ACEI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ACEI

Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$22.47

-0.12 ▼ -0.54%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$22.47

+0.00 +0.00%

ETF ACEI menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.79%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$42M

약 578억원

Kepemilikan

12 entri

Imbal hasil dividen

8.94%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	12	Perf Week ⓘ	-3.42%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$42M	Perf Month ⓘ	-3.4%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$22.51	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-17.74%	Perf Quarter ⓘ	-8.66%
Dividend TTM ⓘ	$2.01 (8.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	-0.25%	Perf Half Y ⓘ	-8.72%
Flows% 1M ⓘ	10.43%	Flows% YTD ⓘ	254.14%	Return% SI ⓘ	-1.92%	Volatility(W/M) ⓘ	1.1% 1.02%	Perf YTD ⓘ	-8.78%
SMA20 ⓘ	-2.93%	SMA50 ⓘ	-5.33%	SMA200 ⓘ	-7.28%	RSI (14) ⓘ	29.19	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/25	Prev Close ⓘ	$22.59	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$22.47

📊 Analisis investasi Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI)

Ikhtisar ETF

Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF bertujuan memberikan investor potensi tingkat imbal hasil yang tinggi sekaligus membatasi kerugian downside. ETF ini dikelola secara aktif dan berusaha mencapai tujuan investasinya melalui distribusi hasil serta eksposur downside yang terkait dengan kinerja sebuah Equity Basket berisi saham-saham large-cap yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar dari indeks saham large-cap AS yang broadly diversified. Ini adalah dana investasi yang tidak terdiversifikasi.

U.S.equitylarge-capautocallable

규모: $42M 약 578억원
운용사: Innovator
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.79% per tahun

Dalam rata-rata kategori US Equities - Quant Strat.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.79%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$790K

Sama dengan rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$790K

Berdasarkan rasio biaya 0.79%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$14.1M

14.5% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.65% poin per tahun

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.65% poin per tahun

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.64% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

🎴 ETF Covered Call — Perbandingan Total Return Hanya Sebagai Referensi

ETF ini memperoleh dividen bulanan (arus kas) dengan menjual opsi call, namun mengorbankan sebagian potensi kenaikan indeks acuan. Oleh karena itu, indikator total return dan tingkat kemenangan terhadap benchmark di bawah ini secara alami terlihat kurang menguntungkan. Tujuan utama produk ini adalah arus kas dividen yang stabil, sehingga kami menyarankan untuk melihat juga bagian analisis dividen.

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Sedang

Fluktuasinya terlihat kecil, namun karena struktur opsi, modal bisa perlahan berkurang. Sebagian dividen yang diterima bisa jadi merupakan pengembalian modal awal Anda.

🎴 ETF Covered Call — Opsi Menyerap Volatilitas

Dengan menjual opsi call, potensi kenaikan dilepas demi memperoleh premi, sehingga volatilitasnya terlihat lebih rendah dibanding ETF saham biasa. Ini adalah mitigasi risiko yang memang dirancang, bukan bukti bahwa ETF tersebut "lebih baik".

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 25%

±1.02%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-9.8%

Durasi Penurunan: 2 bulan

2026-05-28 → 2026-07-28

Masih dalam pemulihan

2025-09-25 Terburuk -7% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

-0.61

Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Distribusi covered call — 8.94% per tahun

Tingkat distribusi nominalnya tinggi, tetapi berbeda dari "dividen murni" karena mencakup premi opsi dan pengembalian modal.

ℹ️ Distribusi ETF covered call merupakan gabungan premi opsi dan pengembalian modal (ROC). Distribusi dapat berkurang saat harga turun, dan meski imbal hasil nominal tinggi, sebagian pembayaran berasal dari modal.

배당수익률

8.94%

주당 배당

$2.01

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.52

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.238

—

5.33%

2026-02-27

$0.238

—

4.19%

2026-01-30

$0.238

—

3.15%

2025-12-31

$0.238

—

2.11%

2025-11-28

$0.282

—

1.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $8K

5년 누적 (세후) $38K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

ETF yang fokus pada pendapatan dividen Cocok bagi yang mengutamakan distribusi bulanan daripada pertumbuhan modal jangka panjang.

💡 Produk ini dirancang khusus untuk pendapatan dividen. Pertumbuhan modalnya terbatas, dan sebagian pembagian dana dapat berupa pengembalian modal.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor income berbasis dividen (dengan catatan mengorbankan pertumbuhan modal)

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilitas di atas rata-rata
🧪Nilai pokok dapat berkurang perlahan karena struktur opsi (erosi nilai aset bersih)

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACEI보다 유리, ▼ 표시는 ACEI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ACEI	Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF	0.79%	$42M	12	8.94%	-8.78%	-
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$45.6B ▲	128	7.95% ▼	-	+0.54%
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$39.1B ▲	111	10.95% ▲	-	+3.49%
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6% ▲	$8.1B ▲	107	12.07% ▲	-	+4.23%
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▲	109	10.30% ▲	-	+7.60%
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.9B ▲	500	8.17% ▼	-	+8.27%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ACEI보다 유리 · ▼ ACEI보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

16 ETF (Leverage 8 · Invers 3 · Covered Call 5) yang mengelola tema yang sama dengan ACEI melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari ACEI, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan ACEI, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)