AESR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AESR

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

7월 28일 3:28 PM ET (한국 7/29 04:28)

$19.41

-0.15 ▼ -0.78%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$19.41

+0.00 +0.00%

AESR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

1.16%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$245M

약 3359억원

保有銘柄

32銘柄

配当利回り

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.1%	Total Holdings ⓘ	32	Perf Week ⓘ	-3.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	22.71%	AUM ⓘ	$245M	Perf Month ⓘ	-3.45%
Expense ⓘ	1.16%	NAV ⓘ	$19.57	Return% 5Y ⓘ	14.09%	52W High ⓘ	-7.01%	Perf Quarter ⓘ	2.43%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.72%	Perf Half Y ⓘ	10.14%
Flows% 1M ⓘ	3.29%	Flows% YTD ⓘ	65.86%	Return% SI ⓘ	15.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 1.4%	Perf YTD ⓘ	14.48%
SMA20 ⓘ	-2.86%	SMA50 ⓘ	-3.16%	SMA200 ⓘ	7.31%	RSI (14) ⓘ	40.82	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2019/12/17	Prev Close ⓘ	$19.56	Perf Year ⓘ	22.2%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$19.41

📊 Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF（AESR）投資分析

ETF概要

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF · US Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2019년 상장, 7년 운영 중.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETFは、市場サイクルの全体を通じて伝統的な大型株指数やスタイルを上回ることを目指し、株式市場のさまざまなセクターに投資します。このETFはアクティブ運用方式で、通常、純資産（投資目的での借入れを含む）の80%以上を、米国の株式に資産の80%以上を投資する分散されたETFポートフォリオに投資します。上場・店頭の先物、オプション、総収益スワップ、先渡契約、買戻条件付契約など、さまざまなデリバティブ商品も活用できます。

📘 AESR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFsderivatives

규모: $245M 약 3359억원
운용사: Anfield
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

高コストETF — 年 1.16%

同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.16%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$1.2M

カテゴリ平均比で年 $660K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$20.3M

手数料がなければ得られた利益の 21.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -1.08%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -1.08%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$193.3M

→

累計収益

+$93.3M

年平均 +14.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +23.10%

평균권

ベンチマークを年率 5.3%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +22.71% 累計 +84.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +14.09% 累計 +93.3%

평균권

ベンチマークを年率 0.9%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年12月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-12-17 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AESR · 株価のみ AESR · 株価 + 累積配当 AESR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AESR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2019

+19%

2020

+27%

2021

-18%

2022

+22%

2023

+27%

2024

+4%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 7年

ベンチマークと一進一退 (43%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.1% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 126%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.07

市場 +10%上昇時 +10.7%

市場 -10%下落時 -10.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.40%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-31.1%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約4か月で回復

2019-12-17 最悪 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.47

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストが極めて高いです — 年率 1.16%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AESR보다 유리, ▼ 표시는 AESR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AESR	Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF	1.16%	$245M	32	-	+14.48%	+22.20%
GRNY	Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	0.75% ▲	$4.3B ▲	44	0.07%	-	+13.77% ▼
MAGS	Roundhill Magnificent Seven ETF	0.3% ▲	$3.7B ▲	24	1.54%	-	+9.00% ▼
ARKG	ARK Genomic Revolution ETF	0.75% ▲	$1.6B ▲	33	-	-	+47.27% ▲
XLSR	State Street US Sector Rotation ETF	0.7% ▲	$999M ▲	26	0.47%	-	+13.61% ▼
SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	0.77% ▲	$561M ▲	17	0.46%	-	+17.45% ▼