헤사이그룹(HSAI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: Perusahaan seperti apa 헤사이그룹(HSAI)?

헤사이그룹(HSAI) bergerak di sektor Consumer Cyclical dan industri Auto Parts.

Q: Berapa kapitalisasi pasar HSAI?

Kapitalisasi pasar HSAI sekitar $15.2B, peringkat ke-726 di sektornya.

Q: Bagaimana PER HSAI?

PER HSAI sekitar 261.2x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Consumer Cyclical.

Q: Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu HSAI?

HSAI mencatat tertinggi $30.85 dan terendah $14.36 dalam 52 minggu terakhir.

HSAI

Hesai Group ADR

7월 27일 3:38 PM ET (한국 7/28 04:38)

$14.60

-0.16 ▼ -1.08%

헤사이그룹(HSAI) merupakan perusahaan di sektor Consumer Cyclical, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$15.2B

미드캡

P/E

261.2

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +2% · 고점 -53%

애널리스트

적극 매수

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Auto Parts

수익성

Teratas 45%

성장

Teratas 37%

밸류에이션

Teratas 16%

재무 안정

Teratas 28%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	261.18	EPS (ttm) ⓘ	0.06	Insider Own ⓘ	0.18%	Shs Outstand ⓘ	1.04B	Perf Week ⓘ	-2.67%
Market Cap ⓘ	15.20B	Forward P/E ⓘ	16.21	EPS next Y ⓘ	72.58%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.04B	Perf Month ⓘ	-6.47%
Enterprise Value ⓘ	14.51B	PEG ⓘ	0.37	EPS next Q ⓘ	0.09	Inst Own ⓘ	4.4%	Short Float ⓘ	0.77%	Perf Quarter ⓘ	-30.48%
Income ⓘ	0.07B	P/S ⓘ	33.92	EPS this Y ⓘ	18.66%	Inst Trans ⓘ	-0.24%	Short Ratio ⓘ	4.49	Perf Half Y ⓘ	-48.93%
Sales ⓘ	0.45B	P/B ⓘ	1.76	EPS next 5Y ⓘ	43.4%	ROA ⓘ	5.55%	Short Interest ⓘ	7.99M	Perf YTD ⓘ	-34.82%
Book/sh ⓘ	8.27	P/C ⓘ	18.36	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	7.03%	52W High ⓘ	-52.67% ($30.85)	Perf Year ⓘ	-31.46%
Cash/sh ⓘ	0.8	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	33.1% 47.56%	ROIC ⓘ	4.93%	52W Low ⓘ	1.67% ($14.36)	Perf 3Y ⓘ	30.12%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	3953.33%	Gross Margin ⓘ	41.2%	Volatility(W/M) ⓘ	3.5% 5.05%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	32.38	Sales Y/Y TTM ⓘ	44.14%	Oper. Margin ⓘ	0.7%	ATR (14) ⓘ	0.86	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	4.52	EPS Q/Q ⓘ	186.96%	Profit Margin ⓘ	14.76%	RSI (14) ⓘ	36.8	Recom ⓘ	1.27
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.97	Sales Q/Q ⓘ	36.15%	SMA20 ⓘ	-8.31% ($15.92)	Beta ⓘ	1.45	Target Price ⓘ	$30.07
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.11	Earnings ⓘ	2026/5/19	SMA50 ⓘ	-18.75% ($17.97)	Rel Volume ⓘ	0.76	Prev Close ⓘ	$14.76
Employees ⓘ	1118	LT Debt/Eq ⓘ	0.04	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-54.24% 3.1%	SMA200 ⓘ	-33.12% ($21.83)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.78M	Price ⓘ	$14.6
IPO ⓘ	2023/2/9	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8676	Volume ⓘ	1,352,781	Change ⓘ	-1.08%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Hesai Group ADR (HSAI)

Hesai Group ADR, perusahaan seperti apa?

헤사이그룹(HSAI) 초고성장주

Consumer Cyclical · Auto Parts

Peringkat 726 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap

📡 Perusahaan lidar asal China yang mengembangkan dan memproduksi sensor lidar untuk kendaraan otonom dan sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut. Selain memproduksi sensor lidar untuk kendaraan secara massal, perusahaan ini juga memperluas penerapan produknya ke sensor untuk robotika dan otomasi industri. Berkat kapasitas produksi massal dan keunggulan biaya, perusahaan ini menempati posisi terdepan di pasar lidar global sebagai pemain utama pada sektor komponen inti kendaraan otonom.

