최근 시세가 확인되지 않는 종목 최근 5거래일간 시세가 수집되지 않았습니다. 거래 정지·상장 폐지 여부를 확인 중입니다.
MPW
Medical Properties Trust Inc
$5.02
-0.03 ▼ -0.59%
메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW) merupakan perusahaan di sektor Real Estate, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
6.42%
52주 위치
45%
저점 +27% · 고점 -21%
애널리스트
보유
B+
Kekuatan fundamental
Dibandingkan 전체 시장
수익성 Teratas 15%
성장 Teratas 36%
밸류에이션 Teratas 39%
재무 안정 Teratas 28%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.18 | Insider Own | 17.83% | Shs Outstand | 601.1M | Perf Week | -1.76% |
| Market Cap | 3.02B | Forward P/E | 43.94 | EPS next Y | 123.86% | Insider Trans | -0.06% | Shs Float | 494.2M | Perf Month | -0.79% |
| Enterprise Value | 12.24B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 55.62% | Short Float | 30.57% | Perf Quarter | 3.29% |
| Income | -0.71B | P/S | 3.23 | EPS this Y | 88.09% | Inst Trans | -1.83% | Short Ratio | 20.93 | Perf Half Y | 21.84% |
| Sales | 0.93B | P/B | 0.65 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.69% | Short Interest | 151.09M | Perf YTD | 0.4% |
| Book/sh | 7.75 | P/C | 7.61 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -14.02% | 52W High | -20.82% ($6.34) | Perf Year | 14.09% |
| Cash/sh | 0.66 | P/FCF | 20.49 | Sales past 3/5Y | -13.62% 3.11% | ROIC | -4.96% | 52W Low | 27.09% ($3.95) | Perf 3Y | -59.48% |
| Dividend Est. | $0.32 (6.42%) | EV/EBITDA | 22.09 | EPS Y/Y TTM | 73.44% | Gross Margin | 67.87% | Volatility(W/M) | 2.63% 2.96% | Perf 5Y | -76.54% |
| Dividend TTM | 0.33 | EV/Sales | 13.11 | Sales Y/Y TTM | 45.56% | Oper. Margin | 31.15% | ATR (14) | 0.15 | Perf 10Y | -53.39% |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/11 | Quick Ratio | 2.68 | EPS Q/Q | 90.28% | Profit Margin | -75.84% | RSI (14) | 42.31 | Recom | 3.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -25.67% -14.72% | Current Ratio | 2.68 | Sales Q/Q | 5.18% | SMA20 | -3.16% ($5.18) | Beta | 1.47 | Target Price | $5.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.06 | Earnings | 2025/10/30 | SMA50 | -4.12% ($5.24) | Rel Volume | 1.11 | Prev Close | $5.05 |
| Employees | 118 | LT Debt/Eq | 2.06 | EPS/Sales Surpr. | -1201.69% 1.5% | SMA200 | 3.4% ($4.85) | Avg Volume(3M) | 7.22M | Price | $5.02 |
| IPO | 2005/7/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18842 | Volume | 8,025,326 | Change | -0.59% |
Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.
Analisis investasi Medical Properties Trust Inc (MPW)
Medical Properties Trust Inc, perusahaan seperti apa?
메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW)
Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
Peringkat 1723 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap
🏥 Reit layanan kesehatan AS yang berinvestasi pada properti rumah sakit. Rumah sakit dan fasilitas medis disewakan kepada operator dengan sewa jangka panjang, lalu pendapatan sewa dibagikan sebagai dividen, sehingga terpapar pada kualitas kredit penyewa rumah sakit serta kolektibilitas sewanya. Reit properti rumah sakit.
