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AZIO
AZIO
Azio AI Holdings Inc
7월 28일 1:03 PM ET (한국 7/29 02:03)
$1.69
+0.02 ▲ +1.20%

AZIOはTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

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시가총액
$22M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
29%
저점 +409% · 고점 -67%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
초고성장주 초소형주対比· 2軸基準
수익성 ⓘ
산출 불가 (적자)
성장 ⓘ
上位 15%
밸류에이션 ⓘ
데이터 부족
재무 안정 ⓘ
上位 92%
Index ⓘ -P/E ⓘ -EPS (ttm) ⓘ -6.45Insider Own ⓘ 2.95%Shs Outstand ⓘ 12.9MPerf Week ⓘ -6.11%
Market Cap ⓘ 0.02BForward P/E ⓘ -EPS next Y ⓘ -Insider Trans ⓘ -Shs Float ⓘ 12.6MPerf Month ⓘ 16.55%
Enterprise Value ⓘ 0.02BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ -Inst Own ⓘ 3.39%Short Float ⓘ 7.73%Perf Quarter ⓘ 0.6%
Income ⓘ -0.03BP/S ⓘ 2.87EPS this Y ⓘ -Inst Trans ⓘ 3.46%Short Ratio ⓘ 1.74Perf Half Y ⓘ -12.89%
Sales ⓘ 0.01BP/B ⓘ -EPS next 5Y ⓘ -ROA ⓘ -161.38%Short Interest ⓘ 0.97MPerf YTD ⓘ 370.62%
Book/sh ⓘ -0.63P/C ⓘ 10.87EPS past 3/5Y ⓘ 26.64% 95.4%ROE ⓘ -5847.81%52W High ⓘ -66.67% ($5.07)Perf Year ⓘ -11.98%
Cash/sh ⓘ 0.16P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ 9.65% 131.81%ROIC ⓘ -52W Low ⓘ 408.88% ($0.33)Perf 3Y ⓘ -93.9%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ -EPS Y/Y TTM ⓘ 28.58%Gross Margin ⓘ -177.78%Volatility(W/M) ⓘ 7.34% 10.01%Perf 5Y ⓘ -97.38%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 3.28Sales Y/Y TTM ⓘ 360.39%Oper. Margin ⓘ -334.6%ATR (14) ⓘ 0.16Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 0.29EPS Q/Q ⓘ 95.19%Profit Margin ⓘ -382.75%RSI (14) ⓘ 45.34Recom ⓘ 1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 0.29Sales Q/Q ⓘ 280.76%SMA20 ⓘ -5.9% ($1.8)Beta ⓘ 0.85Target Price ⓘ $0.7
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ -Earnings ⓘ -SMA50 ⓘ -9.02% ($1.86)Rel Volume ⓘ 0.11Prev Close ⓘ $1.67
Employees ⓘ 293LT Debt/Eq ⓘ -EPS/Sales Surpr. ⓘ -SMA200 ⓘ 2.76% ($1.64)Avg Volume(3M) ⓘ 0.56MPrice ⓘ $1.69
IPO ⓘ 2017/6/15Option/Short ⓘ No/YesTrades ⓘ 520Volume ⓘ 60,843Change ⓘ 1.2%
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-4M (YoY +72%)

📊 Azio AI Holdings Inc（AZIO）投資分析

Azio AI Holdings Incはどんな会社ですか？

Azio AI Holdings Inc (AZIO) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です

🖥️ 人工知能データセンターの開発と企業向けアクセラレータサーバーインフラ、電力ホスティングを一体で運営するインフラソフトウェア・技術インフラ企業です。電気自動車事業を基盤としながらも、人工知能インフラを中心に社名とティッカーを変更し、事業構造を再編しました。米国およびアジア地域の企業・機関顧客を対象としてインフラを提供しています。

Azio AI Holdings Incの詳細を見る →
時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5232位
従業員数293人
IPO2017/06/15
現在値$1.69 ≈ 2,315원
NASD · USA

主なイベント

예정된 이벤트가 없습니다

AZIO의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

  • 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
  • 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
전체 경제/실적 캘린더 보기 →

しっかり稼げていますか？

収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-334.6%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-382.8%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-177.8%
✓ 매우 부진
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
Software - Infrastructure 초소형주 中央値 27.8% · 最下位層
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-5847.8%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-161.4%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.29
✓ 위험
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.29
✓ 위험
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$0.70
현재가 대비 -58.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

過去の実績データが不足しています

分析可能な過去の決算発表が取得できていません。

成長していますか？

平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+26.6%
평균
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
초고성장주 초소형주 中央値 27.5% · 下位 49%
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+95.4%
우수
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
초고성장주 초소형주 中央値 20.7% · 最上位層
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+131.8%
우수
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
초고성장주 초소형주 中央値 47.0% · 上位 11%
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+280.8%
우수
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
초고성장주 초소형주 中央値 3.6% · 最上位層
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

長期低迷 — 市場比-166%p
AZIO -97.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-165.7%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-225.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-28.0%p
市場を下回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-45.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (50%) 39社基準
1年リターン 最上位 52社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-408.9%p) 高値 (-66.7%p)
現在値は安値より408.9%上、高値より66.7%下

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近11営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

業界平均と同水準です
売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
🧾 売上ベース 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.87倍
✓ 平均的
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Software - Infrastructure 초소형주中央値 1.69倍 · 業界平均圏
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
アナリスト目標株価 (参考)
$0.70 現在株価対比 -58.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Infrastructure 초소형주

誰が保有していますか？

需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +3.5% · 空売り比率は標準的 7.7% · 直近11日で空売りが+0.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 3.4%
個人投資家中心
Technology 초소형주 中央値 7.5%
🧑‍💼 インサイダー 3.0%
一般的な水準
Technology 초소형주 中央値 25.6%
👤 個人投資家（推定） 93.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.7%
平均的
Technology 초소형주 中央値 3.1%
直近11日 📈 +0.5%p 増加
空売り回転日数
1.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 12.9M주
浮動株（取引可能） 12.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近11日の累計基準。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
銘柄時価総額PERPBRROE配当利回り騰落率
AZIO AZIO この銘柄
$21.9M- - -5847.81% ▼- +1.2%
AAPL
$4.95T40.8 ▼46.4 ▼141.47% ▲0.32% ▼+1.2%
NVDA
$4.76T30.1 ▲24.4 ▼114.29% ▲0.33% ▼-5.0%
MSFT
$2.89T23.2 ▲7.0 ▼34.01% ▲0.95% ▼+1.9%
TSM
$2.07T28.8 ▲11.2 ▼40.06% ▲1.03% ▼-1.1%
AVGO
$1.82T63.8 ▼20.8 ▼37.28% ▲0.68% ▼+0.4%
業種平均-31.13.01.77%1.11%-
📊
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よくある質問

AZIOはどのような会社ですか？

AZIOはTechnologyセクターに属し、Software - Infrastructure業界の企業です。

AZIOの時価総額はいくらですか？

AZIOの時価総額は約$22Mで、セクター内の順位は5,232位です。

AZIOの52週最高値・最安値はいくらですか？

AZIOは過去52週で最高 $5.07、最低 $0.33を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.