XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$32.12
-0.57 ▼ -1.76%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$31.99
-0.13 ▼ -0.40%
ETF XBCI menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.98%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$106M
약 1446억원
Kepemilikan
7 entri
Imbal hasil dividen
25.66%
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | Other Asset Types - Leveraged / Inverse | Asset Type | CryptoCurrency | Return% 1Y | - | Total Holdings | 7 | Perf Week | -3.86% |
| ETF Type | Global Cryptocurrency | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $106M | Perf Month | 5.8% |
| Expense | 0.98% | NAV | $32.78 | Return% 5Y | - | 52W High | -36.33% | Perf Quarter | -30.92% |
| Dividend TTM | $8.24 (25.66%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 10.3% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 19.11% | Flows% YTD | - | Return% SI | -36.32% | Volatility(W/M) | 1.9% 2.72% | Perf YTD | -35.88% |
| SMA20 | 0.38% | SMA50 | -8.71% | SMA200 | -20% | RSI (14) | 45.36 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/3 | Prev Close | $32.69 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.14M | Price | $32.12 |
Analisis investasi NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI)
Ikhtisar ETF
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF · Other Asset Types - Leveraged / Inverse
암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF는 비트코인에 직접 노출되는 상장 상품(ETP)들을 통해 높은 월간 수익과 자본 증식 잠재력을 동시에 추구합니다. 현물 비트코인 ETP 100% 보유를 기본으로 하면서, 옵션 전략을 통해 포트폴리오 노출을 약 150% 수준으로 높이고 추가 인컴을 창출하고자 하는 전략을 사용합니다.
📘 XBCI ETF 자세히 알아보기 →Globalbitcoincryptooptions
- 규모
- $106M 약 1446억원
- 운용사
- NEOS
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya manajemen rata-rata — 0.98% per tahun
Dalam rata-rata kategori Other Asset Types - Leveraged / Inverse.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
평균권0.98%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$980K
Hemat $150K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$1.1M
Berdasarkan rasio biaya 1.13%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$17.3M
17.9% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF
0.94%
-0.04% poin per tahun
BITU
ProShares Ultra Bitcoin ETF
0.95%
-0.03% poin per tahun
SBIT
ProShares UltraShort Bitcoin ETF
0.95%
-0.03% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
₿ ETF Kripto — Volatilitas Sangat Tinggi
Fluktuasi harga aset kripto jauh lebih besar dibanding aset tradisional, dan volatilitas return historisnya sangat tinggi. Tentukan bobot portofolio dengan hati-hati sesuai toleransi risiko Anda.
Data imbal hasil belum mencukupi
ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Tinggi
Aset kripto sering bergerak 10–20% bahkan dalam satu hari. Penurunan lebih dari -50% pernah terjadi berkali-kali, jadi tentukan proporsi modal investasi dengan sangat hati-hati.
₿ ETF Kripto — Volatilitas Ekstrem
Volatilitas besar yang melekat pada aset kripto tercermin sepenuhnya. Konversi Beta memiliki makna yang terbatas, dan penurunan lebih dari -50% dari puncak sering terjadi.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
평균권±2.72%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-37.3%
2026-02-03 Terburuk -35% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
-0.71
Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
ETF pembayar dividen — 25.66% per tahun
ETF yang memberikan pendapatan dividen secara konsisten.
배당수익률
25.66%
주당 배당
$8.24
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $22K
5년 누적 (세후) $109K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
ETF dengan kinerja rata-rata Tanpa kekuatan atau kelemahan khusus, performanya cukup standar.
💡 Produk ini mencerminkan volatilitas ekstrem khas aset kripto. Tentukan porsi investasi dengan hati-hati.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
적합
보통
이런 분에게 어울려요
Investor alokasi aset kripto
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
상위 10종목이 124% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
7개
상위 10개 비중
124.1%
최대 단일 종목
93.62%
집중도(HHI)
9381
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 24.1%
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: Other Asset Types - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위
카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XBCI보다 유리, ▼ 표시는 XBCI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBCI | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 0.98% | $106M | 7 | 25.66% | -35.88% | - |
| GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 1.15% ▼ | $12M ▼ | 8 | 198.31% ▲ | - | -78.03% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XBCI보다 유리 · ▼ XBCI보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
17 ETF (Leverage 7 · Invers 3 · Covered Call 7) yang mengelola tema yang sama dengan XBCI melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari XBCI, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan XBCI, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 7 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
BITX
2x Bitcoin ETF
-3.30%
$927M
BITU
ProShares Ultra Bitcoin ETF
-3.30%
$365M
BTCL
T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-3.38%
$23M
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF
-0.93%
$12M
ISBG
IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF
-4.39%
$5M
BTCU
Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF
-3.54%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
Invers 3 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 7 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
-1.39%
$130M
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
-1.17%
$46M
BHDG
Nicholas Bitcoin Tail ETF
+1.51%
$21M
BTCC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF
-1.02%
$14M
BITY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF
-1.94%
$13M
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF
-2.15%
$11M
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF
-1.11%
$9M
Pertanyaan umum
ETF apakah XBCI?
XBCI adalah ETF kategori Other Asset Types - Leveraged / Inverse, dikelola oleh NEOS.
Berapa jumlah saham yang dimiliki XBCI?
XBCI memiliki total 7 saham, dengan AUM sekitar $106M.
Apakah XBCI memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi XBCI sekitar 25.66%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu XBCI?
XBCI mencatat tertinggi $50.45 dan terendah $29.12 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.