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決算分析 컨센트릭스($CNXC) 2026회계연도 3분기 실적 분석: 조정 주당순이익 상회 · 매출 하회
실적 한눈에
좋았던 점
조정 주당이익 상회 조정 희석 주당순이익 2.92달러로 예상 2.81달러를 웃돌았습니다
영업이익률 확대 조정 영업이익률 12.6%, 전년 동기 12.3%보다 0.3%포인트 상승
현금흐름 견조 영업현금흐름 2.682억 달러, 조정 잉여현금흐름 2.183억 달러
은행·금융·보험 매출은 전년 동기 대비 12%, 소매·여행·전자상거래는 6% 늘었습니다. 회사는 이번 분기 수익성 가이던스를 웃돌았다고 밝혔고, 3분기 기준 영업현금흐름도 사상 최대라고 설명했습니다.
아쉬운 점
매출 예상 하회 매출 24.54억 달러로 예상 24.77억 달러를 밑돌고 전년비 1.2% 감소
영업권 손상 반영 비현금 영업권 손상차손 10.5억 달러로 일반회계 대규모 적자
4분기 매출 감소 4분기 가이던스가 환율 제외 기준 전년비 3~5% 감소 구간
헬스케어 매출은 전년 동기 대비 17%, 기술·소비가전은 10% 줄었습니다. 보통주 귀속 순이익은 9.892억 달러 적자(2026회계연도 3분기)였고, 희석 주당순손실은 16.24달러입니다.
회사는 뭐라고 했나
이번 분기 우리는 인공지능(AI) 도입 이후 지난 3년 안에 수주하고 배치한 사업이 매출의 50%를 차지하는 변곡점에 도달했습니다.
Chris Caldwell, President and CEO전통 사업을 공격적으로 흔드는 가운데, 마진 확대와 탄탄한 잉여현금흐름, 신규 서비스 성장에서 드러나듯 기저의 신규 사업은 더 강하고 건강합니다.
Chris Caldwell, President and CEO크리스 콜드웰(Chris Caldwell) 사장 겸 최고경영자는 인공지능(AI) 도입 이후 3년 안에 수주·배치한 사업이 매출의 절반을 차지하는 변곡점에 도달했다고 밝혔습니다. 전통 사업을 스스로 흔드는 가운데 신규 사업의 마진과 현금흐름이 더 탄탄하다고 설명했습니다.
시장 반응과 앞으로의 포인트
매출이 예상을 밑돌고 4분기 매출 가이던스가 환율 제외 기준으로 전년 대비 감소 구간을 제시한 사실이 확인됐습니다.
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