BSOL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BSOL

Bitwise Solana Staking ETF

7월 28일 9:31 AM ET (한국 7/28 22:31)

$10.35

+0.28 ▲ +2.78%

ETF BSOL menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$612M

약 8379억원

Kepemilikan

1 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	-2.17%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$612M	Perf Month ⓘ	15.51%
Expense ⓘ	-	NAV ⓘ	$10.07	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-61.09%	Perf Quarter ⓘ	-10.93%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.4%	Perf Half Y ⓘ	-38.43%
Flows% 1M ⓘ	2.81%	Flows% YTD ⓘ	86.4%	Return% SI ⓘ	-71.73%	Volatility(W/M) ⓘ	2.13% 3.14%	Perf YTD ⓘ	-36.89%
SMA20 ⓘ	-1.43%	SMA50 ⓘ	0.13%	SMA200 ⓘ	-23.89%	RSI (14) ⓘ	50.01	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/28	Prev Close ⓘ	$10.07	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	2.59M	Price ⓘ	$10.35

📊 Analisis investasi Bitwise Solana Staking ETF (BSOL)

Ikhtisar ETF

Bitwise Solana Staking ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

Bitwise Solana Staking ETF memberikan hasil yang mencerminkan nilai Solana yang dimiliki oleh trust setelah dikurangi biaya operasional dan kewajiban, dengan tujuan memperoleh imbal hasil tambahan dari Solana melalui staking. Untuk mencapai tujuan investasinya, trust ini memegang Solana dan menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAV) dengan mengacu pada CME CF Solana - Dollar Reference Rate - New York Variant. ETF ini disponsori dan dikelola oleh Bitwise Investment Advisers, LLC.

📘 BSOL ETF 자세히 알아보기 →

Globalcryptocrypto-spotsolana

규모: $612M 약 8379억원
운용사: Bitwise
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0% per tahun

Dievaluasi berdasarkan keseluruhan ETF karena sampel kategori tidak cukup.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

Biaya Tahunan Median Kategori

Data distribusi kategori tidak tersedia

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

0.0% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

--0.14% poin per tahun

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

--0.15% poin per tahun

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

--0.15% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Sedang

Volatilitasnya sebanding dengan rata-rata pasar. Pada pasar bearish besar, siapkan diri menghadapi potensi kerugian sekitar -30–40%.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 5%

±3.14%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-66.4%

Durasi Penurunan: 8 bulan

2025-10-28 → 2026-06-10

Masih dalam pemulihan

2025-10-28 Terburuk -59% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

-0.99

Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor jangka panjang atau investasi rutin

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilitas sangat tinggi — investasikan hanya dana yang bisa disimpan dalam jangka panjang

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BSOL보다 유리, ▼ 표시는 BSOL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BSOL	Bitwise Solana Staking ETF	0%	$612M	1	-	-36.89%	-
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.9B ▲	15	7.41%	-	+10.47%
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.40%	-	-4.29%
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	354	6.18%	-	-1.19%
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▼	$2.4B ▲	121	6.59%	-	+0.00%
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.3B ▲	22	7.08%	-	+10.28%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BSOL보다 유리 · ▼ BSOL보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

20 ETF (Leverage 8 · Invers 4 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan BSOL melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari BSOL, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan BSOL, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)