ACDC
ProFrac Holding Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.01
-0.25 ▼ -5.87%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$4.01
+0.00 +0.00%
프로프락 홀딩(ACDC)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$725M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
18%
저점 +30% · 고점 -52%
애널리스트
매도
D
ファンダメンタル体力
초고성장주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 65%
밸류에이션 上位 53%
재무 안정 上位 71%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.53 | Insider Own | 83.3% | Shs Outstand | 180.9M | Perf Week | -15.93% |
| Market Cap | 0.73B | Forward P/E | - | EPS next Y | 44.2% | Insider Trans | - | Shs Float | 30.2M | Perf Month | -29.9% |
| Enterprise Value | 2.07B | PEG | - | EPS next Q | -0.3 | Inst Own | 15.65% | Short Float | 16.68% | Perf Quarter | -45.66% |
| Income | -0.44B | P/S | 0.41 | EPS this Y | 28.96% | Inst Trans | 2.11% | Short Ratio | 3.53 | Perf Half Y | -20.59% |
| Sales | 1.79B | P/B | 1.18 | EPS next 5Y | 40.63% | ROA | -15.54% | Short Interest | 5.04M | Perf YTD | 3.08% |
| Book/sh | 3.41 | P/C | 21.66 | EPS past 3/5Y | - -21.59% | ROE | -49.75% | 52W High | -51.66% ($8.30) | Perf Year | -48.06% |
| Cash/sh | 0.19 | P/FCF | 362.74 | Sales past 3/5Y | -7.15% 28.81% | ROIC | -25.48% | 52W Low | 30.19% ($3.08) | Perf 3Y | -67.77% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.11 | EPS Y/Y TTM | -69.29% | Gross Margin | -0.33% | Volatility(W/M) | 7.96% 7.33% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.16 | Sales Y/Y TTM | -18.94% | Oper. Margin | -11.31% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.58 | EPS Q/Q | -297.36% | Profit Margin | -24.47% | RSI (14) | 30.74 | Recom | 3.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.82 | Sales Q/Q | -25.1% | SMA20 | -19.16% ($4.96) | Beta | 1.48 | Target Price | $5.61 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.76 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -34.37% ($6.11) | Rel Volume | 1.57 | Prev Close | $4.26 |
| Employees | 2280 | LT Debt/Eq | 1.47 | EPS/Sales Surpr. | -18.28% 5.44% | SMA200 | -25.26% ($5.37) | Avg Volume(3M) | 1.43M | Price | $4.01 |
| IPO | 2022/5/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12511 | Volume | 2,235,568 | Change | -5.87% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $450M (YoY -25%) · 순이익 $-83M (YoY -377%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
ProFrac Holding Corp（ACDC）投資分析
ProFrac Holding Corpはどんな会社ですか？
프로프락 홀딩(ACDC) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy銘柄
🛢️ プロフラック・ホールディングス(ティッカーACDC)は、米国の上流オイル・ガス企業を対象に、水圧破砕(フラッキング)およびプロパントの生産、坑井仕上げ(コンプリーション)サービスを提供する垂直統合型エネルギーサービス企業です。独自の設備製造能力を備え、品質・コスト・革新を社内で管理できる点が差別化要素であり、化学・データ技術の子会社も擁する総合的な油田サービス事業者です。
ProFrac Holding Corpの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約1.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2888位
従業員数2,280人
IPO2022/05/13
現在値$4.01 ≈ 5,494원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -18.3% 매출 +5.4%
🔔 決算発表 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS -9.1% 매출 +10.2%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-11.3%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-24.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-0.3%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-49.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-15.5%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-25.5%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.76
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.82
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.58
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$5.61
현재가 대비 +39.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+44.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+40.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-13.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
-18.3%
2026.03.12
하회
-9.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+29.0%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+44.2%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+40.6%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-21.6%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+28.8%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-25.1%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を64%p下回る
ACDC -48.1% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-64.1%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-82.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 最下位 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-30.2%p) 高値 (-51.7%p)
現在値は安値より30.2%上、高値より51.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-50.2%
年間ボラティリティ
83.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
現在株価$4.01が下限バンド($4.09)を下抜け。売り圧力が強く、短期的な反発余地あり。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.467 < Signal -0.437 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.029)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 30.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 5.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.18倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.41倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.11倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
362.74倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$5.61 現在株価対比 +39.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services 소형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純買い越し +2.1% · 空売り比率がやや高い 16.7% · 直近90日で空売りが+2.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 15.7%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 83.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 1.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
16.7%
やや高い
直近90日 📈 +2.2%p 増加
空売り回転日数
3.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 180.9M주
浮動株（取引可能） 30.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ACDC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDC この銘柄 | $725.5M | - | 1.2 ▲ | -49.75% ▼ | - | -5.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
프로프락 홀딩(ACDC)はどのような会社ですか？
프로프락 홀딩(ACDC)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
ACDCの時価総額はいくらですか？
ACDCの時価総額は約$725Mで、セクター内の順位は2,888位です。
ACDCの52週最高値・最安値はいくらですか？
ACDCは過去52週で最高 $8.30、最低 $3.08を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.