CTAP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$26.37

-0.33 ▼ -1.24%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$26.37

+0.00 +0.00%

ETF CTAP menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.1%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$131M

약 1789억원

Kepemilikan

48 entri

Imbal hasil dividen

1.90%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	-6.22%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$131M	Perf Month ⓘ	3.37%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$26.65	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-21.61%	Perf Quarter ⓘ	-12.62%
Dividend TTM ⓘ	$0.5 (1.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.33%	Perf Half Y ⓘ	-2.31%
Flows% 1M ⓘ	-22.59%	Flows% YTD ⓘ	79270.45%	Return% SI ⓘ	14.39%	Volatility(W/M) ⓘ	2.18% 1.84%	Perf YTD ⓘ	2.95%
SMA20 ⓘ	-2.69%	SMA50 ⓘ	-7.42%	SMA200 ⓘ	-5.34%	RSI (14) ⓘ	38.04	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/9	Prev Close ⓘ	$26.7	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$26.37

📊 Analisis investasi Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP)

Ikhtisar ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF는 장기 자본이득을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 미국 주식 전략과 관리 선물 전략 두 가지 핵심 전략을 사용하며, 파생상품을 활용해 미국 주식 전략 위에 관리 선물 전략을 중첩합니다. 즉 1달러 투자당 1달러의 미국 주식 익스포저와 1달러의 CTA 선물 익스포저를 보유합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CTAP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFsfutures

규모: $131M 약 1789억원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Terendah di industri — 0.1% per tahun

상위 5% di kategori Target Date / Multi-Asset - Other. Untuk investasi 100 juta KRW, biaya tahunan sekitar 100,000 KRW.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.1%

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$100K

Hemat $720K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$820K

Berdasarkan rasio biaya 0.82%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$1.8M

1.9% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 5%

±1.84%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-21.4%

Durasi Penurunan: 1 bulan

2026-05-14 → 2026-06-26

Masih dalam pemulihan

2025-12-10 Terburuk -19% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.24

Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 1.90% per tahun

Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.

배당수익률

1.90%

주당 배당

$0.50

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang percaya pada strategi aktif

✅ 강점

💸Biaya pengelolaan Target Date / Multi-Asset - Other 5% tertinggi — 0.1% per tahun

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilitas sangat tinggi — investasikan hanya dana yang bisa disimpan dalam jangka panjang

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CTAP보다 유리, ▼ 표시는 CTAP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CTAP	Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF	0.1%	$131M	48	1.90%	+2.95%	-
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▼	$7.2B ▲	81	1.88% ▼	-	+10.13%
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2406	0.28% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.6B ▲	43	4.40% ▲	-	+12.02%
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▼	$1.5B ▲	38	4.97% ▲	-	-6.60%
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▲	36	3.76% ▲	-	-2.32%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CTAP보다 유리 · ▼ CTAP보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

13 ETF (Leverage 6 · Invers 1 · Covered Call 6) yang mengelola tema yang sama dengan CTAP melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari CTAP, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan CTAP, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 6 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)