決算分析 2026年10月20日

알티엑스($RTX) 2026회계연도 3분기 실적 분석: 조정 EPS·매출 상회 · 연간 전망 상향

실적 한눈에

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좋았던 점

조정 EPS 상회

2.26달러로 예상 1.77달러를 크게 웃돎

연간 전망 상향

조정 매출·EPS·잉여현금흐름을 모두 상향

수주잔고 최대

신규 수주 810억 달러 이상, 잔고 3,400억 달러

세 사업 부문 모두 조정 영업이익이 늘었고, 민수 항공 애프터마켓과 방산 프로그램 물량이 함께 받쳐 주었습니다. 국제비상경제권한법(IEEPA) 비용 회수가 조정 이익에 더해지며 상회 폭이 커졌습니다.

아쉬운 점

고객 파산 비용

프랫 앤 휘트니에 3.63억 달러 일회성 비용

분기 현금흐름 감소

잉여현금흐름 21.2억 달러, 전년비 47% 감소

민수 신규제작 감소

프랫 앤 휘트니 민수 신규제작 매출 5% 감소

프랫 앤 휘트니(Pratt & Whitney) 보고 영업이익은 고객 파산 관련 비용으로 전년보다 줄었습니다. 잉여현금흐름도 전년 동기 대비 크게 줄었고, 대형 민수 엔진 믹스가 신규제작 매출을 끌어내렸습니다.

회사는 뭐라고 했나

크리스 칼리오(Chris Calio) 회장 겸 최고경영자는 민수 항공과 방산에서 두 자릿수 유기적 성장을 냈다고 설명했습니다. 연초 이후 실적을 근거로 연간 조정 매출과 조정 주당순이익, 잉여현금흐름 전망을 다시 올린다고 밝혔습니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

조정 주당순이익과 매출이 예상을 웃돌고 연간 전망까지 상향되면서 시간외 주가가 상승했습니다.

어닝콜 핵심요약

어닝콜이 끝나고 회사 스크립트가 공개되면 콜에서 나온 핵심 내용을 이 자리에 추가합니다. 경영진이 실적과 전망을 어떻게 설명했는지, 애널리스트가 무엇을 물었는지 중요한 것만 골라 정리합니다.