BITU
ProShares Ultra Bitcoin ETF
7월 28일 2:03 PM ET (한국 7/29 03:03)
$9.70
+0.21 ▲ +2.21%
ETF BITU menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.95%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$357M
약 4890억원
Kepemilikan
10 entri
Imbal hasil dividen
27.71%
Gaya Pengelolaan
Passive
| Category | Other Asset Types - Leveraged / Inverse | Asset Type | CryptoCurrency | Return% 1Y | -79.35% | Total Holdings | 10 | Perf Week | -1.02% |
| ETF Type | Global Cryptocurrency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $357M | Perf Month | 17.43% |
| Expense | 0.95% | NAV | $9.49 | Return% 5Y | - | 52W High | -81.48% | Perf Quarter | -35.38% |
| Dividend TTM | $2.69 (27.71%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 22.47% | Perf Half Y | -57.06% |
| Flows% 1M | 1.28% | Flows% YTD | 74.42% | Return% SI | -34.53% | Volatility(W/M) | 3.01% 4.55% | Perf YTD | -56.09% |
| SMA20 | 3.61% | SMA50 | -8.28% | SMA200 | -48.23% | RSI (14) | 49.06 | Beta | 3.14 |
| IPO | 2024/4/2 | Prev Close | $9.49 | Perf Year | -80.01% | Avg Volume | 4.57M | Price | $9.7 |
Analisis investasi ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU)
Ikhtisar ETF
ProShares Ultra Bitcoin ETF · Other Asset Types - Leveraged / Inverse
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2024년 상장, 2년 운영 중.
ProShares Ultra Bitcoin ETF bertujuan untuk menghasilkan hasil investasi harian yang setara dengan dua kali (2x) kinerja harian indeks Bloomberg Bitcoin, sebelum dikurangi biaya dan pengeluaran. Indeks ini dirancang untuk mengukur kinerja satu bitcoin yang diperdagangkan dalam dolar AS dan berfungsi sebagai proksi untuk pasar bitcoin. Dalam kondisi normal, ETF ini menginvestasikan atau memberikan eksposur setidaknya 80% asetnya pada kombinasi instrumen keuangan yang dapat menghasilkan imbal hasil yang sesuai dengan target hariannya. ETF ini merupakan reksa dana non-terdiversifikasi (Non-diversified).
📘 BITU ETF 자세히 알아보기 →cryptoequitybitcoinleverage
- 규모
- $357M 약 4890억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
ETF biaya rendah — 0.95% per tahun
상위 25% dalam kategori Other Asset Types - Leveraged / Inverse. Untuk investasi 100 juta KRW, sekitar 950,000 KRW/tahun.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
상위 25%0.95%
Posisi Saya25% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$950K
Hemat $180K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$1.1M
Berdasarkan rasio biaya 1.13%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$16.8M
17.4% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Dalam 1 tahun, -97.1%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
⚡ ETF Leverage — Perhatikan Peluruhan Majemuk pada Jangka Panjang
ETF ini melacak 2~3x lipat imbal hasil harian, namun karena efek majemuk pada periode sideways atau fluktuasi tajam, akumulasi imbal hasil jangka panjang dapat berbeda signifikan dari 2~3x indeks acuan. Cocok untuk trading jangka pendek, namun tidak cocok sebagai poros utama portofolio jangka panjang.
Jika Anda berinvestasi 1 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$20.6M
→
Kerugian kumulatif
$-79,350,000
Rata-rata tahunan -79.3%
ℹ️ Cara membaca bar komposisi imbal hasil
Baris pada setiap periode menunjukkan proporsi dari mana imbal hasil ETF ini berasal.
Kenaikan harga Penurunan harga Dividen diterima
Didominasi biru (80%+): Tipe pertumbuhan — kenaikan harga menjadi sebagian besar imbal hasil
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan -79.35%
평균권Harga -80.01% + Dividen +0.66% = Total -79.35%/tahun
Tertinggal 97.1%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Listed 4 2024 — kurang dari 3 tahun
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Listed 4 2024 — kurang dari 5 tahun
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Listed 4 2024 — kurang dari 10 tahun
Kurva total return kumulatif 2 tahun
Mulai 2024-04-02 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
BITU · Harga saja BITU · Harga + dividen kumulatif BITU · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
0
50
100
150
200
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
BITU S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2024
2025
2026 YTD
💡 ETF leveraged punya struktur asimetris: unggul besar saat pasar naik, tapi kalah besar saat pasar turun.
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
—
Tahun lengkap: 2 tahun — pertimbangan tingkat kemenangan akan muncul setelah tersedia data 3 tahun atau lebih.
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 Leveraged menang di pasar naik, kalah besar di pasar turun — yang terpenting adalah sebaran imbal hasil tahunan, bukan win rate.
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
352%
Turun lebih dalam dari benchmark — rentan di pasar turun
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
💡 Leveraged secara desain turun 2~3× dari benchmark — nilai 200%+ adalah normal. Pertimbangan risiko jangka pendek wajib.
