
現在値は安値より10.2%上、高値より63.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-34.8%
年間ボラティリティ
68.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$15.63が平均線（$16.93）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.541 < Signal -0.349 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.192)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 39.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 14.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 利益ベースでは割高, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
44.84倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
7.44倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.87倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
31.21倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
38.17倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$27.00 現在株価対比 +72.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家の純買い越し +17.0% · 空売り比率は標準的 9.6% · 直近90日で空売りが+4.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+17.0%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 48.3%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 56.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
9.6%
平均的
直近90日 📈 +4.2%p 増加
空売り回転日数
3.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 282.6M주
浮動株（取引可能） 122.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CAI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI この銘柄 | $4.4B | - | 7.4 ▼ | 28.35% ▲ | - | +0.7% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
카리즈라이프사이언스(CAI)はどのような会社ですか？
카리즈라이프사이언스(CAI)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
CAIの時価総額はいくらですか？
CAIの時価総額は約$4.4Bで、セクター内の順位は1,496位です。
CAIの52週最高値・最安値はいくらですか？
CAIは過去52週で最高 $42.50、最低 $14.19を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.