ADV
Advantage Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$37.93
+1.49 ▲ +4.09%
어드밴티지 솔루션즈(ADV)はCommunication Servicesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$504M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
62%
저점 +210% · 고점 -29%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Advertising Agencies対比
수익성 上位 63%
성장 上位 41%
밸류에이션 上位 58%
재무 안정 上位 19%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は10원です。過去1년では通常19원でした。直近1년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -18.72 | Insider Own | 67.35% | Shs Outstand | 13.1M | Perf Week | -2.99% |
| Market Cap | 0.50B | Forward P/E | 25.12 | EPS next Y | 159.92% | Insider Trans | 5.6% | Shs Float | 4.3M | Perf Month | -9.9% |
| Enterprise Value | 1.89B | PEG | - | EPS next Q | -0.43 | Inst Own | 20.37% | Short Float | 12.46% | Perf Quarter | 13.6% |
| Income | -0.24B | P/S | 0.14 | EPS this Y | 85.58% | Inst Trans | -6.14% | Short Ratio | 4.05 | Perf Half Y | 78.66% |
| Sales | 3.59B | P/B | 1.02 | EPS next 5Y | - | ROA | -8.73% | Short Interest | 0.54M | Perf YTD | 72.41% |
| Book/sh | 37.14 | P/C | 3.23 | EPS past 3/5Y | 45.49% -4.58% | ROE | -40.96% | 52W High | -29.27% ($53.62) | Perf Year | -5.18% |
| Cash/sh | 11.73 | P/FCF | 8.14 | Sales past 3/5Y | -4.36% 2.34% | ROIC | -12.18% | 52W Low | 210.08% ($12.23) | Perf 3Y | -39.31% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.27 | EPS Y/Y TTM | 42.29% | Gross Margin | 8.35% | Volatility(W/M) | 7.73% 8.7% | Perf 5Y | -85.13% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.53 | Sales Y/Y TTM | 1.81% | Oper. Margin | 2.71% | ATR (14) | 3.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.95 | EPS Q/Q | -25.92% | Profit Margin | -6.78% | RSI (14) | 48.59 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.95 | Sales Q/Q | 5.82% | SMA20 | -3.88% ($39.46) | Beta | 2.12 | Target Price | $42.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.17 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -2.13% ($38.76) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $36.44 |
| Employees | 73000 | LT Debt/Eq | 3.11 | EPS/Sales Surpr. | -201.97% 4.51% | SMA200 | 32.36% ($28.66) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $37.93 |
| IPO | 2019/9/9 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2434 | Volume | 79,951 | Change | 4.09% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $870M (YoY +6%) · 순이익 $-72M (YoY -28%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Advantage Solutions Inc（ADV）投資分析
Advantage Solutions Incはどんな会社ですか？
어드밴티지 솔루션즈(ADV)
Communication Services · Advertising Agencies
Communication Services銘柄
ADVantage Solutions(ADV)は、米国のセールス・マーケティング代行専業の企業で、消費財メーカーと小売業者をつなぐ役割を担っています。店舗での商品陳列や販売促進のデモンストレーション、リテール・マーチャンダイジング、セールス代行など、ブランドと売り場を結ぶ実行業務を幅広く手がけており、北米全域の小売チャネルを網羅する大規模な人材ベースのアウトソーシング・サービス・プロバイダーです。
Advantage Solutions Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3200位
従業員数73,000人
IPO2019/09/09
現在値$37.93 ≈ 51,964원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.51
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS -202.0% 매출 +4.5%
🔔 決算発表 2026년 3월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS -554.4% 매출 +5.3%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
2.7%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-6.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
8.3%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-41.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-8.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-12.2%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
3.17
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.95
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.95
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$42.50
현재가 대비 +12.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.12배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+159.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-81.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-5.49 · 예상 $-3.74 -46.8%
2026.03.03
하회
실적 $-0.46 · 예상 $2.75 -116.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
利益率拡大主導 EPSのみ成長で売上が停滞 — コスト削減効果の可能性、持続性に注意
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+85.6%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+159.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+45.5%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-4.6%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+2.3%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+5.8%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-153%p
ADV -85.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-153.5%p
市場に対し大幅劣後
vs コミュニケーションセクター (XLC)
-114.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-21.2%p
市場を下回る
vs コミュニケーションセクター (XLC)
-5.2%p
セクター平均をやや下回る
同業内での順位
5年リターン 下位 10% 11社基準
1年リターン 中の下位 (下位 43%) 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-210.1%p) 高値 (-29.3%p)
現在値は安値より210.1%上、高値より29.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-35.1%
年間ボラティリティ
496.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$37.93が平均線（$39.45）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.729 < Signal -0.258 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.472)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 52.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
25.12倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.02倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.14倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.27倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
8.14倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$42.50 現在株価対比 +12.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Advertising Agencies
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純買い越し +5.6% · 機関投資家の純売り越し -6.1% · 空売り比率がやや高い 12.5% · 直近90日で空売りが+3.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+5.6%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-6.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 20.4%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 67.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 12.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
12.5%
やや高い
直近90日 📈 +3.6%p 増加
空売り回転日数
4.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 13.1M주
浮動株（取引可能） 4.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ADV 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV この銘柄 | $504.3M | - | 1.0 ▲ | -40.96% ▼ | - | +4.1% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 業種平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
よくある質問
어드밴티지 솔루션즈(ADV)はどのような会社ですか？
어드밴티지 솔루션즈(ADV)はCommunication Servicesセクターに属し、Advertising Agencies業界の企業です。
ADVの時価総額はいくらですか？
ADVの時価総額は約$504Mで、セクター内の順位は3,200位です。
ADVの52週最高値・最安値はいくらですか？
ADVは過去52週で最高 $53.62、最低 $12.23を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.