Proyeksi Harga Covenant Logistics Group Inc(CVLG) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini
28 Okt pukul 4:01 PM ET (Korea 10/29 05:01)
Tabel metrik lengkap
| Index | RUT | P/E | 275.64 | EPS (ttm) | 0.11 | Insider Own | 39.79% | Shs Outstand | 20.6M | Perf Week | -3.11% |
| Market Cap | 0.74B | Forward P/E | 10.93 | EPS next Y | 63.38% | Insider Trans | -0.42% | Shs Float | 15.3M | Perf Month | -12.24% |
| Enterprise Value | 1.06B | PEG | 0.34 | EPS next Q | 0.43 | Inst Own | 59.21% | Short Float | 8.81% | Perf Quarter | -21.38% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.6 | EPS this Y | 6.01% | Inst Trans | 2.78% | Short Ratio | 6.49 | Perf Half Y | -16.85% |
| Sales | 1.23B | P/B | 1.78 | EPS next 5Y | 31.76% | ROA | 0.1% | Short Interest | 1.35M | Perf YTD | 31.44% |
| Book/sh | 16.29 | P/C | 280.61 | EPS past 3/5Y | -57.48% - | ROE | 0.23% | 52W High | -41.92% ($49.88) | Perf Year | 43.42% |
| Cash/sh | 0.1 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.46% 6.79% | ROIC | 0.57% | 52W Low | 60.94% ($18.00) | Perf 3Y | 49.41% |
| Dividend Est. | $0.28 (0.97%) | EV/EBITDA | 9.52 | EPS Y/Y TTM | -89.15% | Gross Margin | 7.11% | Volatility(W/M) | 3.52% 3.33% | Perf 5Y | 98.15% |
| Dividend TTM | 0.28 | EV/Sales | 0.86 | Sales Y/Y TTM | 8.34% | Oper. Margin | 0.81% | ATR (14) | 1.16 | Perf 10Y | 264.17% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/4 | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | -11.18% | Profit Margin | 0.31% | RSI (14) | 32.34 | Recom | 1.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 25.99% - | Current Ratio | 1.14 | Sales Q/Q | 9.91% | SMA20 | -6.73% ($31.06) | Beta | 1.44 | Target Price | $49.5 |
| Payout | 104.09% | Debt/Eq | 0.79 | Earnings | 2026/10/29 | SMA50 | -12.5% ($33.11) | Rel Volume | 0.98 | Prev Close | $29.93 |
| Employees | 4700 | LT Debt/Eq | 0.6 | EPS/Sales Surpr. | -1.18% -0.45% | SMA200 | -14.74% ($33.98) | Avg Volume(3M) | 0.21M | Price | $28.97 |
| IPO | 1994/10/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2666 | Volume | 202,809 | Change | -3.21% |
🚚 Covenant Logistics Group (CVLG) adalah perusahaan transportasi yang menyediakan layanan truk dan logistik di seluruh Amerika Serikat. Perusahaan ini mengoperasikan bisnis melalui empat divisi, yaitu Expedited (pengiriman mendesak), Dedicated (pengiriman khusus), Managed Freight (pengelolaan pengiriman barang), dan Warehousing (gudang), yang menggabungkan kemampuan truk berbasis aset serta kemampuan logistik dan brokerage berbasis aset ringan.
Dalam 1 tahun terakhir, sedang
42% di bawah harga tertinggi 1 tahun.
Diperdagangkan kurang lebih seperti biasanya. Itu 98% dari volume rata-ratanya.
Laporan laba berikutnya: 29 Oktober
Hari ini.
CVLG menghasilkan uang secara stabil
Dari tiap $100 penjualan, $0,81 tersisa sebagai laba operasional.
Ketuk untuk melihat angka
Laba tumbuh konsisten
Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +6.0%.
Ketuk untuk melihat angka
Harganya sekitar rata-rata industri
Termasuk utangnya, untuk $100 kas operasi setahun Anda membayar $952. Perusahaan sejenis biasanya $1.125.
Ketuk untuk melihat angka
Hasilnya sesuai perkiraan
Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur
Ketuk untuk melihat angka
Prospeknya positif
Sentimen analis adalah Beli.
Ketuk untuk melihat angka
Menahan lama akan menguntungkan
Jika dibeli 5 tahun lalu, imbal hasil Anda sekarang +98.2%. Dalam periode yang sama S&P 500 mencatat +69%.
Ketuk untuk melihat angka
Dividennya lebih besar dari labanya
Membayarkan 104% dari laba sebagai dividen.
Ketuk untuk melihat angka
Kepemilikannya stabil
Lembaga memiliki 59.2%.
Ketuk untuk melihat angka
Beberapa ETF memiliki saham ini, tetapi dengan bobot sangat kecil
Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.
Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-12 dari 15
Berdasarkan kapitalisasi pasar $735M.
WERNKe-9 Werner Enterprises Inc $2B PER - 
MRTNKe-10 Marten Transport Ltd $952M PER 71.4 
HTLDKe-11 Heartland Express Inc $788M PER - CVLGKe-12 Covenant Logistics Group Inc $735M PER 275.6 
ULHKe-13 Universal Logistics Holdings Inc $449M PER - 
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa CVLG?
CVLG bergerak di sektor Industrials dan industri Trucking.
Berapa kapitalisasi pasar CVLG?
Kapitalisasi pasar CVLG sekitar $735M, peringkat ke-2,838 di sektornya.
Apakah CVLG membagikan dividen?
Yield dividen CVLG sekitar 0.97%, dengan dividen tahunan sebesar $0.28.
Bagaimana PER CVLG?
PER CVLG sekitar 275.6x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Industrials.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu CVLG?
CVLG mencatat tertinggi $49.88 dan terendah $18.00 dalam 52 minggu terakhir.
