BLOX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BLOX

Nicholas Crypto Income ETF

7월 28일 3:04 PM ET (한국 7/29 04:04)

$13.63

-0.31 ▼ -2.22%

ETF BLOX menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.99%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$294M

약 4023억원

Kepemilikan

69 entri

Imbal hasil dividen

49.25%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-13.72%	Total Holdings ⓘ	69	Perf Week ⓘ	-0.44%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$294M	Perf Month ⓘ	-13.57%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$13.83	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-51.32%	Perf Quarter ⓘ	-15.29%
Dividend TTM ⓘ	$6.71 (49.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.25%	Perf Half Y ⓘ	-28.68%
Flows% 1M ⓘ	7.72%	Flows% YTD ⓘ	104.3%	Return% SI ⓘ	6.6%	Volatility(W/M) ⓘ	4.08% 4.93%	Perf YTD ⓘ	-22.11%
SMA20 ⓘ	-5.46%	SMA50 ⓘ	-14.25%	SMA200 ⓘ	-22.79%	RSI (14) ⓘ	39.54	Beta ⓘ	3
IPO ⓘ	2025/6/17	Prev Close ⓘ	$13.94	Perf Year ⓘ	-41.22%	Avg Volume ⓘ	0.38M	Price ⓘ	$13.63

📊 Analisis investasi Nicholas Crypto Income ETF (BLOX)

Ikhtisar ETF

Nicholas Crypto Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Nicholas Crypto Income ETF bertujuan untuk mengejar pertumbuhan modal, sementara pendapatan rutin dipertimbangkan secara sekunder. Strategi ETF ini terdiri dari tiga komponen: (i) Portofolio saham: kepemilikan saham perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha utama di industri aset virtual, yang disebut sebagai 'perusahaan industri aset virtual', (ii) Portofolio aset virtual: memberikan eksposur terhadap ETF/ETP yang terdaftar di AS yang menawarkan eksposur ke Bitcoin dan Ethereum, (iii) Option overlay: menghasilkan pendapatan melalui portofolio opsi. ETF ini merupakan dana non-diversifikasi (Non-diversified).

📘 BLOX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionscrypto

규모: $294M 약 4023억원
운용사: Nicholas
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.99% per tahun

Dalam rata-rata kategori Target Date / Multi-Asset - Other.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.99%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$990K

Beban tambahan $170K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$820K

Berdasarkan rasio biaya 0.82%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$17.5M

18.1% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.89% poin per tahun

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.89% poin per tahun

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.88% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

Dalam 1 tahun, -31.5%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

₿ ETF Kripto — Volatilitas Sangat Tinggi

Fluktuasi harga aset kripto jauh lebih besar dibanding aset tradisional, dan volatilitas return historisnya sangat tinggi. Tentukan bobot portofolio dengan hati-hati sesuai toleransi risiko Anda.

Jika Anda berinvestasi 1 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$86.3M

→

Kerugian kumulatif

$-13,720,000

Rata-rata tahunan -13.7%

ℹ️ Cara membaca bar komposisi imbal hasil

Baris pada setiap periode menunjukkan proporsi dari mana imbal hasil ETF ini berasal.

Kenaikan harga Penurunan harga Dividen diterima

Didominasi biru (80%+): Tipe pertumbuhan — kenaikan harga menjadi sebagian besar imbal hasil
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan -13.72%

하위 5%

Harga -41.22% + Dividen +27.50% = Total -13.72%/tahun

Tertinggal 31.5%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Listed 6 2025 — kurang dari 3 tahun

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Listed 6 2025 — kurang dari 5 tahun

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 6 2025 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 1 tahun

Mulai 2025-06-17 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

BLOX · Harga saja BLOX · Harga + dividen kumulatif BLOX · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

BLOX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2025

-16%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

—

Tahun lengkap: 1 tahun — pertimbangan tingkat kemenangan akan muncul setelah tersedia data 3 tahun atau lebih.

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

⚠️ 330%

Turun lebih dalam dari benchmark — rentan di pasar turun

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Tinggi

Aset kripto sering bergerak 10–20% bahkan dalam satu hari. Penurunan lebih dari -50% pernah terjadi berkali-kali, jadi tentukan proporsi modal investasi dengan sangat hati-hati.

₿ ETF Kripto — Volatilitas Ekstrem

Volatilitas besar yang melekat pada aset kripto tercermin sepenuhnya. Konversi Beta memiliki makna yang terbatas, dan penurunan lebih dari -50% dari puncak sering terjadi.