Pelajari lebih lanjut tentang Hesai Group ADR →

Kapitalisasi Pasar

$15.2B

Sekitar 20.8 triliun won

⚖️ 5% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi726

Jumlah Karyawan1,118orang

IPO2023/02/09

Harga Saat Ini$14.60 ≈ 20,002원

NASD · China

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 19일 (화) · 장 시작 전 EPS -54.2% 매출 +3.1%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS -11.9% 매출 -6.9%

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Kesehatan keuangan baik

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

0.7%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Auto Parts Median 4.8% · 29% terbawah

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

14.8%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Auto Parts Median 1.6% · Tingkat atas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

41.2%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Auto Parts Median 20.9% · 10% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

7.0%

✓ 부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Cyclical 중형주 Median 13.6% · 25% terbawah

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

5.5%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Cyclical 중형주 Median 4.8% · 45% teratas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

4.9%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Cyclical 중형주 Median 6.8% · 34% terbawah

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.11

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Auto Parts Median 0.74

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

4.97

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Auto Parts Median 1.82

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

4.52

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Auto Parts Median 1.18

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Positif

Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif

애널리스트 목표가

$30.07

현재가 대비 +106.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

16.21배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.37

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+72.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+43.4%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja rata-rata

Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+21.5%

평균 서프라이즈

2026.05.19

상회

실적 $0.29 · 예상 $0.17 +70.6%

2026.03.24

하회

실적 $1.11 · 예상 $1.53 -27.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Solid

Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

+18.7%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 중형주 Median 49.3% · 31% terbawah

Proyeksi EPS Tahun Depan

Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)

+72.6%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 중형주 Median 31.3% · 22% teratas

Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun

Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan

+43.4%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 중형주 Median 39.1% · 43% teratas

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+47.6%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 중형주 Median 30.4% · 22% teratas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+36.1%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 중형주 Median 18.9% · 32% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Di bawah pasar 1 tahun sebesar 48%p

HSAI -31.5% · S&P 500 +16.5%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-47.9%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Konsumen Siklikal (XLY)

-29.7%p

Tertinggal dari Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun Bawah 16% Berdasarkan 14 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-1.7%p) Tertinggi (-52.7%p)

Harga saat ini 1.7% di atas titik terendah, 52.7% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-48.1%

Volatilitas tahunan

69.9%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-24

Fase tren turun

Harga $14.60 berada di bawah rata-rata ($15.92). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

⚡

Analisis saat ini · 2026-07-24

Death cross terjadi — sinyal perubahan ke turun

MACD(-0.862) menembus ke bawah Signal(-0.858). Potensi pembalikan tren, ditafsirkan sebagai titik masuk jual.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-24

Zona dominan turun

RSI 36.8 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 9.7.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Aset

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset Rata-rata

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

261.18×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Auto Parts 21.27× · Bottom 1% termahal di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 Terhadap Laba

Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi

PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan

16.21×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Auto Parts 11.29× · Bottom 22% termahal di industri

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

1.76×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Auto Parts 1.46× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

33.92×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Auto Parts 0.68× · Bottom 1% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$30.07 dibanding harga saat ini +106.0%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Auto Parts

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Penjualan bersih tipis oleh institusi -0.2% · Tekanan jual kosong rendah 0.8% · Posisi short turun -3.7%p dalam 89 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-0.2%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 4.4%

Dominasi ritel

Consumer Cyclical 중형주 Median 96.5%

🧑‍💼 Orang dalam 0.2%

Rendah — lazim pada perusahaan besar

Consumer Cyclical 중형주 Median 4.2%

👤 Investor Ritel (estimasi) 95.4%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

0.8%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Consumer Cyclical 중형주 Median 9.0%

89 hari terakhir 📉 turun -3.7% poin

Hari Cover Short

4.5 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 1.04B주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 1.04B주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 89 hari terakhir.

ETF yang memiliki HSAI

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

CGRO

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

2.01%

$2M

BOTT

Themes Humanoid Robotics ETF

1.95%

$60M

HUMN

Roundhill Humanoid Robotics ETF

1.54%

$82M

FDRV

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

1.40%

$26M

HAIL

State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

1.39%

$19M

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
HSAI Saham ini	$15.2B	261.2 ▼	1.8	7.03% ▲	-	-1.1%
AMZN	$2.50T	27.7 ▼	5.7 ▼	24.28% ▲	-	-0.7%
TSLA	$1.18T	289.7 ▼	14.3 ▼	4.64% ▼	-	-2.0%
HD	$332.0B	23.6 ▼	23.9 ▼	128.38% ▲	2.79% ▲	+2.5%
BABA	$268.8B	18.1 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.93% ▼	-1.7%
TM	$188.8B	9.1 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.66% ▲	+0.3%
Rata-rata Sektor	-	20.4	1.8	5.65%	2.22%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 헤사이그룹(HSAI)?

헤사이그룹(HSAI) bergerak di sektor Consumer Cyclical dan industri Auto Parts.

Berapa kapitalisasi pasar HSAI?

Kapitalisasi pasar HSAI sekitar $15.2B, peringkat ke-726 di sektornya.

Bagaimana PER HSAI?

PER HSAI sekitar 261.2x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Consumer Cyclical.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu HSAI?

HSAI mencatat tertinggi $30.85 dan terendah $14.36 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.