실적분석 2026년 8월 26일

アジレント・テクノロジーズ($A) 2026会計年度第3四半期決算分析 — 売上高・調整EPSともに予想上回り、通期ガイダンスを上方修正

決算成績表

売上高: 18.78億ドル (前年同期比 +8.1%、予想 18.41億ドル) ✅ Beat

EPS(1株当たり利益): 調整ベースで 1.62ドル (予想 1.49ドル、関税還付の純効果 0.06ドルを含む) ✅ Beat

ガイダンス: 上方修正 — 2026会計年度売上高 74.9億～75.1億ドル、調整EPS 6.18～6.21ドル(中央値ベースで従来見通しから15セント上方修正)

株価反応: 時間外取引 +3.84% ($161.04) — 韓国時間 08-27 06:00 時点

好材料

売上高が予想上回る: 18.78億ドルで前年同期比8.1%増

ライフサイエンスの成長: ライフサイエンス・診断部門の売上高 7.46億ドル(+11%)

ガイダンス上方修正: 通期の売上高・調整1株当たり利益見通しをいずれも引き上げ

分析・臨床検査機器を手がけるアジレントは3部門すべてが成長しました。その中でもライフサイエンス・診断が全体のペースを引き上げ、同社は運営体制の改善が利益率の拡大につながったと強調しています。

懸念材料

関税還付のボーナス: 調整1株当たり利益1.62ドルのうち、0.06ドルが還付の純効果

CrossLabの減速: 消耗品・サービスなどを扱うCrossLab部門の中核成長率は5%にとどまる

第4四半期に還付織り込まず: 次四半期ガイダンスに追加の関税還付を含めていない

一過性の還付が利益と利益率を押し上げた分、これを除いた本業の数字が重要です。消耗品・サービスなどを扱うCrossLab側の伸びが相対的に鈍い点も、次四半期で確認すべきポイントです。

会社側のコメント

パラグ・ムダーカル最高経営責任者(CEO)は、戦略の実行とイグナイト運営体制の蓄積効果が第3四半期の実績に結実したと述べました。最終市場の改善と主要地域における需要回復を根拠に、引き上げられた見通しに自信を示しました。

市場の反応と今後のポイント

実績の上振れと通期見通しの引き上げが重なったことで、決算発表後の時間外取引で買いが流入しました。

関税還付を除いた本業の利益率が第4四半期も維持されるか

ライフサイエンス・診断部門の二桁成長が続くか

CrossLab部門の中核成長率が再び加速するか