Beta (Sensitivitas Pasar)

하위 5%

3.00

Jika pasar naik +10% +30.0%

Jika pasar turun -10% -30.0%

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 5%

±4.93%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-47.1%

Durasi Penurunan: 6 bulan

2025-10-09 → 2026-03-30

Masih dalam pemulihan

2025-06-17 Terburuk -44% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

-0.09

Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

ETF pembayar dividen — 49.25% per tahun

ETF yang memberikan pendapatan dividen secara konsisten.

배당수익률

49.25%

주당 배당

$6.71

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$3.97

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.108

—

36.49%

2026-04-17

$0.108

—

35.80%

2026-04-10

$0.093

—

38.93%

2026-04-06

$0.089

—

41.83%

2026-03-27

$0.098

—

43.41%

2026-03-20

$0.106

—

37.99%

2026-03-13

$0.100

—

36.29%

2026-03-06

$0.101

—

36.90%

2026-02-27

$0.107

—

33.97%

2026-02-20

$0.104

—

32.77%

2026-02-13

$0.108

—

31.75%

2026-02-06

$0.114

—

30.76%

2026-01-30

$0.133

—

25.86%

2026-01-23

$0.132

—

23.56%

2026-01-16

$0.138

—

21.37%

2026-01-09

$0.134

—

22.31%

2026-01-02

$0.125

—

22.10%

2025-12-26

$0.129

—

21.94%

2025-12-19

$0.120

—

20.95%

2025-12-12

$0.142

—

19.66%

2025-12-05

$0.132

—

18.26%

2025-11-28

$0.130

—

17.34%

2025-11-21

$0.132

—

19.49%

2025-11-14

$0.153

—

16.56%

2025-11-07

$0.163

—

13.43%

2025-10-31

$0.185

—

11.39%

2025-10-24

$0.174

—

10.38%

2025-10-17

$0.181

—

10.18%

2025-10-10

$0.184

—

9.01%

2025-10-03

$0.168

—

8.30%

2025-09-26

$0.164

—

8.75%

2025-09-19

$0.164

—

7.53%

2025-09-12

$0.153

—

7.14%

2025-09-05

$0.148

—

7.13%

2025-08-29

$0.137

—

6.31%

2025-08-22

$0.147

—

5.44%

2025-08-15

$0.158

—

4.77%

2025-08-08

$0.148

—

4.10%

2025-08-01

$0.156

—

3.59%

2025-07-25

$0.162

—

2.61%

2025-07-18

$0.153

—

1.90%

2025-07-11

$0.147

—

1.31%

2025-07-03

$0.144

—

0.66%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $42K

5년 누적 (세후) $208K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

💡 Produk ini mencerminkan volatilitas ekstrem khas aset kripto. Tentukan porsi investasi dengan hati-hati.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor alokasi aset kripto

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilitas sangat tinggi — investasikan hanya dana yang bisa disimpan dalam jangka panjang
🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -31.5%p per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

95개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (53%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

95개

상위 10개 비중

75.8%

최대 단일 종목

13.68%

집중도(HHI)

713

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

52.9%

Technology

15.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 75.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

13.68%

HODL VanEck Bitcoin ETF/US

9.81%

#3 TSM TSMC

7.76%

HUT Hut 8 Corp

7.37%

ETHA iShares Ethereum Trust ETF

7.30%

GLXY Galaxy Digital Inc

6.64%

IREN IREN Ltd

6.34%

CIFR Cipher Digital Inc

6.15%

#9 NVDA NVIDIA Corp

5.70%

#10 HOOD Robinhood Markets Inc

5.06%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BLOX보다 유리, ▼ 표시는 BLOX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BLOX	Nicholas Crypto Income ETF	0.99%	$294M	69	49.25%	-22.11%	-41.22%
RSSX	Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF	0.67% ▲	$61M ▼	7	1.66% ▼	-	+7.61% ▲
BITC	Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF	0.88% ▲	$15M ▼	5	3.32% ▼	-	-24.82% ▲
BBB	Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75 /25 Strategy ETF	0.98% ▲	$7M ▼	508	0.16% ▼	-	-2.22% ▲
WTIB	USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund	0.93% ▲	$514,595 ▼	7	-	-	-
EEE	CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF	0.95% ▲	$508,387 ▼	455	0.09% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BLOX보다 유리 · ▼ BLOX보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

21 ETF (Leverage 8 · Invers 5 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan BLOX melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari BLOX, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan BLOX, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)