AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
7월 28일 3:28 PM ET (한국 7/29 04:28)
$19.41
-0.15 ▼ -0.78%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$19.44
+0.03 ▲ +0.18%
ETF AESR menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
1.16%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$245M
약 3359억원
Kepemilikan
32 entri
Imbal hasil dividen
-
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.1% | Total Holdings | 32 | Perf Week | -3.16% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 22.71% | AUM | $245M | Perf Month | -3.45% |
| Expense | 1.16% | NAV | $19.57 | Return% 5Y | 14.09% | 52W High | -7.01% | Perf Quarter | 2.43% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 25.72% | Perf Half Y | 10.14% |
| Flows% 1M | 3.29% | Flows% YTD | 65.86% | Return% SI | 15.7% | Volatility(W/M) | 0.89% 1.4% | Perf YTD | 14.48% |
| SMA20 | -2.86% | SMA50 | -3.16% | SMA200 | 7.31% | RSI (14) | 40.82 | Beta | 1.07 |
| IPO | 2019/12/17 | Prev Close | $19.56 | Perf Year | 22.2% | Avg Volume | 0.09M | Price | $19.41 |
Analisis investasi Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR)
Ikhtisar ETF
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF · US Equities - Industry Sector
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2019년 상장, 7년 운영 중.
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF bertujuan untuk mengalahkan indeks dan gaya saham kapitalisasi besar tradisional di seluruh siklus pasar dengan berinvestasi pada berbagai sektor di pasar saham. ETF ini dikelola secara aktif, dan biasanya menginvestasikan setidaknya 80% dari aset bersihnya (termasuk pinjaman untuk tujuan investasi) ke dalam portofolio ETF yang terdiversifikasi dengan setidaknya 80% asetnya pada saham-saham AS. ETF ini juga dapat menggunakan berbagai instrumen derivatif, termasuk kontrak berjangka (futures) yang listed maupun over-the-counter (OTC), opsi, total return swap, kontrak forward, dan perjanjian repurchase (repo).
📘 AESR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFsderivatives
- 규모
- $245M 약 3359억원
- 운용사
- Anfield
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2019년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
ETF biaya tinggi — 1.16% per tahun
Biaya jauh lebih tinggi dari rata-rata kategori yang sama. Dapat menggerus imbal hasil jika disimpan dalam jangka panjang.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
하위 5%1.16%
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$1.2M
Beban tambahan $660K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$500K
Berdasarkan rasio biaya 0.50%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$20.3M
21.0% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
-1.09% poin per tahun
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
-1.08% poin per tahun
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
-1.08% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Imbal hasil jangka panjang setara rata-rata
Mendekati median US Equities - Industry Sector.Dalam 1 tahun, +5.3%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
Jika Anda berinvestasi 5 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$193.3M
→
Keuntungan kumulatif
+$93.3M
Rata-rata tahunan +14.1%
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +23.10%
평균권Unggul 5.3%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +22.71% Kumulatif +84.8%
상위 25%Unggul 3.4%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya25% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +14.09% Kumulatif +93.3%
평균권Unggul 0.9%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Listed 12 2019 — kurang dari 10 tahun
Kurva total return kumulatif 7 tahun
Mulai 2019-12-17 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
AESR · Harga saja AESR · Harga + dividen kumulatif AESR · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
AESR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
3 / 7 tahun
Setara dengan benchmark (43%)
YTD +2026: Unggul (13.1% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
126%
Turun lebih dalam dari benchmark — rentan di pasar turun
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Beta (Sensitivitas Pasar)
평균권1.07
Jika pasar naik +10% +10.7%
Jika pasar turun -10% -10.7%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
평균권±1.40%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-31.1%
2019-12-17 Terburuk -25% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.47
Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)
-8.0%
Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.
ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investor yang percaya pada strategi aktif
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Biaya pengelolaan sangat tinggi — 1.16% per tahun
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AESR보다 유리, ▼ 표시는 AESR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESR | Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 1.16% | $245M | 32 | - | +14.48% | +22.20% |
| Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 0.75% ▲ | $4.3B ▲ | 44 | 0.07% | - | +13.77% ▼ | |
| Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.3% ▲ | $3.7B ▲ | 24 | 1.54% | - | +9.00% ▼ | |
| ARK Genomic Revolution ETF | 0.75% ▲ | $1.6B ▲ | 33 | - | - | +47.27% ▲ | |
| State Street US Sector Rotation ETF | 0.7% ▲ | $999M ▲ | 26 | 0.47% | - | +13.61% ▼ | |
| Day Hagan Smart Sector ETF | 0.77% ▲ | $561M ▲ | 17 | 0.46% | - | +17.45% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AESR보다 유리 · ▼ AESR보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
13 ETF (Leverage 6 · Invers 1 · Covered Call 6) yang mengelola tema yang sama dengan AESR melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari AESR, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan AESR, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 6 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
Invers 1 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 6 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah AESR?
AESR adalah ETF kategori US Equities - Industry Sector, dikelola oleh Anfield.
Berapa jumlah saham yang dimiliki AESR?
AESR memiliki total 32 saham, dengan AUM sekitar $245M.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu AESR?
AESR mencatat tertinggi $20.87 dan terendah $15.44 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.