Pelajari lebih lanjut tentang Medical Properties Trust Inc →Kapitalisasi Pasar
$3.0B
Sekitar 4.1 triliun won
⚖️ 1% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi1723
Jumlah Karyawan118orang
IPO2005/07/08
Harga Saat Ini$5.02 ≈ 6,877원
Acara penting
예정된 이벤트가 없습니다
MPW의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah
Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
31.1%
✓ 우수
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
-75.8%
✓ 적자
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
67.9%
✓ 우수
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
-14.0%
✓ 적자
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
-4.7%
✓ 적자
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
-5.0%
✓ 적자
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
2.06
✓ Utang tinggi
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
2.68
✓ 양호
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
2.68
✓ 양호
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$5.17
현재가 대비 +3.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
43.94배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+123.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Data kinerja historis belum memadai
Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Prospek Pemulihan
Kinerja masa lalu lemah, namun ekspektasi masa depan positif
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+88.1%
우수
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+123.9%
우수
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+3.1%
부진
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+5.2%
평균
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -145%p di bawah pasar
MPW -76.5% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-144.9%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor REITs (XLRE)
-74.6%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-1.9%p
Hampir setara dengan Pasar
vs Sektor REITs (XLRE)
+7.1%p
Sedikit unggul atas Rata-rata sektor
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-27.1%p) Tertinggi (-20.8%p)
Harga saat ini 27.1% di atas titik terendah, 20.8% di bawah titik tertinggi
Seberapa menarik investasi saat ini?
Sekitar rata-rata industri
Termasuk murah untuk Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Penjualan
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Mahal
Terhadap Aset Cukup Murah
Terhadap Penjualan Rata-rata
Terhadap Arus Kas Cukup Mahal
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
43.94×
✓ Sangat Mahal
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
0.65×
✓ Sangat Murah
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
3.23×
✓ Rata-rata
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
22.09×
✓ Cukup Mahal
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
20.49×
✓ Rata-rata
Target harga analis (referensi)
$5.17 dibanding harga saat ini +3.0%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: 전체 시장
Siapa saja pemiliknya?
Kondisi kepemilikan kurang menguntungkan
Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -0.1% · Penjualan bersih oleh institusi -1.8% · Posisi jual kosong sangat tinggi 30.6%
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
-0.1%
Orang dalam hampir tidak berubah
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-1.8%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 55.6%
Bobot institusi seimbang
🧑💼 Orang dalam 17.8%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 26.6%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
30.6%
Sangat tinggi — tekanan jual dari pihak yang berspekulasi penurunan
Hari Cover Short
20.9 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 601.1M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 494.2M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 0 hari terakhir.
Berapa dividen yang bisa diterima?
고배당주 — 연 6.42% 배당
Imbal hasil dividen
6.42%
Rata-rata industri 4.76%
Dividen per saham
$0.32
Basis tahunan
Rasio pembayaran dividen
-
Porsi laba bersih untuk dividen
Pertumbuhan 5 tahun
-14.7%
Rata-rata tahunan dividen
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.4만원
5년 누적 (세후) 20.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -14.72% 가정.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPW Saham ini | $3.0B | - | 0.7 ▲ | -14.02% ▼ | 6.42% ▲ | -0.6% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
ETF derivatif terkait MPW
ETF leverage, invers, dan covered call berbasis saham asli
1 ETF derivatif (Leverage 1) berbasis MPW
Berbasis saham yang sama, tetapi struktur risiko dan imbal hasilnya berbeda sepenuhnya. Mohon periksa peringatan di bawah ini terlebih dahulu.
ℹ️ Apa itu ETF Derivatif?
Ini adalah ETF khusus yang memperkuat·membalik·memonetisasi pergerakan harga ETF/saham asal. Leverage mengikuti fluktuasi harian 2–3 kali lipat, Inverse mengejar keuntungan berlawanan arah, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 1 ETF yang mengikuti pergerakan MPW dengan leverage 2–3x (volatilitas tinggi)
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW)?
메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW) bergerak di sektor Real Estate dan industri REIT - Healthcare Facilities.
Berapa kapitalisasi pasar MPW?
Kapitalisasi pasar MPW sekitar $3.0B, peringkat ke-1,723 di sektornya.
Apakah MPW membagikan dividen?
Yield dividen MPW sekitar 6.42%, dengan dividen tahunan sebesar $0.32.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu MPW?
MPW mencatat tertinggi $6.34 dan terendah $3.95 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.