BOTT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BOTT

Themes Humanoid Robotics ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$39.72

-0.71 ▼ -1.75%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$39.72

+0.08 ▲ +0.21%

ETF BOTT menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.35%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$58M

약 791억원

Kepemilikan

32 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.77%	Total Holdings ⓘ	32	Perf Week ⓘ	-6.76%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$58M	Perf Month ⓘ	-14.31%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$40.39	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-43.31%	Perf Quarter ⓘ	-24.64%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.73%	Perf Half Y ⓘ	-32.94%
Flows% 1M ⓘ	17.34%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	24.18%	Volatility(W/M) ⓘ	1.76% 1.94%	Perf YTD ⓘ	-6.89%
SMA20 ⓘ	-11.77%	SMA50 ⓘ	-19.56%	SMA200 ⓘ	-17.66%	RSI (14) ⓘ	32.16	Beta ⓘ	1.75
IPO ⓘ	2024/4/22	Prev Close ⓘ	$40.43	Perf Year ⓘ	22.69%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$39.72

📊 Analisis investasi Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT)

Ikhtisar ETF

Themes Humanoid Robotics ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2024년 상장, 2년 운영 중.

Themes Robotics & Automation ETF bertujuan untuk mengikuti kinerja Solactive Industrial Robotics & Automation Index, sebelum pengurangan biaya dan pengeluaran. Indeks ini dirancang untuk memberikan eksposur terhadap perusahaan-perusahaan yang menyediakan produk dan layanan dengan fokus pada robotika dan solusi otomasi di lingkungan industri. Dalam kondisi normal, ETF ini menginvestasikan setidaknya 80% dari aset bersihnya (termasuk pinjaman untuk tujuan investasi) pada komponen-komponen pembentuk indeks serta ADR dan GDR yang underlying-nya merupakan saham-saham tersebut. ETF ini merupakan reksa dana Non-diversified (tidak terdiversifikasi).

Globalequitytechnologyautomation

규모: $58M 약 791억원
운용사: Themes
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

ETF biaya rendah — 0.35% per tahun

상위 25% dalam kategori Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Untuk investasi 100 juta KRW, sekitar 350,000 KRW/tahun.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$350K

Hemat $200K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$550K

Berdasarkan rasio biaya 0.55%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$6.3M

6.6% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.26% poin per tahun

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.26% poin per tahun

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.25% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

Dalam 1 tahun, +7.0%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 1 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$124.8M

→

Keuntungan kumulatif

+$24.8M

Rata-rata tahunan +24.8%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +24.77%

평균권

Unggul 7.0%p per tahun dibanding acuan

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Listed 4 2024 — kurang dari 3 tahun

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Listed 4 2024 — kurang dari 5 tahun

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 4 2024 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 2 tahun

Mulai 2024-04-22 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

BOTT · Harga saja BOTT · Harga + dividen kumulatif BOTT · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

BOTT S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+11%

2024

+55%

2025

-10%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

—

Tahun lengkap: 2 tahun — pertimbangan tingkat kemenangan akan muncul setelah tersedia data 3 tahun atau lebih.

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

⚠️ 170%

Turun lebih dalam dari benchmark — rentan di pasar turun

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Sedang

Volatilitasnya sebanding dengan rata-rata pasar. Pada pasar bearish besar, siapkan diri menghadapi potensi kerugian sekitar -30–40%.

Beta (Sensitivitas Pasar)

하위 25%

1.75

Jika pasar naik +10% +17.5%

Jika pasar turun -10% -17.5%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 25%

±1.94%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-37.7%

Durasi Penurunan: 6 bulan

2026-01-22 → 2026-07-28

Masih dalam pemulihan

2024-04-22 Terburuk -26% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.58

Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-14.3%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Secara keseluruhan menarik Indikator utama cukup baik dan keunggulan tetap dominan meski ada beberapa kelemahan.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang yakin pada sektor atau tema tertentu

✅ 강점

💸Biaya rendah — 0.35% per tahun
🎯Kinerja melampaui tolok ukur sebesar +7.0%p per tahun

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilitas di atas rata-rata

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

54.6%

최대 단일 종목

7.63%

집중도(HHI)

441

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.6%

Industrials

10.0%

Consumer Cyclical

6.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Yujin Robot Co Ltd

7.63%

#2 - Neuromeka Co Ltd

6.95%

#3 TER Teradyne Inc

6.79%

PDYN Palladyne AI Corp

5.38%

#5 - Rainbow Robotics

5.05%

#6 NVDA NVIDIA Corp

4.78%

#7 - Leader Harmonious Drive System

4.75%

MDA MDA Space Ltd

4.47%

#9 TSLA Tesla Inc

4.47%

#10 - Hyulim ROBOT Co Ltd

4.37%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BOTT보다 유리, ▼ 표시는 BOTT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BOTT	Themes Humanoid Robotics ETF	0.35%	$58M	32	-	-6.89%	+22.69%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▼	$11.4B ▲	127	0.83%	-	+19.68% ▼
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▼	$3.2B ▲	67	0.52%	-	-0.82% ▼
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▼	$1.5B ▲	43	-	-	+26.94% ▲
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▼	$1.1B ▲	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$834M ▲	62	-	-	+108.87% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BOTT보다 유리 · ▼ BOTT보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

24 ETF (Leverage 8 · Invers 8 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan BOTT melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari BOTT, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan BOTT, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)