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Tinggi
Produk leverage 2~3x secara struktural memiliki pergerakan yang sangat besar. Jika dipegang terlalu lama, modal bisa terkikis berlawanan dengan ekspektasi, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
⚡ ETF Leverage — Beta·Volatilitas Tinggi Adalah Bagian dari Desainnya
Beta 2 atau lebih dan volatilitas 2–3× indeks acuan adalah sesuai desain. Tanda "volatilitas tinggi" di bawah ini bukan masalah, melainkan karakteristik produk itu sendiri. Namun, untuk kepemilikan jangka panjang, peluruhan majemuk dapat menghasilkan hasil yang berbeda dari ekspektasi.
Beta (Sensitivitas Pasar)
평균권3.14
Jika pasar naik +10% +31.4%
Jika pasar turun -10% -31.4%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
평균권±4.55%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-83.5%
2024-04-02 Terburuk -83% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
-0.38
Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)
-32.0%
Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.
ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Distribusi ETF berleverage — 27.71% per tahun
Struktur leverage membuatnya tidak cocok untuk investasi dividen jangka panjang.
ETF berleverage tidak ditujukan untuk pendapatan dividen. Meski sesekali mencatat dividen tinggi, strukturnya tidak cocok untuk investasi dividen jangka panjang.
배당수익률
27.71%
주당 배당
$2.69
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.06
2024
$11.09 +18088.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.013
—
78.06%
2026-03-02
$0.023
—
79.79%
2026-02-02
$0.030
—
66.18%
2025-12-24
$5.72
—
50.41%
2025-12-01
$0.427
—
19.73%
2025-11-03
$0.401
—
11.16%
2025-10-01
$0.327
—
8.14%
2025-09-02
$0.492
—
8.28%
2025-08-01
$0.966
—
6.83%
2025-07-01
$0.177
—
5.65%
2025-06-02
$0.575
—
5.28%
2025-03-03
$0.791
—
5.46%
2025-02-03
$1.21
—
2.31%
2024-12-23
$0.005
—
0.12%
2024-08-01
$0.008
—
0.20%
2024-07-01
$0.015
—
0.16%
2024-06-03
$0.018
—
0.09%
2024-05-01
$0.015
—
0.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $23K
5년 누적 (세후) $117K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Produk khusus untuk trading jangka pendek Tidak direkomendasikan untuk investasi jangka panjang, tetapi cocok untuk tujuan trading jangka pendek atau hedging.
⚠️ Produk dengan daya ungkit 2–3 kali ini tidak cocok disimpan dalam jangka panjang. Gunakan hanya untuk transaksi jangka pendek.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
매우 낮음
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Khusus trader jangka pendek
✅ 강점
- 💸Biaya rendah — 0.95% per tahun
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -97.1%p per tahun
- 🎢Daya ungkit — jika disimpan lama, penyusutan majemuk dapat memberikan hasil yang berbeda dari perkiraan
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
16개
상위 10개 비중
29.3%
최대 단일 종목
7.01%
집중도(HHI)
123
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 5.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Repurchase Agreement 7.01%
#3 - Repurchase Agreement 3.48%
#4 - Repurchase Agreement 3.48%
#5 - Repurchase Agreement 2.09%
#6 - Repurchase Agreement 2.09%
#7 - Repurchase Agreement 1.74%
#8 - Repurchase Agreement 1.39%
#9 - Repurchase Agreement 1.39%
#10 - N/A 0.93%
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: Other Asset Types - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BITU보다 유리, ▼ 표시는 BITU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITU | ProShares Ultra Bitcoin ETF | 0.95% | $357M | 10 | 27.71% | -56.09% | -80.01% |
| 2x Bitcoin ETF | 2.38% ▼ | $906M ▲ | 4 | 26.14% ▼ | - | -80.15% ▼ | |
| 2x Ether ETF | 2.67% ▼ | $714M ▲ | 4 | 4.11% ▼ | - | -84.97% ▼ | |
| ProShares Ultra Ether ETF | 0.94% ▲ | $193M ▼ | 7 | 16.18% ▼ | - | -85.98% ▼ | |
| 2x Solana ETF | 1.85% ▼ | $112M ▼ | 4 | 5.35% ▼ | - | -91.85% ▼ | |
| Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 2.77% ▼ | $93M ▼ | 6 | 11.02% ▼ | - | -94.95% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BITU보다 유리 · ▼ BITU보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
20 ETF (Leverage 8 · Invers 4 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan BITU melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari BITU, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan BITU, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
BITX
2x Bitcoin ETF
+2.13%
$906M
ETHU
2x Ether ETF
+9.04%
$714M
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF
+9.41%
$193M
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
+0.09%
$93M
XRPT
Volatility Shares Trust XRP 2X ETF
+0.39%
$55M
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF
+0.47%
$28M
Invers 4 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 8 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF
-2.22%
$294M
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
+1.12%
$128M
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF
-0.10%
$111M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
NEHI
NEOS Ethereum High Income ETF
+2.65%
$74M
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
+3.07%
$59M
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
+0.86%
$46M
BHDG
Nicholas Bitcoin Tail ETF
-1.12%
$21M
Pertanyaan umum
ETF apakah BITU?
BITU adalah ETF kategori Other Asset Types - Leveraged / Inverse, dikelola oleh ProShares.
Berapa jumlah saham yang dimiliki BITU?
BITU memiliki total 10 saham, dengan AUM sekitar $357M.
Apakah BITU memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi BITU sekitar 27.71%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu BITU?
BITU mencatat tertinggi $52.38 dan terendah $7.92 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.