QMOM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

7월 28일 1:54 PM ET (한국 7/29 02:54)

$74.36

-0.53 ▼ -0.71%

ETF QMOM menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.28%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$429M

약 5872억원

Kepemilikan

52 entri

Imbal hasil dividen

0.48%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.35%	Total Holdings ⓘ	52	Perf Week ⓘ	0.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	17.49%	AUM ⓘ	$429M	Perf Month ⓘ	-5.66%
Expense ⓘ	0.28%	NAV ⓘ	$74.93	Return% 5Y ⓘ	10.77%	52W High ⓘ	-9.26%	Perf Quarter ⓘ	-2.74%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (0.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-21.4% 51.74%	Return% 10Y ⓘ	12.49%	52W Low ⓘ	23.44%	Perf Half Y ⓘ	5.75%
Flows% 1M ⓘ	0.95%	Flows% YTD ⓘ	8.02%	Return% SI ⓘ	11.43%	Volatility(W/M) ⓘ	1.39% 1.72%	Perf YTD ⓘ	13.89%
SMA20 ⓘ	-1.95%	SMA50 ⓘ	-3.95%	SMA200 ⓘ	4.55%	RSI (14) ⓘ	43.23	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2015/12/2	Prev Close ⓘ	$74.89	Perf Year ⓘ	16.41%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$74.36

📊 Analisis investasi Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM)

Ikhtisar ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF · US Equities - Quant Strat

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 규칙 기반의 계량 방법론을 통해 최근 총수익률이 상대적으로 높은 50~100개 미국 주식을 선별하며, 모멘텀에 부정적인 영향을 줄 수 있는 기업들을 걸러내는 독자적인 스크리닝 전략을 사용하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 QMOM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityquantitativemomentum

규모: $429M 약 5872억원
운용사: Alpha Architect
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2015년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Terendah di industri — 0.28% per tahun

상위 5% di kategori US Equities - Quant Strat. Untuk investasi 100 juta KRW, biaya tahunan sekitar 280,000 KRW.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.28%

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$280K

Hemat $510K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$790K

Berdasarkan rasio biaya 0.79%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$5.1M

5.3% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.14% poin per tahun

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.14% poin per tahun

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.13% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Imbal hasil termasuk yang teratas dalam kategori

상위 25% dalam US Equities - Quant Strat.Dalam 1 tahun, +0.6%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 10 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$324.4M

→

Keuntungan kumulatif

+$224.4M

Rata-rata tahunan +12.5%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +18.35%

상위 25%

Unggul 0.6%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +17.49% Kumulatif +62.2%

상위 25%

Tertinggal 1.5%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +10.77% Kumulatif +66.8%

상위 25%

Tertinggal 2.1%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +12.49% Kumulatif +224.4%

평균권

Tertinggal 2.4%p per tahun dibanding acuan

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Kurva total return kumulatif 10 tahun

Mulai 2016-07-28 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

QMOM · Harga saja QMOM · Harga + dividen kumulatif QMOM · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

QMOM S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+16%

2017

-12%

2018

+29%

2019

+60%

2020

-3%

2021

-7%

2022

+14%

2023

+32%

2024

+1%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 tahun

Kalah dari benchmark (33%)

YTD +2026: Unggul (11.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

⚠️ 137%

Turun lebih dalam dari benchmark — rentan di pasar turun

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Beta (Sensitivitas Pasar)

하위 25%

1.08

Jika pasar naik +10% +10.8%

Jika pasar turun -10% -10.8%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 5%

±1.72%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-39.1%

Durasi Penurunan: 1 bulan

2020-02-19 → 2020-03-23

Pulih dalam sekitar 4 bulan

2015-12-02 Terburuk -36% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.32

Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-9.9%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.48% per tahun

Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.Pertumbuhan dividen 5 tahun +51.7%.

ℹ️ Dividen hanya menjadi hasil tambahan, sedangkan potensi hasil utamanya berasal dari kenaikan harga.

배당수익률

0.48%

주당 배당

$0.35

연간 기준

5년 성장률

51.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2016

$0.04 -55.0%

2017

$0.01 -63.9%

2018

$0.00 -84.6%

2019

$0.04 +2100.0%

2020

$0.06 +43.2%

2021

$0.73 +1057.1%

2022

$0.44 -40.2%

2023

$0.90 +106.7%

2024

$0.35 -60.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.354

—

1.88%

2024-12-24

$0.901

—

1.38%

2023-12-20

$0.436

—

2.36%

2022-12-29

$0.729

—

1.73%

2021-12-30

$0.063

—

0.13%

2020-03-16

$0.044

—

0.20%

2019-03-18

$0.002

—

0.05%

2018-12-27

$0.013

—

0.05%

2017-06-19

$0.026

—

0.46%

2017-03-20

$0.010

—

0.35%

2016-12-28

$0.042

—

0.32%

2016-09-19

$0.013

—

0.16%

2016-06-20

$0.025

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $398

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 51.74% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Secara keseluruhan menarik Indikator utama cukup baik dan keunggulan tetap dominan meski ada beberapa kelemahan.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor pengikut tren

✅ 강점

💸Biaya pengelolaan US Equities - Quant Strat 5% tertinggi — 0.28% per tahun
📈Imbal hasil jangka panjang termasuk yang tertinggi

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilitas sangat tinggi — investasikan hanya dana yang bisa disimpan dalam jangka panjang

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

20.7%

최대 단일 종목

2.19%

집중도(HHI)

199

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

35.8% +28%p

Technology

16.3% -14%p

Healthcare

9.9%

Basic Materials

8.2% +6%p

Consumer Cyclical

7.9%

Communication Services

4.0% -5%p

Energy

3.7%

Consumer Defensive

1.9% -4%p

Utilities

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VICR Vicor Corp

2.19%

CDE COEUR MINING INC.

2.15%

UUUU Energy Fuels Inc/Canada

2.08%

ARWR Arrowhead Pharmaceuticals Inc

2.07%

HL Hecla Mining Co

2.05%

#6 FIX Comfort Systems USA Inc

2.05%

#7 SCCO Southern Copper Corp

2.05%

#8 FLEX Flex Ltd

2.04%

#9 CW Curtiss-Wright Corp

2.04%

#10

BWXT BWX Technologies Inc

2.03%

Pertanyaan umum

ETF apakah QMOM?

QMOM adalah ETF kategori US Equities - Quant Strat, dikelola oleh Alpha Architect.

Berapa jumlah saham yang dimiliki QMOM?

QMOM memiliki total 52 saham, dengan AUM sekitar $429M.

Apakah QMOM memberikan dividen (distribusi)?

Tingkat distribusi QMOM sekitar 0.48%.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu QMOM?

QMOM mencatat tertinggi $81.95 dan terendah $60.24 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.