AIMS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIMS

Acuitas Small Cap Active ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$28.32

+0.12 ▲ +0.44%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$28.26

+0.00 +0.00%

ETF AIMS menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.75%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$87M

약 1197억원

Kepemilikan

277 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	277	Perf Week ⓘ	-0.82%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$87M	Perf Month ⓘ	-3.01%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$28.18	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.39%	Perf Quarter ⓘ	6.81%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.08%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-1.62%	Flows% YTD ⓘ	684.55%	Return% SI ⓘ	28.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.33% 0.58%	Perf YTD ⓘ	11.41%
SMA20 ⓘ	-0.57%	SMA50 ⓘ	1.45%	SMA200 ⓘ	7.7%	RSI (14) ⓘ	51.29	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/10	Prev Close ⓘ	$28.2	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$28.32

📊 Analisis investasi Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS)

Ikhtisar ETF

Acuitas Small Cap Active ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

Acuitas Small Cap Active ETF adalah reksa dana aktif yang dikelola dengan pendekatan multi-manajer dengan memanfaatkan beberapa sub-penasihat investasi. Reksa dana ini berinvestasi pada portofolio terdiversifikasi yang terdiri atas saham-saham perusahaan berkapitalisasi kecil (small cap) dan mikrokap (micro cap) di Amerika Serikat, dengan tujuan untuk mengupayakan pertumbuhan modal dalam jangka panjang. Untuk mengeksploitasi ketidakefisienan pasar di segmen saham berkapitalisasi kecil, dana ini mengalokasikan aset ke kelompok sub-penasihat investasi pilihan yang memiliki proses investasi yang terdiferensiasi.

📘 AIMS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-capRussell-2000

규모: $87M 약 1197억원
운용사: Acuitas
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya cukup tinggi — 0.75% per tahun

Biaya manajemen di atas median kategori US Equities - Broad Market & Size. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$750K

Beban tambahan $520K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$230K

Berdasarkan rasio biaya 0.23%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$13.4M

13.8% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.73% poin per tahun

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

-0.73% poin per tahun

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

0.03%

-0.72% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±0.58%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-8.3%

Durasi Penurunan: 1 bulan

2026-02-10 → 2026-03-20

Pulih dalam sekitar 20 hari

2026-02-10 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

1.33

Baik — Imbal hasil memadai terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor diversifikasi dan investasi rutin jangka panjang

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 0.75% per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

광범위 시장 분산

272개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

272개

상위 10개 비중

12.8%

최대 단일 종목

2.42%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.5% -14%p

Industrials

14.9% +7%p

Financial

14.8%

Healthcare

13.6%

Consumer Cyclical

8.7%

Consumer Defensive

4.9%

Energy

4.7%

Basic Materials

4.6%

Real Estate

3.8%

Communication Services

1.4% -8%p

Utilities

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

2.42%

LMAT LeMaitre Vascular Inc

1.29%

ADEA Adeia Inc

1.27%

TFIN Triumph Financial Inc

1.20%

SNEX StoneX Group Inc

1.14%

CCB Coastal Financial Corp/WA

1.14%

PLOW Douglas Dynamics Inc

1.11%

LGND Ligand Pharmaceuticals Inc

1.07%

MCB Metropolitan Bank Holding Corp

1.07%

#10

PAHC Phibro Animal Health Corp

1.05%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIMS보다 유리, ▼ 표시는 AIMS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIMS	Acuitas Small Cap Active ETF	0.75%	$87M	277	-	+11.41%	-
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.8B ▲	683	1.12%	-	+29.71%
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▲	$80.3B ▲	1973	0.91%	-	+30.90%
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$80.2B ▲	1316	1.21%	-	+21.27%
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.4B ▲	1712	1.06%	-	+27.70%
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.38%	-	+29.30%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AIMS보다 유리 · ▼ AIMS보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

8 ETF (Leverage 5 · Invers 3) yang mengelola tema yang sama dengan AIMS melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari AIMS, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan AIMS, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 5 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)